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今天最新净值 1.4200 0.0111 0.79%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5397
成立日期：2023-04-19
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.6693亿
最近资产：26.01亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-15	2025-12-16	2025-12-19	每份派现金0.0143元
2025-10-22	2025-10-23	2025-10-28	每份派现金0.0135元
2025-08-13	2025-08-14	2025-08-19	每份派现金0.0140元
2025-06-12	2025-06-13	2025-06-18	每份派现金0.0100元
2025-04-15	2025-04-16	2025-04-21	每份派现金0.0065元
2025-03-04	2025-03-05	2025-03-10	每份派现金0.0050元
2024-12-24	2024-12-25	2024-12-30	每份派现金0.0030元
2024-11-05	2024-11-06	2024-11-11	每份派现金0.0030元
2024-08-15	2024-08-16	2024-08-21	每份派现金0.0100元
2024-06-25	2024-06-26	2024-07-01	每份派现金0.0060元
2024-02-27	2024-02-28	2024-03-04	每份派现金0.0050元
2023-11-28	2023-11-29	2023-12-04	每份派现金0.0140元

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国金融债债券	1.0801	0.02%
富国新趋势灵活配置混合A	1.0723	0.01%
富国新趋势灵活配置混合C	1.0303	0.01%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0700	0.01%
富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0435	0.01%
富国长江经济带纯债债券A	1.0971	0.01%
富国纯债债券发起式C	1.1064	0.01%
富国国企债A	1.0037	0.00%