银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2045三年混合发起(FOF))基金净值查询(013928)

今天最新净值 0.9730 0.0050 0.52% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9730
成立日期：2022-03-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2380亿
最近资产：1.92亿
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

今年以来银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)基金累计收益率13.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9685	0.9685	0.9730	0.9730	-0.0045	-0.46%
2025-12-12	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9680	0.9680	0.0050	0.52%
2025-12-11	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9680	0.9680	0.9736	0.9736	-0.0056	-0.58%
2025-12-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9722	0.9722	0.0014	0.14%
2025-12-09	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9764	0.9764	-0.0042	-0.43%
2025-12-08	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9764	0.9764	0.9713	0.9713	0.0051	0.53%
2025-12-05	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9656	0.9656	0.0057	0.59%
2025-12-04	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9656	0.9656	0.9649	0.9649	0.0007	0.07%
2025-12-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9649	0.9649	0.9682	0.9682	-0.0033	-0.34%
2025-12-02	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9682	0.9682	0.9717	0.9717	-0.0035	-0.36%

2025-12-01	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9717	0.9717	0.9675	0.9675	0.0042	0.43%
2025-11-28	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9675	0.9675	0.9630	0.9630	0.0045	0.47%
2025-11-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9630	0.9630	0.9638	0.9638	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9638	0.9638	0.9617	0.9617	0.0021	0.22%
2025-11-25	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9617	0.9617	0.9547	0.9547	0.0070	0.73%
2025-11-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9547	0.9547	0.9508	0.9508	0.0039	0.41%
2025-11-21	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9508	0.9508	0.9664	0.9664	-0.0156	-1.64%
2025-11-20	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9696	0.9696	-0.0032	-0.33%
2025-11-19	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9696	0.9696	0.9704	0.9704	-0.0008	-0.08%
2025-11-18	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9704	0.9704	0.9763	0.9763	-0.0059	-0.60%
2025-11-17	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9797	0.9797	-0.0034	-0.35%
2025-11-14	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9797	0.9797	0.9885	0.9885	-0.0088	-0.89%
2025-11-13	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9885	0.9885	0.9810	0.9810	0.0075	0.76%
2025-11-12	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9817	0.9817	-0.0007	-0.07%
2025-11-11	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9817	0.9817	0.9847	0.9847	-0.0030	-0.30%

2025-11-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9829	0.9829	0.0018	0.18%
2025-11-07	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9829	0.9829	0.9868	0.9868	-0.0039	-0.40%
2025-11-06	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9784	0.9784	0.0084	0.86%
2025-11-05	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9770	0.9770	0.0014	0.14%
2025-11-04	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9770	0.9770	0.9861	0.9861	-0.0091	-0.93%
2025-11-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9861	0.9861	0.9853	0.9853	0.0008	0.08%
2025-10-31	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9900	0.9900	-0.0047	-0.47%
2025-10-30	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9900	0.9900	0.9981	0.9981	-0.0081	-0.81%
2025-10-29	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9894	0.9894	0.0087	0.88%
2025-10-28	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9894	0.9894	0.9932	0.9932	-0.0038	-0.38%
2025-10-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9849	0.9849	0.0083	0.84%
2025-10-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9758	0.9758	0.0091	0.93%
2025-10-23	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9757	0.9757	0.0001	0.01%
2025-10-22	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9757	0.9757	0.9805	0.9805	-0.0048	-0.49%
2025-10-21	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9805	0.9805	0.9696	0.9696	0.0109	1.12%
2025-10-20	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9696	0.9696	0.9647	0.9647	0.0049	0.51%
2025-10-17	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9647	0.9647	0.9802	0.9802	-0.0155	-1.61%
