| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0360元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2488 | 1.49% |
| 银行ETF | 0.9933 | 1.43% |
| 银行龙头 | 1.2453 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF | 0.7332 | 1.40% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7411 | 1.40% |
| 银行龙头LOF | 1.3330 | 1.37% |
| 富国医保混合A | 2.9780 | 1.36% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.1128 | 1.32% |
