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富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(恒生红利) - 基金主页(代码:513950)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4200 0.0111 0.79%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4002 -0.0192 -1.3548%

累计净值：1.5397
成立日期：2023-04-19
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.6693亿
最近资产：26.01亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.57%	-2.04%	-4.49%	2.24%	24.16%	65.98%	-	58.19%
同类排名	77/133	129/152	76/151	13/149	52/132	11/100		-

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-15	2025-12-16	2025-12-19	分红	每份派现金0.0143元
2025-10-22	2025-10-23	2025-10-28	分红	每份派现金0.0135元
2025-08-13	2025-08-14	2025-08-19	分红	每份派现金0.0140元
2025-06-12	2025-06-13	2025-06-18	分红	每份派现金0.0100元
2025-04-15	2025-04-16	2025-04-21	分红	每份派现金0.0065元

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00639	首钢资源	0.0000	3.79%	-1.71%
01171	兖矿能源	0.0000	2.97%	-0.61%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	2.93%	-3.02%
00303	VTECH	0.0000	2.79%	-2.78%
01398	工商银行	0.0000	2.43%	-1.48%
00152	深圳国际	0.0000	2.42%	-1.45%
06818	中国光大银行	0.0000	2.23%	-0.80%
01088	中国神华	0.0000	2.20%	-0.26%
01898	中煤能源	0.0000	2.19%	-0.20%
03360	远东宏信	0.0000	2.19%	-2.58%

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950)基金档案

基金代码	513950	基金简称	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2023-04-03~2023-04-14	成立日期	2023-04-19	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	田希蒙	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	26.01亿元	最近份额	3.6693亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%