永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(024394)

今天最新净值 0.9493 -0.0014 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9432 -0.0061 -0.6407%

累计净值：0.9493
成立日期：2025-07-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡陈方圆

近一年永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,永赢恒生消费指数发起(QDII)C(024394)基金累计收益率-5.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9418	0.9418	0.9493	0.9493	-0.0075	-0.79%
2025-12-15	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	0.9493	0.9507	0.9507	-0.0014	-0.15%
2025-12-12	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9507	0.9507	0.9375	0.9375	0.0132	1.41%
2025-12-11	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9375	0.9375	0.9381	0.9381	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9381	0.9381	0.9346	0.9346	0.0035	0.37%
2025-12-09	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9346	0.9346	0.9470	0.9470	-0.0124	-1.31%
2025-12-08	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9470	0.9470	0.9651	0.9651	-0.0181	-1.91%
2025-12-05	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9651	0.9651	0.9679	0.9679	-0.0028	-0.29%
2025-12-04	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9679	0.9679	0.9727	0.9727	-0.0048	-0.49%
2025-12-03	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9727	0.9727	0.9777	0.9777	-0.0050	-0.51%

2025-12-02	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9777	0.9777	0.9715	0.9715	0.0062	0.64%
2025-12-01	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9715	0.9715	0.9683	0.9683	0.0032	0.33%
2025-11-28	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9683	0.9683	0.9703	0.9703	-0.0020	-0.21%
2025-11-27	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9703	0.9703	0.9624	0.9624	0.0079	0.82%
2025-11-26	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9624	0.9624	0.9553	0.9553	0.0071	0.74%
2025-11-25	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9553	0.9553	0.9567	0.9567	-0.0014	-0.15%
2025-11-24	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9567	0.9567	0.9477	0.9477	0.0090	0.95%
2025-11-21	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9477	0.9477	0.9636	0.9636	-0.0159	-1.65%
2025-11-20	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9636	0.9636	0.9587	0.9587	0.0049	0.51%
2025-11-19	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9587	0.9587	0.9627	0.9627	-0.0040	-0.42%
2025-11-18	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9627	0.9627	0.9769	0.9769	-0.0142	-1.45%
2025-11-17	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9769	0.9769	0.9813	0.9813	-0.0044	-0.45%
2025-11-14	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9813	0.9813	0.9916	0.9916	-0.0103	-1.04%
2025-11-13	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9916	0.9916	0.9847	0.9847	0.0069	0.70%
2025-11-12	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9847	0.9847	0.9742	0.9742	0.0105	1.08%

