银华聚利灵活配置混合基金净值查询(001280)
今天最新净值
1.0190
0.0060 0.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0229
0.0099 0.9803%
- 累计净值：2.1650
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1367亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：孙蓓琳
近一季,银华聚利灵活配置混合(001280)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0190 |
2.1650 |
1.0130 |
2.1590 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-04-25 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0130 |
2.1590 |
1.0110 |
2.1570 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0110 |
2.1570 |
1.0080 |
2.1540 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0080 |
2.1540 |
1.0130 |
2.1590 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0130 |
2.1590 |
1.0140 |
2.1600 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0140 |
2.1600 |
1.0130 |
2.1590 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0130 |
2.1590 |
1.0160 |
2.1620 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0160 |
2.1620 |
1.0020 |
2.1480 |
0.0140 |
1.40% |
| 2024-04-16 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0020 |
2.1480 |
1.0130 |
2.1590 |
-0.0110 |
-1.09% |
| 2024-04-15 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0130 |
2.1590 |
0.9940 |
2.1400 |
0.0190 |
1.91% |
|
|
| 2024-04-12 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9940 |
2.1400 |
0.9970 |
2.1430 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9970 |
2.1430 |
0.9940 |
2.1400 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9940 |
2.1400 |
0.9980 |
2.1440 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9980 |
2.1440 |
0.9950 |
2.1410 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9950 |
2.1410 |
1.0070 |
2.1530 |
-0.0120 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0070 |
2.1530 |
1.0020 |
2.1480 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-04-02 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0020 |
2.1480 |
1.0020 |
2.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0020 |
2.1480 |
0.9940 |
2.1400 |
0.0080 |
0.80% |
| 2024-03-29 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9940 |
2.1400 |
0.9830 |
2.1290 |
0.0110 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9830 |
2.1290 |
0.9750 |
2.1210 |
0.0080 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9750 |
2.1210 |
0.9830 |
2.1290 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2024-03-26 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9830 |
2.1290 |
0.9870 |
2.1330 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-03-25 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9870 |
2.1330 |
0.9910 |
2.1370 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9910 |
2.1370 |
0.9980 |
2.1440 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-03-21 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9980 |
2.1440 |
1.0030 |
2.1490 |
-0.0050 |
-0.50% |
|
|
| 2024-03-20 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0030 |
2.1490 |
1.0020 |
2.1480 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0020 |
2.1480 |
1.0050 |
2.1510 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0050 |
2.1510 |
1.0020 |
2.1480 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0020 |
2.1480 |
1.0010 |
2.1470 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0010 |
2.1470 |
1.0030 |
2.1490 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0030 |
2.1490 |
1.0040 |
2.1500 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0040 |
2.1500 |
1.0010 |
2.1470 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-11 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0010 |
2.1470 |
0.9980 |
2.1440 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9980 |
2.1440 |
0.9940 |
2.1400 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9940 |
2.1400 |
1.0000 |
2.1460 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-03-06 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0000 |
2.1460 |
1.0030 |
2.1490 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0030 |
2.1490 |
1.0060 |
2.1520 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0060 |
2.1520 |
1.0010 |
2.1470 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0010 |
2.1470 |
1.0000 |
2.1460 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0000 |
2.1460 |
0.9810 |
2.1270 |
0.0190 |
1.94% |
| 2024-02-28 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9810 |
2.1270 |
0.9980 |
2.1440 |
-0.0170 |
-1.70% |
| 2024-02-27 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9980 |
2.1440 |
0.9840 |
2.1300 |
0.0140 |
1.42% |
| 2024-02-26 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9840 |
2.1300 |
0.9880 |
2.1340 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-02-23 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9880 |
2.1340 |
0.9860 |
2.1320 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9860 |
2.1320 |
0.9770 |
2.1230 |
0.0090 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9770 |
2.1230 |
0.9720 |
2.1180 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-02-20 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9720 |
2.1180 |
0.9680 |
2.1140 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9680 |
2.1140 |
0.9620 |
2.1080 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-02-08 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9620 |
2.1080 |
0.9480 |
2.0940 |
0.0140 |
1.48% |
| 2024-02-07 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9480 |
2.0940 |
0.9290 |
2.0750 |
0.0190 |
2.05% |
| 2024-02-06 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9290 |
2.0750 |
0.8940 |
2.0400 |
0.0350 |
3.91% |
| 2024-02-05 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.8940 |
2.0400 |
0.9000 |
2.0460 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2024-02-02 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9000 |
2.0460 |
0.9170 |
2.0630 |
-0.0170 |
-1.85% |
| 2024-02-01 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9170 |
2.0630 |
0.9170 |
2.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9170 |
2.0630 |
0.9330 |
2.0790 |
-0.0160 |
-1.71% |
| 2024-01-30 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9330 |
2.0790 |
0.9530 |
2.0990 |
-0.0200 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
0.9530 |
2.0990 |
0.9590 |
2.1050 |
-0.0060 |
-0.63% |
