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永赢恒生消费指数发起(QDII)C - 基金主页(代码:024394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7863 -0.0021 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9450 0.0027 0.2893% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7863
成立日期：2025-07-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡陈方圆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.27%	-1.72%	-7.44%	-5.96%	-24.09%	-	-	-7.41%
同类排名	71/147	107/153	74/153	67/153	70/144			-

永赢恒生消费指数发起(QDII)C(024394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7830	-0.42%
2026-09-16	0.7863	-0.27%
2026-09-15	0.7884	-0.72%
2026-09-14	0.7941	0.00%
2026-09-11	0.7941	-0.33%
2026-09-10	0.7967	-1.76%

永赢恒生消费指数发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00669	创科实业	0.0000	11.57%	2.73%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.30%	6.82%
09987	百胜中国	0.0000	8.21%	1.73%
02020	安踏体育	0.0000	7.25%	1.19%
09633	农夫山泉	0.0000	5.79%	3.21%
00288	万洲国际	0.0000	5.02%	2.74%
00300	美的集团	0.0000	3.74%	1.98%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.60%	1.48%
06690	海尔智家	0.0000	3.53%	1.71%
02331	李宁	0.0000	2.51%	3.70%

永赢恒生消费指数发起(QDII)C(024394)基金档案

基金代码	024394	基金简称	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-07-17	成立日期	2025-07-21	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	储可凡陈方圆	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%