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银华多利宝货币A - 基金主页(代码:000604)

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今天最新净值 0.6271 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5620
成立日期：2014-04-25
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：39.917亿份
最近份额：17.7803亿
最近资产：15.76亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽冯小莺

银华多利宝货币A(000604)基金档案

基金代码	000604	基金简称	银华多利宝货币A	基金全称	银华多利宝货币市场基金
发行日期	2014-04-10	成立日期	2014-04-25	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	王树丽冯小莺	基金托管人	中国银行	基金公司	银华基金
最近资产	15.76亿元	最近份额	17.7803亿	成立份额	39.917亿份
管理费率	0.33%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	100.8739	0.01%
银华日利	100.8086	0.01%
广发天天利B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
工银财富B	1.0000	0.00%
汇添金货币E	1.0000	0.00%