银华聚利灵活配置混合基金净值查询(001280)
今天最新净值
1.0190
0.0060 0.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0229
0.0099 0.9803%
- 累计净值：2.1650
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1367亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：孙蓓琳
近一周,银华聚利灵活配置混合(001280)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0190 |
2.1650 |
1.0130 |
2.1590 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-04-25 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0130 |
2.1590 |
1.0110 |
2.1570 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0110 |
2.1570 |
1.0080 |
2.1540 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0080 |
2.1540 |
1.0130 |
2.1590 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合 |
1.0130 |
2.1590 |
1.0140 |
2.1600 |
-0.0010 |
-0.10% |
