| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.5640 | 4.70% |
| 创新企业 | 1.2657 | 4.65% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6655 | 4.51% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6625 | 4.50% |
| 富国新兴产业股票A | 1.5390 | 3.99% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6399 | 3.54% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6384 | 3.54% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.1361 | 3.17% |
