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永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金盘中实时估值(024394)

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今天最新净值 0.7941 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7941
成立日期：2025-07-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡陈方圆

永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金024394重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00669	创科实业	0.0000	11.57%	2.73%	0.3159%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.30%	6.82%	0.5661%
09987	百胜中国	0.0000	8.21%	1.73%	0.1420%
02020	安踏体育	0.0000	7.25%	1.19%	0.0863%
09633	农夫山泉	0.0000	5.79%	3.21%	0.1859%
00288	万洲国际	0.0000	5.02%	2.74%	0.1375%
00300	美的集团	0.0000	3.74%	1.98%	0.0741%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.60%	1.48%	0.0533%
06690	海尔智家	0.0000	3.53%	1.71%	0.0604%
02331	李宁	0.0000	2.51%	3.70%	0.0929%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.52%		1.7144%		%

永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.72%	2.14%
2026-09-14	0.00%	2.14%
2026-09-11	-0.33%	2.14%
2026-09-10	-1.76%	2.14%
2026-09-09	-1.52%	2.14%
2026-09-08	0.07%	2.14%
2026-09-07	-0.32%	2.14%
2026-09-04	1.24%	2.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金024394实时估值图

永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金024394实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%
永赢高端制造混合A	2.0399	5.4436%
永赢高端制造混合C	2.0139	5.4436%
永赢高端装备智选混合发起A	1.4620	4.2968%
永赢高端装备智选混合发起C	1.4409	4.2968%
永赢科技驱动A	2.6160	4.1990%
永赢科技驱动C	2.5844	4.1990%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%