景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A基金净值查询(019102)

今天最新净值 1.0940 -0.0017 -0.16% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0940
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2654亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：
基金经理：汪洋金璜

近一季景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A(019102)基金累计收益率-7.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0854	1.0854	1.0940	1.0940	-0.0086	-0.79%
2025-12-15	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0940	1.0940	1.0957	1.0957	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0957	1.0957	1.0807	1.0807	0.0150	1.39%
2025-12-11	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0807	1.0807	1.0817	1.0817	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0817	1.0817	1.0775	1.0775	0.0042	0.39%
2025-12-09	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0775	1.0775	1.0939	1.0939	-0.0164	-1.50%
2025-12-08	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0939	1.0939	1.1171	1.1171	-0.0232	-2.12%
2025-12-05	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1171	1.1171	1.1205	1.1205	-0.0034	-0.30%
2025-12-04	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1205	1.1205	1.1260	1.1260	-0.0055	-0.49%
2025-12-03	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1260	1.1260	1.1317	1.1317	-0.0057	-0.50%

2025-12-02	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1317	1.1317	1.1246	1.1246	0.0071	0.63%
2025-12-01	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1246	1.1246	1.1211	1.1211	0.0035	0.31%
2025-11-28	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1211	1.1211	1.1234	1.1234	-0.0023	-0.20%
2025-11-27	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1234	1.1234	1.1148	1.1148	0.0086	0.77%
2025-11-26	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1148	1.1148	1.1072	1.1072	0.0076	0.69%
2025-11-25	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1072	1.1072	1.1088	1.1088	-0.0016	-0.14%
2025-11-24	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1088	1.1088	1.0985	1.0985	0.0103	0.94%
2025-11-21	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0985	1.0985	1.1163	1.1163	-0.0178	-1.59%
2025-11-20	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1163	1.1163	1.1108	1.1108	0.0055	0.50%
2025-11-19	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1108	1.1108	1.1152	1.1152	-0.0044	-0.39%
2025-11-18	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1152	1.1152	1.1317	1.1317	-0.0165	-1.46%
2025-11-17	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1317	1.1317	1.1366	1.1366	-0.0049	-0.43%
2025-11-14	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1366	1.1366	1.1483	1.1483	-0.0117	-1.02%
2025-11-13	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1483	1.1483	1.1403	1.1403	0.0080	0.70%
2025-11-12	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1403	1.1403	1.1279	1.1279	0.0124	1.10%

2025-11-11	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1279	1.1279	1.1239	1.1239	0.0040	0.36%
2025-11-10	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1239	1.1239	1.0921	1.0921	0.0318	2.91%
2025-11-07	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0921	1.0921	1.1010	1.1010	-0.0089	-0.81%
2025-11-06	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1010	1.1010	1.0900	1.0900	0.0110	1.01%
2025-11-05	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0900	1.0900	1.0894	1.0894	0.0006	0.06%
2025-11-04	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0894	1.0894	1.0987	1.0987	-0.0093	-0.85%
2025-11-03	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0987	1.0987	1.0964	1.0964	0.0023	0.21%
2025-10-31	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0964	1.0964	1.1052	1.1052	-0.0088	-0.80%
2025-10-30	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1052	1.1052	1.1198	1.1198	-0.0146	-1.30%
2025-10-29	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1198	1.1198	1.1201	1.1201	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1201	1.1201	1.1399	1.1399	-0.0198	-1.74%
2025-10-27	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1399	1.1399	1.1388	1.1388	0.0011	0.10%
2025-10-24	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1388	1.1388	1.1350	1.1350	0.0038	0.33%
2025-10-23	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1350	1.1350	1.1391	1.1391	-0.0041	-0.36%
2025-10-22	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1391	1.1391	1.1421	1.1421	-0.0030	-0.26%
2025-10-21	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1421	1.1421	1.1425	1.1425	-0.0004	-0.04%
2025-10-20	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1425	1.1425	1.1285	1.1285	0.0140	1.24%
2025-10-17	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1285	1.1285	1.1459	1.1459	-0.0174	-1.52%
2025-10-16	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1459	1.1459	1.1407	1.1407	0.0052	0.46%
2025-10-15	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1407	1.1407	1.1157	1.1157	0.0250	2.24%
2025-10-14	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1157	1.1157	1.1358	1.1358	-0.0201	-1.77%
2025-10-13	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1358	1.1358	1.1432	1.1432	-0.0074	-0.65%
2025-10-10	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1432	1.1432	1.1454	1.1454	-0.0022	-0.19%
2025-10-09	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1454	1.1454	1.1654	1.1654	-0.0200	-1.72%
2025-09-30	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1654	1.1654	1.1581	1.1581	0.0073	0.63%
2025-09-29	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1581	1.1581	1.1473	1.1473	0.0108	0.94%
2025-09-26	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1473	1.1473	1.1493	1.1493	-0.0020	-0.17%
2025-09-25	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1493	1.1493	1.1615	1.1615	-0.0122	-1.05%
2025-09-24	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1615	1.1615	1.1643	1.1643	-0.0028	-0.24%
2025-09-23	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1643	1.1643	1.1809	1.1809	-0.0166	-1.41%
2025-09-22	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1809	1.1809	1.1966	1.1966	-0.0157	-1.31%
2025-09-19	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1966	1.1966	1.1860	1.1860	0.0106	0.89%
2025-09-18	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1860	1.1860	1.1929	1.1929	-0.0069	-0.58%
2025-09-17	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1929	1.1929	1.1834	1.1834	0.0095	0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%