基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华招利一年持有期混合A - 基金主页(代码:009977)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1155 -0.0024 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1077 0.0009 0.0816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1155
成立日期：2020-12-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9581亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：银华基金
基金经理：邹维娜姚荻帆郭澄李程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	-0.11%	-2.05%	-2.58%	1.07%	13.05%	10.90%	11.17%
同类排名	856/1272	427/1337	1141/1341	1090/1324	777/1238	589/1182	650/1136	-

银华招利一年持有期混合A(009977)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1227	0.65%
2026-09-17	1.1155	-0.21%
2026-09-16	1.1179	0.66%
2026-09-15	1.1106	0.08%
2026-09-14	1.1097	-0.39%
2026-09-11	1.1140	-0.24%

银华招利一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.00%	2.67%
688256	寒武纪	0.0000	1.43%	5.89%
00700	腾讯控股	0.0000	1.35%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	1.34%	1.11%
300308	中际旭创	0.0000	1.34%	0.60%
603067	振华股份	0.0000	1.34%	7.28%
002371	北方华创	0.0000	1.00%	-0.09%
002851	麦格米特	0.0000	1.00%	2.12%
000338	潍柴动力	0.0000	0.86%	5.19%
688041	海光信息	0.0000	0.82%	3.01%

银华招利一年持有期混合A(009977)基金档案

基金代码	009977	基金简称	银华招利一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-14	成立日期	2020-12-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	邹维娜姚荻帆郭澄李程	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.38亿元	最近份额	0.9581亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%