银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(新经济)基金净值查询(159822)
今天最新净值
0.5696
-0.0009 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.5696
- 成立日期：2020-09-29
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6087亿
- 最近资产：2.53亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君 李宜璇
近一月银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)|新经济基金净值查询
近一月,银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(159822)基金累计收益率-5.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5696 |
0.5696 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2026-09-15 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5705 |
0.5705 |
0.5724 |
0.5724 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5724 |
0.5724 |
0.5708 |
0.5708 |
0.0016 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5708 |
0.5708 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5722 |
0.5722 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0092 |
-1.61% |
| 2026-09-09 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5814 |
0.5814 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0051 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5865 |
0.5865 |
0.5928 |
0.5928 |
-0.0063 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5928 |
0.5928 |
0.5841 |
0.5841 |
0.0087 |
1.47% |
| 2026-09-03 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5841 |
0.5841 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5857 |
0.5857 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.0034 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5891 |
0.5891 |
0.5953 |
0.5953 |
-0.0062 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5953 |
0.5953 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0027 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5980 |
0.5980 |
0.5987 |
0.5987 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5987 |
0.5987 |
0.5995 |
0.5995 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5995 |
0.5995 |
0.5953 |
0.5953 |
0.0042 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5953 |
0.5953 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0016 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5937 |
0.5937 |
0.6075 |
0.6075 |
-0.0138 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6075 |
0.6075 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0035 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.6040 |
0.6040 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0046 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5994 |
0.5994 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0037 |
-0.61% |
