| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 每份派现金0.3130元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 每份派现金0.3233元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 每份派现金0.2295元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商ETF | 0.8379 | 5.92% |
| 银华科技创新混合 | 0.8253 | 4.60% |
| 科创银华 | 1.0892 | 4.38% |
| 5GETF | 0.7680 | 4.35% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7374 | 4.12% |
| 银华战略 | 1.1430 | 3.63% |
| 影视ETF | 0.7967 | 3.63% |
| 银华集成电路混合C | 0.7499 | 3.29% |
