景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A基金净值查询(019102)

今天最新净值 1.0940 -0.0017 -0.16% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0940
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2654亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：
基金经理：汪洋金璜

近一月景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A(019102)基金累计收益率-3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0854	1.0854	1.0940	1.0940	-0.0086	-0.79%
2025-12-15	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0940	1.0940	1.0957	1.0957	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0957	1.0957	1.0807	1.0807	0.0150	1.39%
2025-12-11	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0807	1.0807	1.0817	1.0817	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0817	1.0817	1.0775	1.0775	0.0042	0.39%
2025-12-09	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0775	1.0775	1.0939	1.0939	-0.0164	-1.50%
2025-12-08	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0939	1.0939	1.1171	1.1171	-0.0232	-2.12%
2025-12-05	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1171	1.1171	1.1205	1.1205	-0.0034	-0.30%
2025-12-04	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1205	1.1205	1.1260	1.1260	-0.0055	-0.49%
2025-12-03	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1260	1.1260	1.1317	1.1317	-0.0057	-0.50%

2025-12-02	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1317	1.1317	1.1246	1.1246	0.0071	0.63%
2025-12-01	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1246	1.1246	1.1211	1.1211	0.0035	0.31%
2025-11-28	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1211	1.1211	1.1234	1.1234	-0.0023	-0.20%
2025-11-27	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1234	1.1234	1.1148	1.1148	0.0086	0.77%
2025-11-26	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1148	1.1148	1.1072	1.1072	0.0076	0.69%
2025-11-25	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1072	1.1072	1.1088	1.1088	-0.0016	-0.14%
2025-11-24	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1088	1.1088	1.0985	1.0985	0.0103	0.94%
2025-11-21	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0985	1.0985	1.1163	1.1163	-0.0178	-1.59%
2025-11-20	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1163	1.1163	1.1108	1.1108	0.0055	0.50%
2025-11-19	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1108	1.1108	1.1152	1.1152	-0.0044	-0.39%
2025-11-18	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1152	1.1152	1.1317	1.1317	-0.0165	-1.46%
2025-11-17	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1317	1.1317	1.1366	1.1366	-0.0049	-0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%