永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(024394)
今天最新净值
0.9493
-0.0014 -0.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9432
-0.0061 -0.6407%
- 累计净值：0.9493
- 成立日期：2025-07-21
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：储可凡 陈方圆
近一月永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询
近一月,永赢恒生消费指数发起(QDII)C(024394)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0075 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0132 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0124 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0181 |
-1.91% |
| 2025-12-05 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-12-04 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0050 |
-0.51% |
|
|
| 2025-12-02 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0062 |
0.64% |
| 2025-12-01 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0079 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0071 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-11-24 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9567 |
0.9567 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0090 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0159 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0049 |
0.51% |
| 2025-11-19 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-11-18 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0142 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
024394 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0044 |
-0.45% |
