永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(024394)

今天最新净值 0.9493 -0.0014 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9434 -0.0059 -0.6218%

累计净值：0.9493
成立日期：2025-07-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡陈方圆

近一季永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢恒生消费指数发起(QDII)C(024394)基金累计收益率-6.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9418	0.9418	0.9493	0.9493	-0.0075	-0.79%
2025-12-15	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	0.9493	0.9507	0.9507	-0.0014	-0.15%
2025-12-12	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9507	0.9507	0.9375	0.9375	0.0132	1.41%
2025-12-11	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9375	0.9375	0.9381	0.9381	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9381	0.9381	0.9346	0.9346	0.0035	0.37%
2025-12-09	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9346	0.9346	0.9470	0.9470	-0.0124	-1.31%
2025-12-08	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9470	0.9470	0.9651	0.9651	-0.0181	-1.91%
2025-12-05	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9651	0.9651	0.9679	0.9679	-0.0028	-0.29%
2025-12-04	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9679	0.9679	0.9727	0.9727	-0.0048	-0.49%
2025-12-03	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9727	0.9727	0.9777	0.9777	-0.0050	-0.51%

2025-12-02	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9777	0.9777	0.9715	0.9715	0.0062	0.64%
2025-12-01	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9715	0.9715	0.9683	0.9683	0.0032	0.33%
2025-11-28	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9683	0.9683	0.9703	0.9703	-0.0020	-0.21%
2025-11-27	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9703	0.9703	0.9624	0.9624	0.0079	0.82%
2025-11-26	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9624	0.9624	0.9553	0.9553	0.0071	0.74%
2025-11-25	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9553	0.9553	0.9567	0.9567	-0.0014	-0.15%
2025-11-24	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9567	0.9567	0.9477	0.9477	0.0090	0.95%
2025-11-21	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9477	0.9477	0.9636	0.9636	-0.0159	-1.65%
2025-11-20	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9636	0.9636	0.9587	0.9587	0.0049	0.51%
2025-11-19	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9587	0.9587	0.9627	0.9627	-0.0040	-0.42%
2025-11-18	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9627	0.9627	0.9769	0.9769	-0.0142	-1.45%
2025-11-17	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9769	0.9769	0.9813	0.9813	-0.0044	-0.45%
2025-11-14	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9813	0.9813	0.9916	0.9916	-0.0103	-1.04%
2025-11-13	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9916	0.9916	0.9847	0.9847	0.0069	0.70%
2025-11-12	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9847	0.9847	0.9742	0.9742	0.0105	1.08%

2025-11-11	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9742	0.9742	0.9706	0.9706	0.0036	0.37%
2025-11-10	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9706	0.9706	0.9427	0.9427	0.0279	2.96%
2025-11-07	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9427	0.9427	0.9504	0.9504	-0.0077	-0.81%
2025-11-06	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9504	0.9504	0.9408	0.9408	0.0096	1.02%
2025-11-05	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9408	0.9408	0.9403	0.9403	0.0005	0.05%
2025-11-04	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9403	0.9403	0.9485	0.9485	-0.0082	-0.86%
2025-11-03	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9485	0.9485	0.9467	0.9467	0.0018	0.19%
2025-10-31	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9467	0.9467	0.9544	0.9544	-0.0077	-0.81%
2025-10-30	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9544	0.9544	0.9672	0.9672	-0.0128	-1.32%
2025-10-29	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9672	0.9672	0.9675	0.9675	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9675	0.9675	0.9850	0.9850	-0.0175	-1.78%
2025-10-27	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9850	0.9850	0.9839	0.9839	0.0011	0.11%
2025-10-24	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9839	0.9839	0.9806	0.9806	0.0033	0.34%
2025-10-23	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9806	0.9806	0.9843	0.9843	-0.0037	-0.38%
2025-10-22	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9843	0.9843	0.9869	0.9869	-0.0026	-0.26%
2025-10-21	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9869	0.9869	0.9874	0.9874	-0.0005	-0.05%
2025-10-20	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9874	0.9874	0.9747	0.9747	0.0127	1.30%
2025-10-17	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9747	0.9747	0.9900	0.9900	-0.0153	-1.55%
2025-10-16	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9900	0.9900	0.9854	0.9854	0.0046	0.47%
2025-10-15	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9854	0.9854	0.9635	0.9635	0.0219	2.27%
2025-10-14	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9635	0.9635	0.9812	0.9812	-0.0177	-1.80%
2025-10-13	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9812	0.9812	0.9876	0.9876	-0.0064	-0.65%
2025-10-10	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9876	0.9876	0.9893	0.9893	-0.0017	-0.17%
2025-10-09	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9893	0.9893	1.0064	1.0064	-0.0171	-1.70%
2025-09-30	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0064	1.0064	1.0001	1.0001	0.0063	0.63%
2025-09-29	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0001	1.0001	0.9907	0.9907	0.0094	0.95%
2025-09-26	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9907	0.9907	0.9925	0.9925	-0.0018	-0.18%
2025-09-25	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9925	0.9925	1.0032	1.0032	-0.0107	-1.07%
2025-09-24	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0032	1.0032	1.0055	1.0055	-0.0023	-0.23%
2025-09-23	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0055	1.0055	1.0201	1.0201	-0.0146	-1.43%
2025-09-22	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0201	1.0201	1.0341	1.0341	-0.0140	-1.35%
2025-09-19	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0341	1.0341	1.0250	1.0250	0.0091	0.89%
2025-09-18	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0250	1.0250	1.0315	1.0315	-0.0065	-0.63%
2025-09-17	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0315	1.0315	1.0232	1.0232	0.0083	0.81%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢北证50成份指数发起A	1.0547	0.43%
永赢北证50成份指数发起C	1.0526	0.43%
永赢嘉益债券	1.0183	0.03%
永赢裕益债券A	1.0174	0.03%
永赢裕益债券C	1.0192	0.03%
永赢璟利债券C	1.0428	0.02%
永赢安怡30天持有期债券A	1.0523	0.02%
永赢安怡30天持有期债券C	1.0491	0.02%
永赢泰利债券A	1.1254	0.02%
永赢众利债券A	1.1491	0.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%