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银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(新经济)基金净值查询(159822)

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今天最新净值 0.5724 0.0016 0.28% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5724
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6087亿
  • 最近资产：2.53亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：马君 李宜璇
近一季银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)|新经济基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(159822)基金累计收益率-4.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5705 0.5705 0.5724 0.5724 -0.0019 -0.33%
2026-09-14 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5724 0.5724 0.5708 0.5708 0.0016 0.28%
2026-09-11 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5708 0.5708 0.5722 0.5722 -0.0014 -0.24%
2026-09-10 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5722 0.5722 0.5814 0.5814 -0.0092 -1.61%
2026-09-09 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5814 0.5814 0.5865 0.5865 -0.0051 -0.87%
2026-09-08 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5865 0.5865 0.5928 0.5928 -0.0063 -1.07%
2026-09-04 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5928 0.5928 0.5841 0.5841 0.0087 1.47%
2026-09-03 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5841 0.5841 0.5857 0.5857 -0.0016 -0.27%
2026-09-02 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5857 0.5857 0.5891 0.5891 -0.0034 -0.58%
2026-09-01 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5891 0.5891 0.5953 0.5953 -0.0062 -1.05%
2026-08-31 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5953 0.5953 0.5980 0.5980 -0.0027 -0.45%
2026-08-28 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5980 0.5980 0.5987 0.5987 -0.0007 -0.12%
2026-08-27 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5987 0.5987 0.5995 0.5995 -0.0008 -0.13%
2026-08-26 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5995 0.5995 0.5953 0.5953 0.0042 0.71%
2026-08-25 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5953 0.5953 0.5937 0.5937 0.0016 0.27%
2026-08-24 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5937 0.5937 0.6075 0.6075 -0.0138 -2.32%
2026-08-21 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6075 0.6075 0.6040 0.6040 0.0035 0.58%
2026-08-20 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6040 0.6040 0.5994 0.5994 0.0046 0.77%
2026-08-19 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5994 0.5994 0.6031 0.6031 -0.0037 -0.61%
2026-08-18 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6031 0.6031 0.6028 0.6028 0.0003 0.05%
2026-08-17 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6028 0.6028 0.5945 0.5945 0.0083 1.38%
2026-08-14 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5945 0.5945 0.6023 0.6023 -0.0078 -1.31%
2026-08-13 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6023 0.6023 0.6081 0.6081 -0.0058 -0.96%
2026-08-12 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6081 0.6081 0.6152 0.6152 -0.0071 -1.17%
2026-08-11 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6152 0.6152 0.6228 0.6228 -0.0076 -1.24%
2026-08-10 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6228 0.6228 0.6172 0.6172 0.0056 0.90%
2026-08-07 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6172 0.6172 0.6145 0.6145 0.0027 0.44%
2026-08-06 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6145 0.6145 0.6247 0.6247 -0.0102 -1.66%
2026-08-05 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6247 0.6247 0.6222 0.6222 0.0025 0.40%
2026-08-04 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6222 0.6222 0.6215 0.6215 0.0007 0.11%
2026-08-03 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6215 0.6215 0.6153 0.6153 0.0062 1.00%
2026-07-31 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6153 0.6153 0.6114 0.6114 0.0039 0.64%
2026-07-30 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6114 0.6114 0.6103 0.6103 0.0011 0.18%
2026-07-29 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6103 0.6103 0.5980 0.5980 0.0123 2.02%
2026-07-28 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5980 0.5980 0.5965 0.5965 0.0015 0.25%
2026-07-27 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5965 0.5965 0.5909 0.5909 0.0056 0.94%
2026-07-24 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5909 0.5909 0.6001 0.6001 -0.0092 -1.56%
2026-07-23 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6001 0.6001 0.5955 0.5955 0.0046 0.77%
2026-07-22 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5955 0.5955 0.6066 0.6066 -0.0111 -1.86%
2026-07-21 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6066 0.6066 0.6048 0.6048 0.0018 0.30%
2026-07-20 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6048 0.6048 0.5898 0.5898 0.0150 2.48%
2026-07-17 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5898 0.5898 0.6084 0.6084 -0.0186 -3.15%
2026-07-16 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6084 0.6084 0.6007 0.6007 0.0077 1.27%
2026-07-15 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6007 0.6007 0.5903 0.5903 0.0104 1.73%
2026-07-14 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5903 0.5903 0.5859 0.5859 0.0044 0.75%
2026-07-13 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5859 0.5859 0.5892 0.5892 -0.0033 -0.56%
2026-07-10 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5892 0.5892 0.5869 0.5869 0.0023 0.39%
2026-07-09 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5869 0.5869 0.5916 0.5916 -0.0047 -0.80%
2026-07-08 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5916 0.5916 0.5762 0.5762 0.0154 2.60%
2026-07-07 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5762 0.5762 0.5820 0.5820 -0.0058 -1.00%
2026-07-06 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5820 0.5820 0.5670 0.5670 0.0150 2.58%
2026-07-02 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5670 0.5670 0.5590 0.5590 0.0080 1.41%
2026-06-30 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5590 0.5590 0.5596 0.5596 -0.0006 -0.11%
2026-06-29 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5596 0.5596 0.5467 0.5467 0.0129 2.31%
2026-06-26 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5467 0.5467 0.5590 0.5590 -0.0123 -2.25%
2026-06-25 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5590 0.5590 0.5670 0.5670 -0.0080 -1.43%
2026-06-24 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5670 0.5670 0.5654 0.5654 0.0016 0.28%
2026-06-23 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5654 0.5654 0.5792 0.5792 -0.0138 -2.44%
2026-06-22 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5792 0.5792 0.5816 0.5816 -0.0024 -0.41%
2026-06-18 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5816 0.5816 0.5891 0.5891 -0.0075 -1.29%
2026-06-17 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5891 0.5891 0.5928 0.5928 -0.0037 -0.62%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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