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景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A基金净值查询(019102)

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今天最新净值 1.0940 -0.0017 -0.16% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0940
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2654亿
  • 最近资产：2.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪洋 金璜
今年以来景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A(019102)基金累计收益率6.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0854 1.0854 1.0940 1.0940 -0.0086 -0.79%
2025-12-15 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0940 1.0940 1.0957 1.0957 -0.0017 -0.16%
2025-12-12 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0957 1.0957 1.0807 1.0807 0.0150 1.39%
2025-12-11 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0807 1.0807 1.0817 1.0817 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0817 1.0817 1.0775 1.0775 0.0042 0.39%
2025-12-09 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0775 1.0775 1.0939 1.0939 -0.0164 -1.50%
2025-12-08 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0939 1.0939 1.1171 1.1171 -0.0232 -2.12%
2025-12-05 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1171 1.1171 1.1205 1.1205 -0.0034 -0.30%
2025-12-04 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1205 1.1205 1.1260 1.1260 -0.0055 -0.49%
2025-12-03 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1260 1.1260 1.1317 1.1317 -0.0057 -0.50%
2025-12-02 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1317 1.1317 1.1246 1.1246 0.0071 0.63%
2025-12-01 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1246 1.1246 1.1211 1.1211 0.0035 0.31%
2025-11-28 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1211 1.1211 1.1234 1.1234 -0.0023 -0.20%
2025-11-27 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1234 1.1234 1.1148 1.1148 0.0086 0.77%
2025-11-26 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1148 1.1148 1.1072 1.1072 0.0076 0.69%
2025-11-25 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1072 1.1072 1.1088 1.1088 -0.0016 -0.14%
2025-11-24 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1088 1.1088 1.0985 1.0985 0.0103 0.94%
2025-11-21 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0985 1.0985 1.1163 1.1163 -0.0178 -1.59%
2025-11-20 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1163 1.1163 1.1108 1.1108 0.0055 0.50%
2025-11-19 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1108 1.1108 1.1152 1.1152 -0.0044 -0.39%
2025-11-18 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1152 1.1152 1.1317 1.1317 -0.0165 -1.46%
2025-11-17 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1317 1.1317 1.1366 1.1366 -0.0049 -0.43%
2025-11-14 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1366 1.1366 1.1483 1.1483 -0.0117 -1.02%
2025-11-13 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1483 1.1483 1.1403 1.1403 0.0080 0.70%
2025-11-12 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1403 1.1403 1.1279 1.1279 0.0124 1.10%
2025-11-11 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1279 1.1279 1.1239 1.1239 0.0040 0.36%
2025-11-10 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1239 1.1239 1.0921 1.0921 0.0318 2.91%
2025-11-07 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0921 1.0921 1.1010 1.1010 -0.0089 -0.81%
2025-11-06 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1010 1.1010 1.0900 1.0900 0.0110 1.01%
2025-11-05 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0900 1.0900 1.0894 1.0894 0.0006 0.06%
2025-11-04 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0894 1.0894 1.0987 1.0987 -0.0093 -0.85%
2025-11-03 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0987 1.0987 1.0964 1.0964 0.0023 0.21%
2025-10-31 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0964 1.0964 1.1052 1.1052 -0.0088 -0.80%
2025-10-30 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1052 1.1052 1.1198 1.1198 -0.0146 -1.30%
2025-10-29 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1198 1.1198 1.1201 1.1201 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1201 1.1201 1.1399 1.1399 -0.0198 -1.74%
2025-10-27 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1399 1.1399 1.1388 1.1388 0.0011 0.10%
2025-10-24 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1388 1.1388 1.1350 1.1350 0.0038 0.33%
2025-10-23 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1350 1.1350 1.1391 1.1391 -0.0041 -0.36%
2025-10-22 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1391 1.1391 1.1421 1.1421 -0.0030 -0.26%
2025-10-21 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1421 1.1421 1.1425 1.1425 -0.0004 -0.04%
2025-10-20 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1425 1.1425 1.1285 1.1285 0.0140 1.24%
2025-10-17 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1285 1.1285 1.1459 1.1459 -0.0174 -1.52%
