权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.32776份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五粮液 | 55.7900 | 6.53% | 0.00% |
000333 | 美的集团 | 152.4500 | 6.02% | 0.50% |
300750 | 宁德时代 | 30.3300 | 4.27% | 1.90% |
000568 | 泸州老窖 | 45.9800 | 4.17% | -1.16% |
300760 | 迈瑞医疗 | 21.3000 | 3.64% | -0.26% |
002475 | 立讯精密 | 149.9100 | 3.38% | 3.14% |
300059 | 东方财富 | 228.3800 | 2.84% | -0.80% |
002594 | 比亚迪 | 34.7100 | 2.71% | 0.73% |
300124 | 汇川技术 | 69.0200 | 2.58% | -2.96% |
000651 | 格力电器 | 96.0700 | 2.39% | 0.21% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华医疗健康混合C | 0.8686 | 1.38% |
银华医疗健康混合A | 0.8708 | 1.37% |
银华沪深股通精选混合A | 1.0094 | 1.26% |
创新药ETF | 0.6705 | 1.18% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5545 | 1.11% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5557 | 1.09% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8680 | 1.01% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8646 | 1.00% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 1.1207 | 0.96% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 1.0955 | 0.96% |