景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A基金净值查询(019102)

今天最新净值 0.9097 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9097
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2654亿
最近资产：2.39亿元
基金公司：
基金经理：汪洋金璜

近一季景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A(019102)基金累计收益率-7.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9035	0.9035	0.9097	0.9097	-0.0062	-0.68%
2026-09-14	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9097	0.9097	0.9098	0.9098	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9098	0.9098	0.9132	0.9132	-0.0034	-0.37%
2026-09-10	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9132	0.9132	0.9289	0.9289	-0.0157	-1.72%
2026-09-09	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9289	0.9289	0.9424	0.9424	-0.0135	-1.45%
2026-09-08	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9424	0.9424	0.9422	0.9422	0.0002	0.02%
2026-09-07	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9422	0.9422	0.9453	0.9453	-0.0031	-0.33%
2026-09-04	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9453	0.9453	0.9341	0.9341	0.0112	1.20%
2026-09-03	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9341	0.9341	0.9389	0.9389	-0.0048	-0.51%
2026-09-02	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9389	0.9389	0.9435	0.9435	-0.0046	-0.49%

2026-09-01	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9435	0.9435	0.9511	0.9511	-0.0076	-0.80%
2026-08-31	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9511	0.9511	0.9624	0.9624	-0.0113	-1.19%
2026-08-28	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9624	0.9624	0.9659	0.9659	-0.0035	-0.36%
2026-08-27	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9659	0.9659	0.9770	0.9770	-0.0111	-1.14%
2026-08-26	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9770	0.9770	0.9714	0.9714	0.0056	0.58%
2026-08-25	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9714	0.9714	0.9769	0.9769	-0.0055	-0.56%
2026-08-24	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9769	0.9769	0.9782	0.9782	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9782	0.9782	0.9756	0.9756	0.0026	0.27%
2026-08-20	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9756	0.9756	0.9638	0.9638	0.0118	1.22%
2026-08-19	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9638	0.9638	0.9649	0.9649	-0.0011	-0.11%
2026-08-18	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9649	0.9649	0.9695	0.9695	-0.0046	-0.47%
2026-08-17	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9695	0.9695	0.9682	0.9682	0.0013	0.13%
2026-08-14	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9682	0.9682	0.9714	0.9714	-0.0032	-0.33%
2026-08-13	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9714	0.9714	0.9710	0.9710	0.0004	0.04%
2026-08-12	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9710	0.9710	0.9795	0.9795	-0.0085	-0.87%

2026-08-11	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9795	0.9795	0.9907	0.9907	-0.0112	-1.13%
2026-08-10	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9907	0.9907	0.9767	0.9767	0.0140	1.43%
2026-08-07	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9767	0.9767	0.9796	0.9796	-0.0029	-0.30%
2026-08-06	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9796	0.9796	0.9826	0.9826	-0.0030	-0.31%
2026-08-05	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9826	0.9826	0.9731	0.9731	0.0095	0.98%
2026-08-04	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9731	0.9731	0.9832	0.9832	-0.0101	-1.03%
2026-08-03	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9832	0.9832	0.9878	0.9878	-0.0046	-0.47%
2026-07-31	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9878	0.9878	0.9932	0.9932	-0.0054	-0.54%
2026-07-30	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9932	0.9932	0.9909	0.9909	0.0023	0.23%
2026-07-29	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9909	0.9909	0.9664	0.9664	0.0245	2.54%
2026-07-28	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9664	0.9664	0.9612	0.9612	0.0052	0.54%
2026-07-27	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9612	0.9612	0.9508	0.9508	0.0104	1.09%
2026-07-24	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9508	0.9508	0.9637	0.9637	-0.0129	-1.34%
2026-07-23	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9637	0.9637	0.9593	0.9593	0.0044	0.46%
2026-07-22	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9593	0.9593	0.9648	0.9648	-0.0055	-0.57%
2026-07-21	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9648	0.9648	0.9675	0.9675	-0.0027	-0.28%
2026-07-20	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9675	0.9675	0.9536	0.9536	0.0139	1.46%
2026-07-17	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9536	0.9536	0.9587	0.9587	-0.0051	-0.53%
2026-07-16	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9587	0.9587	0.9433	0.9433	0.0154	1.63%
2026-07-15	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9433	0.9433	0.9351	0.9351	0.0082	0.88%
2026-07-14	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9351	0.9351	0.9273	0.9273	0.0078	0.84%
2026-07-13	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9273	0.9273	0.9239	0.9239	0.0034	0.37%
2026-07-10	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9239	0.9239	0.9204	0.9204	0.0035	0.38%
2026-07-09	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9204	0.9204	0.9339	0.9339	-0.0135	-1.47%
2026-07-08	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9339	0.9339	0.9291	0.9291	0.0048	0.52%
2026-07-07	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9291	0.9291	0.9402	0.9402	-0.0111	-1.18%
2026-07-06	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9402	0.9402	0.9343	0.9343	0.0059	0.63%
2026-07-03	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9343	0.9343	0.9175	0.9175	0.0168	1.83%
2026-07-02	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9175	0.9175	0.9047	0.9047	0.0128	1.41%
2026-07-01	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9047	0.9047	0.9054	0.9054	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9054	0.9054	0.9244	0.9244	-0.0190	-2.10%
2026-06-29	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9244	0.9244	0.9110	0.9110	0.0134	1.47%
2026-06-26	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9110	0.9110	0.9149	0.9149	-0.0039	-0.43%
2026-06-25	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9149	0.9149	0.9111	0.9111	0.0038	0.42%
2026-06-24	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9111	0.9111	0.9116	0.9116	-0.0005	-0.05%
2026-06-23	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9116	0.9116	0.9231	0.9231	-0.0115	-1.25%
2026-06-22	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9231	0.9231	0.9369	0.9369	-0.0138	-1.49%
2026-06-18	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9369	0.9369	0.9551	0.9551	-0.0182	-1.94%
2026-06-17	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9551	0.9551	0.9693	0.9693	-0.0142	-1.49%
2026-06-16	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9693	0.9693	0.9836	0.9836	-0.0143	-1.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%