银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2045三年混合发起(FOF))基金净值查询(013928)

今天最新净值 0.9730 0.0050 0.52% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9730
成立日期：2022-03-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2380亿
最近资产：1.92亿
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近一月银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9685	0.9685	0.9730	0.9730	-0.0045	-0.46%
2025-12-12	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9680	0.9680	0.0050	0.52%
2025-12-11	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9680	0.9680	0.9736	0.9736	-0.0056	-0.58%
2025-12-10	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9722	0.9722	0.0014	0.14%
2025-12-09	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9764	0.9764	-0.0042	-0.43%
2025-12-08	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9764	0.9764	0.9713	0.9713	0.0051	0.53%
2025-12-05	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9656	0.9656	0.0057	0.59%
2025-12-04	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9656	0.9656	0.9649	0.9649	0.0007	0.07%
2025-12-03	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9649	0.9649	0.9682	0.9682	-0.0033	-0.34%
2025-12-02	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9682	0.9682	0.9717	0.9717	-0.0035	-0.36%

2025-12-01	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9717	0.9717	0.9675	0.9675	0.0042	0.43%
2025-11-28	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9675	0.9675	0.9630	0.9630	0.0045	0.47%
2025-11-27	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9630	0.9630	0.9638	0.9638	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9638	0.9638	0.9617	0.9617	0.0021	0.22%
2025-11-25	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9617	0.9617	0.9547	0.9547	0.0070	0.73%
2025-11-24	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9547	0.9547	0.9508	0.9508	0.0039	0.41%
2025-11-21	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9508	0.9508	0.9664	0.9664	-0.0156	-1.64%
2025-11-20	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9696	0.9696	-0.0032	-0.33%
2025-11-19	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9696	0.9696	0.9704	0.9704	-0.0008	-0.08%
2025-11-18	013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.9704	0.9704	0.9763	0.9763	-0.0059	-0.60%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%
银华成长	1.5250	0.66%
银华甄选价值回报混合A	1.0068	0.65%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%