2025-10-16 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1459 1.1459 1.1407 1.1407 0.0052 0.46%
2025-10-15 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1407 1.1407 1.1157 1.1157 0.0250 2.24%
2025-10-14 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1157 1.1157 1.1358 1.1358 -0.0201 -1.77%
2025-10-13 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1358 1.1358 1.1432 1.1432 -0.0074 -0.65%
2025-10-10 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1432 1.1432 1.1454 1.1454 -0.0022 -0.19%
2025-10-09 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1454 1.1454 1.1654 1.1654 -0.0200 -1.72%
2025-09-30 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1654 1.1654 1.1581 1.1581 0.0073 0.63%
2025-09-29 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1581 1.1581 1.1473 1.1473 0.0108 0.94%
2025-09-26 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1473 1.1473 1.1493 1.1493 -0.0020 -0.17%
2025-09-25 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1493 1.1493 1.1615 1.1615 -0.0122 -1.05%
2025-09-24 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1615 1.1615 1.1643 1.1643 -0.0028 -0.24%
2025-09-23 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1643 1.1643 1.1809 1.1809 -0.0166 -1.41%
2025-09-22 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1809 1.1809 1.1966 1.1966 -0.0157 -1.31%
2025-09-19 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1966 1.1966 1.1860 1.1860 0.0106 0.89%
2025-09-18 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1860 1.1860 1.1929 1.1929 -0.0069 -0.58%
2025-09-17 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1929 1.1929 1.1834 1.1834 0.0095 0.80%
2025-09-16 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1834 1.1834 1.1771 1.1771 0.0063 0.54%
2025-09-15 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1771 1.1771 1.1842 1.1842 -0.0071 -0.60%
2025-09-12 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1842 1.1842 1.1891 1.1891 -0.0049 -0.41%
2025-09-11 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1891 1.1891 1.1879 1.1879 0.0012 0.10%
2025-09-10 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1879 1.1879 1.1911 1.1911 -0.0032 -0.27%
2025-09-09 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1911 1.1911 1.1863 1.1863 0.0048 0.40%
2025-09-08 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1863 1.1863 1.1866 1.1866 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1866 1.1866 1.1755 1.1755 0.0111 0.94%
2025-09-04 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1755 1.1755 1.1774 1.1774 -0.0019 -0.16%
2025-09-03 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1774 1.1774 1.1837 1.1837 -0.0063 -0.53%
2025-09-02 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1837 1.1837 1.1906 1.1906 -0.0069 -0.58%
2025-09-01 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1906 1.1906 1.1953 1.1953 -0.0047 -0.39%
2025-08-29 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1953 1.1953 1.1900 1.1900 0.0053 0.45%
2025-08-28 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1900 1.1900 1.2057 1.2057 -0.0157 -1.30%
2025-08-27 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.2057 1.2057 1.2255 1.2255 -0.0198 -1.62%
2025-08-26 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.2255 1.2255 1.2222 1.2222 0.0033 0.27%
2025-08-25 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.2222 1.2222 1.2056 1.2056 0.0166 1.38%
2025-08-22 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.2056 1.2056 1.1986 1.1986 0.0070 0.58%
2025-08-21 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1986 1.1986 1.1986 1.1986 0.0000 0.00%
2025-08-20 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1986 1.1986 1.1734 1.1734 0.0252 2.15%
2025-08-19 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1734 1.1734 1.1613 1.1613 0.0121 1.04%
2025-08-18 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1613 1.1613 1.1572 1.1572 0.0041 0.35%
2025-08-15 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1572 1.1572 1.1614 1.1614 -0.0042 -0.36%
2025-08-14 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1614 1.1614 1.1567 1.1567 0.0047 0.41%
2025-08-13 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1567 1.1567 1.1402 1.1402 0.0165 1.45%
2025-08-12 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1402 1.1402 1.1379 1.1379 0.0023 0.20%
2025-08-11 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1379 1.1379 1.1415 1.1415 -0.0036 -0.32%
2025-08-08 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1415 1.1415 1.1421 1.1421 -0.0006 -0.05%
2025-08-07 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1421 1.1421 1.1301 1.1301 0.0120 1.06%
2025-08-06 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1301 1.1301 1.1261 1.1261 0.0040 0.36%
2025-08-05 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1261 1.1261 1.1193 1.1193 0.0068 0.61%
