银华标普中国新经济(QDII-ETF)基金净值查询(159822)
今天最新净值
0.6181
0.0023 0.3700%
2024-04-24
- 累计净值:0.6181
- 成立日期:2020-09-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:马君 李宜璇
近一季银华标普中国新经济(QDII-ETF)基金净值查询
近一季,银华标普中国新经济(QDII-ETF)(159822)基金累计收益率-0.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5460 |
0.5460 |
0.5339 |
0.5339 |
0.0121 |
2.27% |
2024-04-23 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5339 |
0.5339 |
0.5222 |
0.5222 |
0.0117 |
2.24% |
2024-04-22 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5222 |
0.5222 |
0.5089 |
0.5089 |
0.0133 |
2.61% |
2024-04-19 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5089 |
0.5089 |
0.5156 |
0.5156 |
-0.0067 |
-1.30% |
2024-04-18 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5156 |
0.5156 |
0.5122 |
0.5122 |
0.0034 |
0.66% |
2024-04-17 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5122 |
0.5122 |
0.5115 |
0.5115 |
0.0007 |
0.14% |
2024-04-16 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5115 |
0.5115 |
0.5215 |
0.5215 |
-0.0100 |
-1.92% |
2024-04-15 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5215 |
0.5215 |
0.5264 |
0.5264 |
-0.0049 |
-0.93% |
2024-04-11 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5400 |
0.5400 |
0.5413 |
0.5413 |
-0.0013 |
-0.24% |
2024-04-10 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5413 |
0.5413 |
0.5340 |
0.5340 |
0.0073 |
1.37% |
|
2024-04-09 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5340 |
0.5340 |
0.5311 |
0.5311 |
0.0029 |
0.55% |
2024-04-08 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5311 |
0.5311 |
0.5348 |
0.5348 |
-0.0037 |
-0.69% |
2024-04-03 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5348 |
0.5348 |
0.5398 |
0.5398 |
-0.0050 |
-0.93% |
2024-04-02 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5398 |
0.5398 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0084 |
0.00% |
2024-03-28 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5314 |
0.5314 |
0.5249 |
0.5249 |
0.0065 |
1.24% |
2024-03-27 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5249 |
0.5249 |
0.5337 |
0.5337 |
-0.0088 |
-1.65% |
2024-03-26 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5337 |
0.5337 |
0.5312 |
0.5312 |
0.0025 |
0.47% |
2024-03-25 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5312 |
0.5312 |
0.5341 |
0.5341 |
-0.0029 |
-0.54% |
2024-03-22 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5341 |
0.5341 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0123 |
-2.25% |
2024-03-21 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5464 |
0.5464 |
0.5442 |
0.5442 |
0.0022 |
0.40% |
2024-03-20 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5442 |
0.5442 |
0.5414 |
0.5414 |
0.0028 |
0.52% |
2024-03-19 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5414 |
0.5414 |
0.5488 |
0.5488 |
-0.0074 |
-1.35% |
2024-03-18 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5488 |
0.5488 |
0.5463 |
0.5463 |
0.0025 |
0.46% |
2024-03-15 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5463 |
0.5463 |
0.5536 |
0.5536 |
-0.0073 |
-1.32% |
2024-03-14 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5536 |
0.5536 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.0042 |
-0.75% |
|
2024-03-13 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5578 |
0.5578 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0014 |
0.25% |
2024-03-12 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5564 |
0.5564 |
0.5381 |
0.5381 |
0.0183 |
3.40% |
2024-03-11 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5381 |
0.5381 |
0.5273 |
0.5273 |
0.0108 |
2.05% |
2024-03-08 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5273 |
0.5273 |
0.5263 |
0.5263 |
0.0010 |
0.19% |
2024-03-07 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5263 |
0.5263 |
0.5334 |
0.5334 |
-0.0071 |
-1.33% |
2024-03-06 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5334 |
0.5334 |
0.5277 |
0.5277 |
0.0057 |
1.08% |
2024-03-05 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5277 |
0.5277 |
0.5417 |
0.5417 |
-0.0140 |
-2.58% |
2024-03-04 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5417 |
0.5417 |
0.5450 |
0.5450 |
-0.0033 |
-0.61% |
2024-03-01 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5450 |
0.5450 |
0.5419 |
0.5419 |
0.0031 |
0.57% |
2024-02-29 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5419 |
0.5419 |
0.5416 |
0.5416 |
0.0003 |
0.06% |
2024-02-28 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5416 |
0.5416 |
0.5508 |
0.5508 |
-0.0092 |
-1.67% |
2024-02-27 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5508 |
0.5508 |
0.5442 |
0.5442 |
0.0066 |
1.21% |
2024-02-26 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5442 |
0.5442 |
0.5477 |
0.5477 |
-0.0035 |
-0.64% |
2024-02-23 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5477 |
0.5477 |
0.5483 |
0.5483 |
-0.0006 |
-0.11% |
2024-02-22 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5483 |
0.5483 |
0.5407 |
0.5407 |
0.0076 |
1.41% |
2024-02-21 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5407 |
0.5407 |
0.5322 |
0.5322 |
0.0085 |
1.60% |
2024-02-20 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5322 |
0.5322 |
0.5196 |
0.5196 |
0.0126 |
0.00% |
2024-02-08 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5196 |
0.5196 |
0.5253 |
0.5253 |
-0.0057 |
-1.09% |
2024-02-07 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5253 |
0.5253 |
0.5247 |
0.5247 |
0.0006 |
0.11% |
2024-02-06 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5247 |
0.5247 |
0.5004 |
0.5004 |
0.0243 |
4.86% |
2024-02-05 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5004 |
0.5004 |
0.5000 |
0.5000 |
0.0004 |
0.08% |
2024-02-02 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5000 |
0.5000 |
0.5053 |
0.5053 |
-0.0053 |
-1.05% |
2024-02-01 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5053 |
0.5053 |
0.4995 |
0.4995 |
0.0058 |
1.16% |
2024-01-31 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.4995 |
0.4995 |
0.5072 |
0.5072 |
-0.0077 |
-1.52% |
2024-01-30 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5072 |
0.5072 |
0.5224 |
0.5224 |
-0.0152 |
-2.91% |
2024-01-29 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5224 |
0.5224 |
0.5236 |
0.5236 |
-0.0012 |
-0.23% |
2024-01-26 |
159822 |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) |
0.5236 |
0.5236 |
0.5354 |
0.5354 |
-0.0118 |
-2.20% |