银华聚利灵活配置混合A(银华聚利)基金净值查询(001280)

今天最新净值 1.2010 0.0170 1.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2193 -0.0027 -0.2172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3470
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.3302亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：银华基金
基金经理：孙蓓琳

近一季银华聚利灵活配置混合A|银华聚利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华聚利灵活配置混合A(001280)基金累计收益率-8.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.1970	2.3430	1.2010	2.3470	-0.0040	-0.33%
2026-09-16	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2010	2.3470	1.1840	2.3300	0.0170	1.44%
2026-09-15	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.1840	2.3300	1.1840	2.3300	0.0000	0.00%
2026-09-14	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.1840	2.3300	1.1890	2.3350	-0.0050	-0.42%
2026-09-11	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.1890	2.3350	1.1950	2.3410	-0.0060	-0.50%
2026-09-10	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.1950	2.3410	1.2060	2.3520	-0.0110	-0.91%
2026-09-09	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2060	2.3520	1.2060	2.3520	0.0000	0.00%
2026-09-08	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2060	2.3520	1.2140	2.3600	-0.0080	-0.66%
2026-09-07	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2140	2.3600	1.1960	2.3420	0.0180	1.51%
2026-09-04	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.1960	2.3420	1.2110	2.3570	-0.0150	-1.24%

2026-09-03	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2110	2.3570	1.2080	2.3540	0.0030	0.25%
2026-09-02	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2080	2.3540	1.2200	2.3660	-0.0120	-0.98%
2026-09-01	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2200	2.3660	1.2440	2.3900	-0.0240	-1.93%
2026-08-31	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2440	2.3900	1.2410	2.3870	0.0030	0.24%
2026-08-28	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2410	2.3870	1.2490	2.3950	-0.0080	-0.64%
2026-08-27	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2490	2.3950	1.2290	2.3750	0.0200	1.63%
2026-08-26	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2290	2.3750	1.2190	2.3650	0.0100	0.82%
2026-08-25	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2190	2.3650	1.2250	2.3710	-0.0060	-0.49%
2026-08-24	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2250	2.3710	1.2400	2.3860	-0.0150	-1.21%
2026-08-21	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2400	2.3860	1.2360	2.3820	0.0040	0.32%
2026-08-20	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2360	2.3820	1.2360	2.3820	0.0000	0.00%
2026-08-19	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2360	2.3820	1.2910	2.4370	-0.0550	-4.26%
2026-08-18	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2910	2.4370	1.2950	2.4410	-0.0040	-0.31%
2026-08-17	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2950	2.4410	1.2660	2.4120	0.0290	2.29%
2026-08-14	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2660	2.4120	1.2570	2.4030	0.0090	0.72%

2026-08-13	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2570	2.4030	1.2650	2.4110	-0.0080	-0.63%
2026-08-12	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2650	2.4110	1.2500	2.3960	0.0150	1.20%
2026-08-11	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2500	2.3960	1.2590	2.4050	-0.0090	-0.71%
2026-08-10	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2590	2.4050	1.2510	2.3970	0.0080	0.64%
2026-08-07	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2510	2.3970	1.2340	2.3800	0.0170	1.38%
2026-08-06	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2340	2.3800	1.2320	2.3780	0.0020	0.16%
2026-08-05	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2320	2.3780	1.1970	2.3430	0.0350	2.92%
2026-08-04	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.1970	2.3430	1.1640	2.3100	0.0330	2.84%
2026-08-03	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.1640	2.3100	1.1910	2.3370	-0.0270	-2.27%
2026-07-31	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.1910	2.3370	1.1770	2.3230	0.0140	1.19%
2026-07-30	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.1770	2.3230	1.2150	2.3610	-0.0380	-3.13%
2026-07-29	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2150	2.3610	1.2050	2.3510	0.0100	0.83%
2026-07-28	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2050	2.3510	1.2490	2.3950	-0.0440	-3.52%
2026-07-27	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2490	2.3950	1.2160	2.3620	0.0330	2.71%
2026-07-24	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2160	2.3620	1.2260	2.3720	-0.0100	-0.82%
2026-07-23	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2260	2.3720	1.2290	2.3750	-0.0030	-0.24%
2026-07-22	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2290	2.3750	1.2430	2.3890	-0.0140	-1.13%
2026-07-21	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2430	2.3890	1.1770	2.3230	0.0660	5.61%
2026-07-20	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.1770	2.3230	1.1890	2.3350	-0.0120	-1.01%
2026-07-17	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.1890	2.3350	1.2360	2.3820	-0.0470	-3.80%
2026-07-16	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2360	2.3820	1.2680	2.4140	-0.0320	-2.52%
2026-07-15	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2680	2.4140	1.2850	2.4310	-0.0170	-1.32%
2026-07-14	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2850	2.4310	1.2650	2.4110	0.0200	1.58%
2026-07-13	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.2650	2.4110	1.3090	2.4550	-0.0440	-3.36%
2026-07-10	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.3090	2.4550	1.3580	2.5040	-0.0490	-3.61%
2026-07-09	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.3580	2.5040	1.3170	2.4630	0.0410	3.11%
2026-07-08	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.3170	2.4630	1.3270	2.4730	-0.0100	-0.75%
2026-07-07	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.3270	2.4730	1.3370	2.4830	-0.0100	-0.75%
2026-07-06	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.3370	2.4830	1.3370	2.4830	0.0000	0.00%
2026-07-03	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.3370	2.4830	1.3290	2.4750	0.0080	0.60%
2026-07-02	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.3290	2.4750	1.3880	2.5340	-0.0590	-4.25%
2026-07-01	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.3880	2.5340	1.4030	2.5490	-0.0150	-1.07%
2026-06-30	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.4030	2.5490	1.3620	2.5080	0.0410	3.01%
2026-06-29	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.3620	2.5080	1.3410	2.4870	0.0210	1.57%
2026-06-26	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.3410	2.4870	1.3740	2.5200	-0.0330	-2.40%
2026-06-25	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.3740	2.5200	1.3580	2.5040	0.0160	1.18%
2026-06-24	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.3580	2.5040	1.3310	2.4770	0.0270	2.03%
2026-06-23	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.3310	2.4770	1.3630	2.5090	-0.0320	-2.35%
2026-06-22	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.3630	2.5090	1.3470	2.4930	0.0160	1.19%
2026-06-18	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.3470	2.4930	1.3330	2.4790	0.0140	1.05%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%