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永赢恒生消费指数发起(QDII)C - 基金主页(代码:024394)

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今天最新净值 0.9832 0.0106 1.09%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9886 -0.0056 -0.5618%

累计净值：0.9832
成立日期：2025-07-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡陈方圆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.40%	2.31%	2.96%	1.62%	-	-	-	-1.68%
同类排名	75/161	68/161	154/161	36/159				-

永赢恒生消费指数发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	8.72%	-0.78%
09987	百胜中国	0.0000	8.39%	-1.16%
00669	创科实业	0.0000	8.14%	0.00%
02020	安踏体育	0.0000	7.03%	-1.43%
09633	农夫山泉	0.0000	5.87%	-1.85%
00288	万洲国际	0.0000	4.51%	-1.28%
06690	海尔智家	0.0000	3.68%	-0.76%
00300	美的集团	0.0000	3.27%	0.00%
02313	申洲国际	0.0000	3.16%	-1.10%
02319	蒙牛乳业	0.0000	2.91%	-0.72%

永赢恒生消费指数发起(QDII)C(024394)基金档案

基金代码	024394	基金简称	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-07-17	成立日期	2025-07-21	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	储可凡陈方圆	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢优质生活混合A	0.9327	4.17%
永赢优质生活混合C	0.9107	4.16%
永赢股息优选A	1.5342	2.10%
永赢股息优选C	1.5168	2.09%
永赢惠泽一年	1.8559	2.02%
永赢惠添益混合A	0.7985	1.99%
永赢消费主题A	2.0887	1.98%
永赢消费主题C	2.0563	1.98%
永赢惠添益混合C	0.7829	1.98%
永赢价值回报混合A	1.0564	1.95%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.30%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.30%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.15%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.12%