2025-08-04 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1193 1.1193 1.1118 1.1118 0.0075 0.67%
2025-08-01 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1118 1.1118 1.1206 1.1206 -0.0088 -0.79%
2025-07-31 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1206 1.1206 1.1473 1.1473 -0.0267 -2.33%
2025-07-30 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1473 1.1473 1.1525 1.1525 -0.0052 -0.45%
2025-07-29 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1525 1.1525 1.1368 1.1368 0.0157 1.38%
2025-07-28 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1368 1.1368 1.1417 1.1417 -0.0049 -0.43%
2025-07-25 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1417 1.1417 1.1504 1.1504 -0.0087 -0.76%
2025-07-24 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1504 1.1504 1.1474 1.1474 0.0030 0.26%
2025-07-23 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1474 1.1474 1.1444 1.1444 0.0030 0.26%
2025-07-22 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1444 1.1444 1.1339 1.1339 0.0105 0.93%
2025-07-21 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1339 1.1339 1.1279 1.1279 0.0060 0.53%
2025-07-18 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1279 1.1279 1.1171 1.1171 0.0108 0.97%
2025-07-17 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1171 1.1171 1.1157 1.1157 0.0014 0.13%
2025-07-16 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1157 1.1157 1.1216 1.1216 -0.0059 -0.53%
2025-07-15 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1216 1.1216 1.1139 1.1139 0.0077 0.69%
2025-07-14 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1139 1.1139 1.1085 1.1085 0.0054 0.49%
2025-07-11 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1085 1.1085 1.1140 1.1140 -0.0055 -0.49%
2025-07-10 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1140 1.1140 1.1100 1.1100 0.0040 0.36%
2025-07-09 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1100 1.1100 1.1192 1.1192 -0.0092 -0.82%
2025-07-08 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1192 1.1192 1.1082 1.1082 0.0110 0.99%
2025-07-07 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1082 1.1082 1.1059 1.1059 0.0023 0.21%
2025-07-04 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1059 1.1059 1.1111 1.1111 -0.0052 -0.47%
2025-07-03 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1111 1.1111 1.1119 1.1119 -0.0008 -0.07%
2025-07-02 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1119 1.1119 1.1073 1.1073 0.0046 0.42%
2025-07-01 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1073 1.1073 1.1081 1.1081 -0.0008 -0.07%
2025-06-30 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1081 1.1081 1.0996 1.0996 0.0085 0.77%
2025-06-27 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2025-06-26 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0996 1.0996 1.0975 1.0975 0.0021 0.19%
2025-06-25 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0975 1.0975 1.0938 1.0938 0.0037 0.34%
2025-06-24 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0938 1.0938 1.0722 1.0722 0.0216 2.01%
2025-06-23 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0722 1.0722 1.0694 1.0694 0.0028 0.26%
2025-06-20 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0694 1.0694 1.0683 1.0683 0.0011 0.10%
2025-06-19 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0683 1.0683 1.1006 1.1006 -0.0323 -2.93%
2025-06-18 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1006 1.1006 1.1060 1.1060 -0.0054 -0.49%
2025-06-17 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1060 1.1060 1.1189 1.1189 -0.0129 -1.15%
2025-06-16 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1189 1.1189 1.1139 1.1139 0.0050 0.45%
2025-06-13 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1139 1.1139 1.1174 1.1174 -0.0035 -0.31%
2025-06-12 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1174 1.1174 1.1261 1.1261 -0.0087 -0.77%
2025-06-11 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1261 1.1261 1.1224 1.1224 0.0037 0.33%
2025-06-10 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1224 1.1224 1.1180 1.1180 0.0044 0.39%
2025-06-09 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1180 1.1180 1.1084 1.1084 0.0096 0.87%
2025-06-06 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1084 1.1084 1.1076 1.1076 0.0008 0.07%
2025-06-05 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1076 1.1076 1.1150 1.1150 -0.0074 -0.66%
2025-06-04 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1150 1.1150 1.1010 1.1010 0.0140 1.27%
2025-06-03 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1010 1.1010 1.0889 1.0889 0.0121 1.11%
2025-05-30 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0889 1.0889 1.1134 1.1134 -0.0245 -2.20%
2025-05-29 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1134 1.1134 1.0947 1.0947 0.0187 1.71%
2025-05-28 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0947 1.0947 1.0934 1.0934 0.0013 0.12%
