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银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)) - 基金主页(代码:013928)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0099 -0.0017 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0099
成立日期：2022-03-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2380亿
最近资产：1.66亿元
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.52%	-0.64%	-1.67%	-4.61%	4.26%	32.98%	15.57%	2.10%
同类排名	88/267	70/282	122/282	163/282	103/254	102/233	139/200	-

银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0189	0.89%
2026-09-15	1.0099	-0.17%
2026-09-14	1.0116	-0.23%
2026-09-11	1.0139	-0.69%
2026-09-10	1.0209	-0.45%
2026-09-09	1.0255	0.10%

银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)基金档案

基金代码	013928	基金简称	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-03-16~2022-03-22	成立日期	2022-03-25	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	肖侃宁熊侃	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	1.66亿元	最近份额	2.2380亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%