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永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(024394)

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今天最新净值 0.9493 -0.0014 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9434 -0.0059 -0.6218%

累计净值：0.9493
成立日期：2025-07-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡陈方圆

近一周永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢恒生消费指数发起(QDII)C(024394)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9418	0.9418	0.9493	0.9493	-0.0075	-0.79%
2025-12-15	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	0.9493	0.9507	0.9507	-0.0014	-0.15%
2025-12-12	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9507	0.9507	0.9375	0.9375	0.0132	1.41%
2025-12-11	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9375	0.9375	0.9381	0.9381	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9381	0.9381	0.9346	0.9346	0.0035	0.37%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢北证50成份指数发起A	1.0547	0.43%
永赢北证50成份指数发起C	1.0526	0.43%
永赢嘉益债券	1.0183	0.03%
永赢裕益债券A	1.0174	0.03%
永赢裕益债券C	1.0192	0.03%
永赢璟利债券C	1.0428	0.02%
永赢安怡30天持有期债券A	1.0523	0.02%
永赢安怡30天持有期债券C	1.0491	0.02%
永赢泰利债券A	1.1254	0.02%
永赢众利债券A	1.1491	0.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%