2025-10-16	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9833	0.9833	-0.0031	-0.32%
2025-10-15	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9724	0.9724	0.0109	1.11%
2025-10-14	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9724	0.9724	0.9858	0.9858	-0.0134	-1.38%
2025-10-13	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9858	0.9858	0.9906	0.9906	-0.0048	-0.48%
2025-10-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9906	0.9906	1.0028	1.0028	-0.0122	-1.23%
2025-09-26	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9901	0.9901	-0.0078	-0.79%
2025-09-25	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9901	0.9901	0.9879	0.9879	0.0022	0.22%
2025-09-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9788	0.9788	0.0091	0.93%
2025-09-23	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9788	0.9788	0.9815	0.9815	-0.0027	-0.28%
2025-09-22	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9815	0.9815	0.9786	0.9786	0.0029	0.30%
2025-09-19	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9786	0.9786	0.9786	0.9786	0.0000	0.00%
2025-09-16	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9744	0.9744	0.0029	0.30%
2025-09-15	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9744	0.9744	0.0000	0.00%
2025-09-12	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9753	0.9753	-0.0009	-0.09%
2025-09-11	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9620	0.9620	0.0133	1.38%
2025-09-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9620	0.9620	0.9605	0.9605	0.0015	0.16%
2025-09-09	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9605	0.9605	0.9645	0.9645	-0.0040	-0.41%
2025-09-08	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9645	0.9645	0.9612	0.9612	0.0033	0.34%
2025-09-05	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9612	0.9612	0.9428	0.9428	0.0184	1.95%
2025-09-04	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9428	0.9428	0.9554	0.9554	-0.0126	-1.32%
2025-09-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9591	0.9591	-0.0037	-0.39%
2025-09-02	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9591	0.9591	0.9696	0.9696	-0.0105	-1.08%
2025-09-01	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9696	0.9696	0.9651	0.9651	0.0045	0.47%
2025-08-29	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9651	0.9651	0.9615	0.9615	0.0036	0.37%
2025-08-28	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9615	0.9615	0.9537	0.9537	0.0078	0.82%
2025-08-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9537	0.9537	0.9616	0.9616	-0.0079	-0.82%
2025-08-26	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9616	0.9616	0.9625	0.9625	-0.0009	-0.09%
2025-08-25	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9625	0.9625	0.9528	0.9528	0.0097	1.02%
2025-08-22	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9528	0.9528	0.9441	0.9441	0.0087	0.92%
2025-08-21	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9441	0.9441	0.9455	0.9455	-0.0014	-0.15%
2025-08-20	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9455	0.9455	0.9412	0.9412	0.0043	0.46%
2025-08-19	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9412	0.9412	0.9423	0.9423	-0.0011	-0.12%
2025-08-18	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9423	0.9423	0.9357	0.9357	0.0066	0.71%
2025-08-15	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9357	0.9357	0.9274	0.9274	0.0083	0.89%
2025-08-14	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9274	0.9274	0.9321	0.9321	-0.0047	-0.50%
2025-08-13	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9321	0.9321	0.9247	0.9247	0.0074	0.80%
2025-08-12	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9247	0.9247	0.9233	0.9233	0.0014	0.15%
2025-08-11	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9233	0.9233	0.9186	0.9186	0.0047	0.51%
2025-08-08	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9186	0.9186	0.9195	0.9195	-0.0009	-0.10%
2025-08-07	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9195	0.9195	0.9202	0.9202	-0.0007	-0.08%
2025-08-06	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9202	0.9202	0.9172	0.9172	0.0030	0.33%
2025-08-05	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9172	0.9172	0.9132	0.9132	0.0040	0.44%
2025-08-04	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9132	0.9132	0.9091	0.9091	0.0041	0.45%
2025-08-01	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9091	0.9091	0.9092	0.9092	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9092	0.9092	0.9154	0.9154	-0.0062	-0.68%
