银华聚利灵活配置混合A(银华聚利)基金净值查询(001280)
今天最新净值
1.1210
-0.0130 -1.15%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1358
-0.0032 -0.2784%
- 累计净值：2.2670
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3302亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：孙蓓琳
近一月银华聚利灵活配置混合A|银华聚利基金净值查询
近一月,银华聚利灵活配置混合A(001280)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1390 |
2.2850 |
1.1210 |
2.2670 |
0.0180 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1210 |
2.2670 |
1.1340 |
2.2800 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1340 |
2.2800 |
1.1350 |
2.2810 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1350 |
2.2810 |
1.1220 |
2.2680 |
0.0130 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1220 |
2.2680 |
1.1280 |
2.2740 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1280 |
2.2740 |
1.1260 |
2.2720 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1260 |
2.2720 |
1.1370 |
2.2830 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1370 |
2.2830 |
1.1340 |
2.2800 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1340 |
2.2800 |
1.1160 |
2.2620 |
0.0180 |
1.61% |
| 2025-12-04 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1160 |
2.2620 |
1.1130 |
2.2590 |
0.0030 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-03 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1130 |
2.2590 |
1.1200 |
2.2660 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1200 |
2.2660 |
1.1260 |
2.2720 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1260 |
2.2720 |
1.1180 |
2.2640 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1180 |
2.2640 |
1.1090 |
2.2550 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1090 |
2.2550 |
1.1090 |
2.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1090 |
2.2550 |
1.1080 |
2.2540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1080 |
2.2540 |
1.0980 |
2.2440 |
0.0100 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.0980 |
2.2440 |
1.0920 |
2.2380 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.0920 |
2.2380 |
1.1110 |
2.2570 |
-0.0190 |
-1.71% |
| 2025-11-20 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1110 |
2.2570 |
1.1170 |
2.2630 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1170 |
2.2630 |
1.1120 |
2.2580 |
0.0050 |
0.45% |