2025-05-27 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0934 1.0934 1.0788 1.0788 0.0146 1.35%
2025-05-26 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0788 1.0788 1.0829 1.0829 -0.0041 -0.38%
2025-05-23 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0829 1.0829 1.0840 1.0840 -0.0011 -0.10%
2025-05-22 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0897 1.0897 -0.0057 -0.52%
2025-05-21 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0897 1.0897 1.0851 1.0851 0.0046 0.42%
2025-05-20 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0851 1.0851 1.0761 1.0761 0.0090 0.84%
2025-05-19 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0761 1.0761 1.0757 1.0757 0.0004 0.04%
2025-05-16 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0757 1.0757 1.0827 1.0827 -0.0070 -0.65%
2025-05-15 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0827 1.0827 1.0897 1.0897 -0.0070 -0.64%
2025-05-14 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0897 1.0897 1.0753 1.0753 0.0144 1.34%
2025-05-13 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0753 1.0753 1.0810 1.0810 -0.0057 -0.53%
2025-05-12 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0810 1.0810 1.0652 1.0652 0.0158 1.48%
2025-05-09 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0652 1.0652 1.0556 1.0556 0.0096 0.91%
2025-05-08 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0556 1.0556 1.0569 1.0569 -0.0013 -0.12%
2025-05-07 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0569 1.0569 1.0649 1.0649 -0.0080 -0.75%
2025-05-06 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0649 1.0649 1.0516 1.0516 0.0133 1.26%
2025-04-30 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0516 1.0516 1.0487 1.0487 0.0029 0.28%
2025-04-29 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0487 1.0487 1.0459 1.0459 0.0028 0.27%
2025-04-28 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0459 1.0459 1.0362 1.0362 0.0097 0.94%
2025-04-25 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0362 1.0362 1.0437 1.0437 -0.0075 -0.72%
2025-04-24 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0437 1.0437 1.0457 1.0457 -0.0020 -0.19%
2025-04-23 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0457 1.0457 1.0253 1.0253 0.0204 1.99%
2025-04-22 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0253 1.0253 1.0184 1.0184 0.0069 0.68%
2025-04-21 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0186 1.0186 1.0191 1.0191 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0191 1.0191 1.0109 1.0109 0.0082 0.81%
2025-04-16 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0109 1.0109 1.0280 1.0280 -0.0171 -1.66%
2025-04-15 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0280 1.0280 1.0234 1.0234 0.0046 0.45%
2025-04-14 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0234 1.0234 1.0049 1.0049 0.0185 1.84%
2025-04-11 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0049 1.0049 1.0043 1.0043 0.0006 0.06%
2025-04-10 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0043 1.0043 0.9804 0.9804 0.0239 2.44%
2025-04-09 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9804 0.9804 0.9588 0.9588 0.0216 2.25%
2025-04-08 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9588 0.9588 0.9352 0.9352 0.0236 2.52%
2025-04-07 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9352 0.9352 1.0535 1.0535 -0.1183 -11.23%
2025-04-03 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0535 1.0535 1.0779 1.0779 -0.0244 -2.26%
2025-04-02 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0779 1.0779 1.0724 1.0724 0.0055 0.51%
2025-04-01 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0724 1.0724 1.0628 1.0628 0.0096 0.90%
2025-03-31 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0628 1.0628 1.0752 1.0752 -0.0124 -1.15%
2025-03-28 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0752 1.0752 1.0844 1.0844 -0.0092 -0.85%
2025-03-27 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0844 1.0844 1.0625 1.0625 0.0219 2.06%
2025-03-26 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0625 1.0625 1.0486 1.0486 0.0139 1.33%
2025-03-25 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0486 1.0486 1.0660 1.0660 -0.0174 -1.63%
2025-03-24 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0660 1.0660 1.0616 1.0616 0.0044 0.41%
2025-03-21 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0616 1.0616 1.0764 1.0764 -0.0148 -1.37%
2025-03-20 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0764 1.0764 1.0996 1.0996 -0.0232 -2.11%
2025-03-19 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0996 1.0996 1.1018 1.1018 -0.0022 -0.20%
2025-03-18 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1018 1.1018 1.0870 1.0870 0.0148 1.36%
2025-03-17 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0870 1.0870 1.0766 1.0766 0.0104 0.97%