2025-07-30	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9154	0.9154	0.9177	0.9177	-0.0023	-0.25%
2025-07-29	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9177	0.9177	0.9150	0.9150	0.0027	0.30%
2025-07-28	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9150	0.9150	0.9124	0.9124	0.0026	0.28%
2025-07-25	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9124	0.9124	0.9124	0.9124	0.0000	0.00%
2025-07-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9124	0.9124	0.9084	0.9084	0.0040	0.44%
2025-07-23	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9084	0.9084	0.9084	0.9084	0.0000	0.00%
2025-07-22	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9084	0.9084	0.9055	0.9055	0.0029	0.32%
2025-07-21	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9055	0.9055	0.9010	0.9010	0.0045	0.50%
2025-07-18	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9010	0.9010	0.8991	0.8991	0.0019	0.21%
2025-07-17	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8991	0.8991	0.8945	0.8945	0.0046	0.51%
2025-07-16	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8945	0.8945	0.8937	0.8937	0.0008	0.09%
2025-07-15	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8937	0.8937	0.8919	0.8919	0.0018	0.20%
2025-07-14	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8919	0.8919	0.8916	0.8916	0.0003	0.03%
2025-07-08	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8899	0.8899	0.8846	0.8846	0.0053	0.60%
2025-07-07	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8846	0.8846	0.8855	0.8855	-0.0009	-0.10%
2025-07-04	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8855	0.8855	0.8872	0.8872	-0.0017	-0.19%
2025-07-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8872	0.8872	0.8849	0.8849	0.0023	0.26%
2025-07-02	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8849	0.8849	0.8879	0.8879	-0.0030	-0.34%
2025-07-01	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8879	0.8879	0.8860	0.8860	0.0019	0.21%
2025-06-30	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8860	0.8860	0.8819	0.8819	0.0041	0.46%
2025-06-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8819	0.8819	0.8802	0.8802	0.0017	0.19%
2025-06-26	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8802	0.8802	0.8826	0.8826	-0.0024	-0.27%
2025-06-25	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8826	0.8826	0.8767	0.8767	0.0059	0.67%
2025-06-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8767	0.8767	0.8696	0.8696	0.0071	0.82%
2025-06-23	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8696	0.8696	0.8668	0.8668	0.0028	0.32%
2025-06-20	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8668	0.8668	0.8687	0.8687	-0.0019	-0.22%
2025-06-19	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8687	0.8687	0.8742	0.8742	-0.0055	-0.63%
2025-06-18	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8742	0.8742	0.8738	0.8738	0.0004	0.05%
2025-06-17	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8738	0.8738	0.8751	0.8751	-0.0013	-0.15%
2025-06-16	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8751	0.8751	0.8727	0.8727	0.0024	0.28%
2025-06-13	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8727	0.8727	0.8775	0.8775	-0.0048	-0.55%
2025-06-11	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8762	0.8762	0.8720	0.8720	0.0042	0.48%
2025-06-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8720	0.8720	0.8744	0.8744	-0.0024	-0.27%
2025-06-09	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8744	0.8744	0.8706	0.8706	0.0038	0.44%
2025-06-06	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8706	0.8706	0.8710	0.8710	-0.0004	-0.05%
2025-06-05	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8710	0.8710	0.8688	0.8688	0.0022	0.25%
2025-06-04	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8688	0.8688	0.8645	0.8645	0.0043	0.50%
2025-06-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8645	0.8645	0.8620	0.8620	0.0025	0.29%
2025-05-30	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8620	0.8620	0.8655	0.8655	-0.0035	-0.40%
2025-05-29	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8655	0.8655	0.8604	0.8604	0.0051	0.59%
2025-05-28	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8604	0.8604	0.8604	0.8604	0.0000	0.00%
2025-05-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8604	0.8604	0.8619	0.8619	-0.0015	-0.17%
2025-05-26	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8619	0.8619	0.8624	0.8624	-0.0005	-0.06%