2025-11-11	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9742	0.9742	0.9706	0.9706	0.0036	0.37%
2025-11-10	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9706	0.9706	0.9427	0.9427	0.0279	2.96%
2025-11-07	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9427	0.9427	0.9504	0.9504	-0.0077	-0.81%
2025-11-06	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9504	0.9504	0.9408	0.9408	0.0096	1.02%
2025-11-05	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9408	0.9408	0.9403	0.9403	0.0005	0.05%
2025-11-04	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9403	0.9403	0.9485	0.9485	-0.0082	-0.86%
2025-11-03	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9485	0.9485	0.9467	0.9467	0.0018	0.19%
2025-10-31	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9467	0.9467	0.9544	0.9544	-0.0077	-0.81%
2025-10-30	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9544	0.9544	0.9672	0.9672	-0.0128	-1.32%
2025-10-29	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9672	0.9672	0.9675	0.9675	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9675	0.9675	0.9850	0.9850	-0.0175	-1.78%
2025-10-27	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9850	0.9850	0.9839	0.9839	0.0011	0.11%
2025-10-24	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9839	0.9839	0.9806	0.9806	0.0033	0.34%
2025-10-23	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9806	0.9806	0.9843	0.9843	-0.0037	-0.38%
2025-10-22	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9843	0.9843	0.9869	0.9869	-0.0026	-0.26%
2025-10-21	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9869	0.9869	0.9874	0.9874	-0.0005	-0.05%
2025-10-20	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9874	0.9874	0.9747	0.9747	0.0127	1.30%
2025-10-17	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9747	0.9747	0.9900	0.9900	-0.0153	-1.55%
2025-10-16	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9900	0.9900	0.9854	0.9854	0.0046	0.47%
2025-10-15	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9854	0.9854	0.9635	0.9635	0.0219	2.27%
2025-10-14	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9635	0.9635	0.9812	0.9812	-0.0177	-1.80%
2025-10-13	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9812	0.9812	0.9876	0.9876	-0.0064	-0.65%
2025-10-10	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9876	0.9876	0.9893	0.9893	-0.0017	-0.17%
2025-10-09	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9893	0.9893	1.0064	1.0064	-0.0171	-1.70%
2025-09-30	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0064	1.0064	1.0001	1.0001	0.0063	0.63%
2025-09-29	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0001	1.0001	0.9907	0.9907	0.0094	0.95%
2025-09-26	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9907	0.9907	0.9925	0.9925	-0.0018	-0.18%
2025-09-25	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9925	0.9925	1.0032	1.0032	-0.0107	-1.07%
2025-09-24	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0032	1.0032	1.0055	1.0055	-0.0023	-0.23%
2025-09-23	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0055	1.0055	1.0201	1.0201	-0.0146	-1.43%
2025-09-22	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0201	1.0201	1.0341	1.0341	-0.0140	-1.35%
2025-09-19	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0341	1.0341	1.0250	1.0250	0.0091	0.89%
2025-09-18	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0250	1.0250	1.0315	1.0315	-0.0065	-0.63%
2025-09-17	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0315	1.0315	1.0232	1.0232	0.0083	0.81%
2025-09-16	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0232	1.0232	1.0178	1.0178	0.0054	0.53%
2025-09-15	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0178	1.0178	1.0241	1.0241	-0.0063	-0.62%
2025-09-12	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0241	1.0241	1.0279	1.0279	-0.0038	-0.37%
2025-09-11	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0279	1.0279	1.0270	1.0270	0.0009	0.09%
2025-09-10	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0270	1.0270	1.0298	1.0298	-0.0028	-0.27%
2025-09-09	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0298	1.0298	1.0252	1.0252	0.0046	0.45%
2025-09-08	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0252	1.0252	1.0254	1.0254	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0254	1.0254	1.0146	1.0146	0.0108	1.06%
2025-09-04	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0146	1.0146	1.0163	1.0163	-0.0017	-0.17%
2025-09-03	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0163	1.0163	1.0212	1.0212	-0.0049	-0.48%
2025-09-02	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0212	1.0212	1.0267	1.0267	-0.0055	-0.54%
2025-09-01	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0267	1.0267	1.0308	1.0308	-0.0041	-0.40%
2025-08-29	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0308	1.0308	1.0259	1.0259	0.0049	0.48%
2025-08-28	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0259	1.0259	1.0395	1.0395	-0.0136	-1.31%
2025-08-27	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0395	1.0395	1.0566	1.0566	-0.0171	-1.62%
2025-08-26	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0566	1.0566	1.0539	1.0539	0.0027	0.26%
2025-08-25	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0539	1.0539	1.0408	1.0408	0.0131	1.26%
2025-08-22	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0408	1.0408	1.0357	1.0357	0.0051	0.49%
2025-08-21	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0357	1.0357	1.0359	1.0359	-0.0002	-0.02%
2025-08-20	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0359	1.0359	1.0140	1.0140	0.0219	2.16%
2025-08-19	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0140	1.0140	1.0032	1.0032	0.0108	1.08%
2025-08-18	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0032	1.0032	1.0000	1.0000	0.0032	0.32%
2025-08-15	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0000	1.0000	1.0038	1.0038	-0.0038	-0.38%
2025-08-14	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0038	1.0038	1.0001	1.0001	0.0037	0.37%
2025-08-13	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	1.0001	1.0001	0.9856	0.9856	0.0145	1.47%
2025-08-12	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9856	0.9856	0.9836	0.9836	0.0020	0.20%
2025-08-11	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9836	0.9836	0.9871	0.9871	-0.0035	-0.35%
2025-08-08	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9871	0.9871	0.9878	0.9878	-0.0007	-0.07%
2025-08-07	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9878	0.9878	0.9777	0.9777	0.0101	1.03%
2025-08-06	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9777	0.9777	0.9741	0.9741	0.0036	0.37%
2025-08-05	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9741	0.9741	0.9681	0.9681	0.0060	0.62%
2025-08-04	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9681	0.9681	0.9615	0.9615	0.0066	0.69%
2025-08-01	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9615	0.9615	0.9691	0.9691	-0.0076	-0.78%
2025-07-31	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9691	0.9691	0.9940	0.9940	-0.0249	-2.51%
2025-07-30	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9940	0.9940	0.9986	0.9986	-0.0046	-0.46%
2025-07-29	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9986	0.9986	0.9860	0.9860	0.0126	1.28%
2025-07-28	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9860	0.9860	0.9911	0.9911	-0.0051	-0.51%
2025-07-25	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9911	0.9911	0.9990	0.9990	-0.0079	-0.79%
2025-07-24	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9990	0.9990	0.9977	0.9977	0.0013	0.13%
2025-07-23	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9977	0.9977	0.9992	0.9992	-0.0015	-0.15%
2025-07-22	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9992	0.9992	1.0000	1.0000	-0.0008	-0.08%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢北证50成份指数发起A	1.0547	0.43%
永赢北证50成份指数发起C	1.0526	0.43%
永赢嘉益债券	1.0183	0.03%
永赢裕益债券A	1.0174	0.03%
永赢裕益债券C	1.0192	0.03%
永赢璟利债券C	1.0428	0.02%
永赢安怡30天持有期债券A	1.0523	0.02%
永赢安怡30天持有期债券C	1.0491	0.02%
永赢泰利债券A	1.1254	0.02%
永赢众利债券A	1.1491	0.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%