永赢消费鑫选6个月持有混合C基金净值查询(016385)
今天最新净值
0.8395
0.0052 0.6200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8777
0.0009 0.1081%
- 累计净值：0.8395
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
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- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：黄韵
近一季,永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385)基金累计收益率3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8774 |
0.8774 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0086 |
0.99% |
| 2024-04-17 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0148 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0105 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0121 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0068 |
0.80% |
| 2024-04-11 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0066 |
0.79% |
|
|
| 2024-04-10 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0063 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0098 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0084 |
1.02% |
| 2024-03-27 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0085 |
1.04% |
| 2024-03-25 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2024-03-22 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0112 |
-1.34% |
| 2024-03-21 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-03-20 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0043 |
-0.51% |
|
|
| 2024-03-18 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0052 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0052 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0055 |
0.66% |
| 2024-03-08 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0073 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-03-06 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8325 |
0.8325 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0122 |
1.48% |
| 2024-03-01 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8251 |
0.8251 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0182 |
2.26% |
| 2024-02-28 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0106 |
-1.30% |
| 2024-02-27 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0121 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8054 |
0.8054 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8046 |
0.8046 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-02-22 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8072 |
0.8072 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0037 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8035 |
0.8035 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8013 |
0.8013 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.7989 |
0.7989 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-02-07 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.8000 |
0.8000 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0150 |
1.91% |
| 2024-02-06 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0233 |
3.06% |
| 2024-02-05 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.7617 |
0.7617 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0036 |
0.47% |
| 2024-02-02 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.7584 |
0.7584 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0078 |
-1.02% |
| 2024-01-30 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.7662 |
0.7662 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0147 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-01-26 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2024-01-25 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.7827 |
0.7827 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0094 |
1.22% |