2025-05-23	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8624	0.8624	0.8654	0.8654	-0.0030	-0.35%
2025-05-22	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8654	0.8654	0.8687	0.8687	-0.0033	-0.38%
2025-05-21	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8687	0.8687	0.8677	0.8677	0.0010	0.12%
2025-05-20	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8677	0.8677	0.8635	0.8635	0.0042	0.49%
2025-05-19	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8635	0.8635	0.8628	0.8628	0.0007	0.08%
2025-05-16	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8628	0.8628	0.8622	0.8622	0.0006	0.07%
2025-05-15	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8622	0.8622	0.8668	0.8668	-0.0046	-0.53%
2025-05-14	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8668	0.8668	0.8645	0.8645	0.0023	0.27%
2025-05-13	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8645	0.8645	0.8651	0.8651	-0.0006	-0.07%
2025-05-12	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8651	0.8651	0.8608	0.8608	0.0043	0.50%
2025-05-09	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8608	0.8608	0.8637	0.8637	-0.0029	-0.34%
2025-05-08	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8637	0.8637	0.8618	0.8618	0.0019	0.22%
2025-05-07	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8618	0.8618	0.8611	0.8611	0.0007	0.08%
2025-05-06	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8611	0.8611	0.8539	0.8539	0.0072	0.84%
2025-04-30	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8539	0.8539	0.8510	0.8510	0.0029	0.34%
2025-04-29	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8510	0.8510	0.8496	0.8496	0.0014	0.16%
2025-04-28	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8496	0.8496	0.8514	0.8514	-0.0018	-0.21%
2025-04-25	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8514	0.8514	0.8494	0.8494	0.0020	0.24%
2025-04-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8494	0.8494	0.8513	0.8513	-0.0019	-0.22%
2025-04-23	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8513	0.8513	0.8481	0.8481	0.0032	0.38%
2025-04-22	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8481	0.8481	0.8471	0.8471	0.0010	0.12%
2025-04-21	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8471	0.8471	0.8407	0.8407	0.0064	0.76%
2025-04-18	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8407	0.8407	0.8409	0.8409	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8409	0.8409	0.8399	0.8399	0.0010	0.12%
2025-04-16	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8399	0.8399	0.8438	0.8438	-0.0039	-0.46%
2025-04-15	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8438	0.8438	0.8452	0.8452	-0.0014	-0.17%
2025-04-14	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8452	0.8452	0.8414	0.8414	0.0038	0.45%
2025-04-11	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8414	0.8414	0.8386	0.8386	0.0028	0.33%
2025-04-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8386	0.8386	0.8277	0.8277	0.0109	1.32%
2025-04-09	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8277	0.8277	0.8234	0.8234	0.0043	0.52%
2025-04-08	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8234	0.8234	0.8216	0.8216	0.0018	0.22%
2025-04-07	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8216	0.8216	0.8596	0.8596	-0.0380	-4.42%
2025-04-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8596	0.8596	0.8652	0.8652	-0.0056	-0.65%
2025-04-02	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8652	0.8652	0.8647	0.8647	0.0005	0.06%
2025-04-01	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8647	0.8647	0.8630	0.8630	0.0017	0.20%
2025-03-31	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8630	0.8630	0.8674	0.8674	-0.0044	-0.51%
2025-03-28	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8674	0.8674	0.8699	0.8699	-0.0025	-0.29%
2025-03-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8699	0.8699	0.8696	0.8696	0.0003	0.03%
2025-03-26	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8696	0.8696	0.8688	0.8688	0.0008	0.09%
2025-03-25	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8688	0.8688	0.8715	0.8715	-0.0027	-0.31%
2025-03-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8715	0.8715	0.8697	0.8697	0.0018	0.21%
2025-03-21	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8697	0.8697	0.8775	0.8775	-0.0078	-0.89%
2025-03-20	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8775	0.8775	0.8798	0.8798	-0.0023	-0.26%
