| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.32776份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 55.7900 | 6.61% | 0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 152.4500 | 5.87% | -0.48% |
| 002475 | 立讯精密 | 149.9100 | 5.17% | -0.35% |
| 000568 | 泸州老窖 | 45.9800 | 4.17% | 0.10% |
| 300750 | 宁德时代 | 30.3300 | 4.01% | 0.54% |
| 000661 | 长春高新 | 0.0000 | 3.25% | 0.65% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 3.14% | -0.59% |
| 300059 | 东方财富 | 228.3800 | 3.14% | 0.61% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 21.3000 | 3.14% | 0.21% |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 2.83% | -0.49% |
| 000651 | 格力电器 | 96.0700 | 2.72% | 0.44% |
| 002594 | 比亚迪 | 34.7100 | 2.71% | 0.75% |
| 300124 | 汇川技术 | 69.0200 | 2.58% | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华成长智选混合C | 0.9916 | 2.90% |
| 银华成长智选混合A | 0.9941 | 2.89% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8588 | 2.43% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8516 | 2.43% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.4380 | 2.20% |
| 银华中国梦30 | 1.5000 | 1.90% |
| 有色金属ETF | 1.8164 | 1.89% |
| 创新药ETF | 0.8561 | 1.71% |
| 富久LOF | 0.5727 | 1.67% |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.5534 | 1.65% |