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银华信用债券(LOF)(银华信用) - 基金主页(代码:161813)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3140 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4990
成立日期：2010-06-29
基金类型：债券型
成立份额：22.965亿份
最近份额：0.1903亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

银华信用债券(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2013-06-20	2013-06-20	2013-06-24	分红	每份派现金0.0600元
2013-01-18	2013-01-18	2013-01-22	分红	每份派现金0.0460元
2012-06-29	2012-06-29	2012-07-03	分红	每份派现金0.0200元
2012-01-18	2012-01-18	2012-01-20	分红	每份派现金0.0220元
2011-01-17	2011-01-17	2011-01-19	分红	每份派现金0.0370元

银华信用债券(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601929	吉视传媒	2.1000	0.45%	0.30%

银华信用债券(LOF)(161813)基金档案

基金代码	161813	基金简称	银华信用债券(LOF)	基金全称	银华信用债券型证券投资基金
发行日期	2010-05-24	成立日期	2010-06-29	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	0.1903亿	成立份额	22.965亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3140	5.42%
5GETF	1.8070	4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.6617	4.43%
银华卓信成长精选混合A	1.0540	4.43%
银华卓信成长精选混合C	1.0406	4.43%
银华数字经济股票发起式A	1.7301	4.17%
银华数字经济股票发起式C	1.7166	4.17%
银华盛利混合发起式A	3.0458	4.14%
银华阿尔法混合	0.9797	3.95%
银华动力领航混合C	0.9778	3.90%