2025-03-19	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8798	0.8798	0.8826	0.8826	-0.0028	-0.32%
2025-03-18	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8826	0.8826	0.8794	0.8794	0.0032	0.36%
2025-03-17	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8794	0.8794	0.8789	0.8789	0.0005	0.06%
2025-03-14	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8789	0.8789	0.8701	0.8701	0.0088	1.01%
2025-03-13	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8701	0.8701	0.8742	0.8742	-0.0041	-0.47%
2025-03-12	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8742	0.8742	0.8750	0.8750	-0.0008	-0.09%
2025-03-11	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8750	0.8750	0.8774	0.8774	-0.0024	-0.27%
2025-03-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8774	0.8774	0.8783	0.8783	-0.0009	-0.10%
2025-03-07	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8783	0.8783	0.8809	0.8809	-0.0026	-0.30%
2025-03-06	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8809	0.8809	0.8732	0.8732	0.0077	0.88%
2025-03-05	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8732	0.8732	0.8696	0.8696	0.0036	0.41%
2025-03-04	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8696	0.8696	0.8686	0.8686	0.0010	0.12%
2025-03-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8686	0.8686	0.8676	0.8676	0.0010	0.12%
2025-02-28	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8676	0.8676	0.8835	0.8835	-0.0159	-1.80%
2025-02-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8835	0.8835	0.8857	0.8857	-0.0022	-0.25%
2025-02-26	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8857	0.8857	0.8795	0.8795	0.0062	0.70%
2025-02-25	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8795	0.8795	0.8845	0.8845	-0.0050	-0.57%
2025-02-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8845	0.8845	0.8874	0.8874	-0.0029	-0.33%
2025-02-21	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8874	0.8874	0.8782	0.8782	0.0092	1.05%
2025-02-20	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8782	0.8782	0.8787	0.8787	-0.0005	-0.06%
2025-02-19	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8787	0.8787	0.8726	0.8726	0.0061	0.70%
2025-02-18	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8726	0.8726	0.8768	0.8768	-0.0042	-0.48%
2025-02-17	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8768	0.8768	0.8738	0.8738	0.0030	0.34%
2025-02-14	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8738	0.8738	0.8694	0.8694	0.0044	0.51%
2025-02-13	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8694	0.8694	0.8730	0.8730	-0.0036	-0.41%
2025-02-12	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8730	0.8730	0.8687	0.8687	0.0043	0.49%
2025-02-11	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8687	0.8687	0.8698	0.8698	-0.0011	-0.13%
2025-02-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8698	0.8698	0.8673	0.8673	0.0025	0.29%
2025-02-07	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8673	0.8673	0.8609	0.8609	0.0064	0.74%
2025-02-06	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8609	0.8609	0.8524	0.8524	0.0085	1.00%
2025-02-05	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8524	0.8524	0.8540	0.8540	-0.0016	-0.19%
2025-01-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8540	0.8540	0.8580	0.8580	-0.0040	-0.47%
2025-01-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8580	0.8580	0.8528	0.8528	0.0052	0.61%
2025-01-23	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8528	0.8528	0.8542	0.8542	-0.0014	-0.16%
2025-01-20	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8540	0.8540	0.8500	0.8500	0.0040	0.47%
2025-01-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8392	0.8392	0.8451	0.8451	-0.0059	-0.70%
2025-01-09	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8451	0.8451	0.8451	0.8451	0.0000	0.00%
2025-01-08	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8451	0.8451	0.8461	0.8461	-0.0010	-0.12%
2025-01-07	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8461	0.8461	0.8417	0.8417	0.0044	0.52%
2025-01-06	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8417	0.8417	0.8411	0.8411	0.0006	0.07%
2025-01-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8411	0.8411	0.8473	0.8473	-0.0062	-0.73%
2025-01-02	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8473	0.8473	0.8564	0.8564	-0.0091	-1.06%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%
银华成长	1.5250	0.66%
银华甄选价值回报混合A	1.0068	0.65%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%