2025-03-14 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0766 1.0766 1.0534 1.0534 0.0232 2.20%
2025-03-13 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0534 1.0534 1.0653 1.0653 -0.0119 -1.12%
2025-03-12 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0653 1.0653 1.0804 1.0804 -0.0151 -1.40%
2025-03-11 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0804 1.0804 1.0630 1.0630 0.0174 1.64%
2025-03-10 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0630 1.0630 1.0758 1.0758 -0.0128 -1.19%
2025-03-07 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0758 1.0758 1.0674 1.0674 0.0084 0.79%
2025-03-06 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0674 1.0674 1.0576 1.0576 0.0098 0.93%
2025-03-05 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0576 1.0576 1.0443 1.0443 0.0133 1.27%
2025-03-04 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0443 1.0443 1.0398 1.0398 0.0045 0.43%
2025-03-03 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0398 1.0398 1.0342 1.0342 0.0056 0.54%
2025-02-28 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0342 1.0342 1.0597 1.0597 -0.0255 -2.41%
2025-02-27 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0597 1.0597 1.0459 1.0459 0.0138 1.32%
2025-02-26 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0459 1.0459 1.0229 1.0229 0.0230 2.25%
2025-02-25 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0229 1.0229 1.0430 1.0430 -0.0201 -1.93%
2025-02-24 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0430 1.0430 1.0318 1.0318 0.0112 1.09%
2025-02-21 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0318 1.0318 1.0278 1.0278 0.0040 0.39%
2025-02-20 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0278 1.0278 1.0452 1.0452 -0.0174 -1.66%
2025-02-19 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0452 1.0452 1.0426 1.0426 0.0026 0.25%
2025-02-18 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0426 1.0426 1.0408 1.0408 0.0018 0.17%
2025-02-17 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0408 1.0408 1.0525 1.0525 -0.0117 -1.11%
2025-02-14 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0525 1.0525 1.0259 1.0259 0.0266 2.59%
2025-02-13 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0259 1.0259 1.0234 1.0234 0.0025 0.24%
2025-02-12 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0234 1.0234 1.0114 1.0114 0.0120 1.19%
2025-02-11 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0114 1.0114 1.0266 1.0266 -0.0152 -1.48%
2025-02-10 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0266 1.0266 1.0282 1.0282 -0.0016 -0.16%
2025-02-07 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0282 1.0282 1.0184 1.0184 0.0098 0.96%
2025-02-06 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0184 1.0184 1.0059 1.0059 0.0125 1.24%
2025-02-05 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0059 1.0059 1.0119 1.0119 -0.0060 -0.59%
2025-01-27 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0119 1.0119 1.0057 1.0057 0.0062 0.62%
2025-01-24 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0057 1.0057 0.9894 0.9894 0.0163 1.65%
2025-01-23 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9894 0.9894 1.0025 1.0025 -0.0131 -1.31%
2025-01-22 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0025 1.0025 1.0177 1.0177 -0.0152 -1.49%
2025-01-21 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0177 1.0177 1.0072 1.0072 0.0105 1.04%
2025-01-20 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0072 1.0072 0.9928 0.9928 0.0144 1.45%
2025-01-17 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9928 0.9928 0.9896 0.9896 0.0032 0.32%
2025-01-16 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9896 0.9896 0.9781 0.9781 0.0115 1.18%
2025-01-15 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9781 0.9781 0.9832 0.9832 -0.0051 -0.52%
2025-01-14 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9832 0.9832 0.9694 0.9694 0.0138 1.42%
2025-01-13 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9694 0.9694 0.9784 0.9784 -0.0090 -0.92%
2025-01-10 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9784 0.9784 0.9945 0.9945 -0.0161 -1.62%
2025-01-09 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9945 0.9945 0.9889 0.9889 0.0056 0.57%
2025-01-08 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9889 0.9889 0.9984 0.9984 -0.0095 -0.95%
2025-01-07 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9984 0.9984 0.9948 0.9948 0.0036 0.36%
2025-01-06 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9948 0.9948 1.0088 1.0088 -0.0140 -1.39%
2025-01-03 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0088 1.0088 1.0130 1.0130 -0.0042 -0.41%
2025-01-02 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0130 1.0130 1.0327 1.0327 -0.0197 -1.91%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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