银华巨潮小盘价值ETF联接基金净值查询(010561)
今天最新净值
0.9685
-0.0184 -1.8600%
2024-02-02
- 累计净值：0.9685
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3548亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 王帅 张亦驰 谭跃峰
近一季,银华巨潮小盘价值ETF联接(010561)基金累计收益率-4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-02-02 |
010561 |
银华巨潮小盘价值ETF联接 |
0.9685 |
0.9685 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0184 |
-1.86% |
| 2024-02-01 |
010561 |
银华巨潮小盘价值ETF联接 |
0.9869 |
0.9869 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0101 |
-1.01% |
| 2024-01-31 |
010561 |
银华巨潮小盘价值ETF联接 |
0.9970 |
0.9970 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0161 |
-1.59% |
| 2024-01-30 |
010561 |
银华巨潮小盘价值ETF联接 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0198 |
-1.92% |
| 2024-01-29 |
010561 |
银华巨潮小盘价值ETF联接 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-01-26 |
010561 |
银华巨潮小盘价值ETF联接 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-01-25 |
010561 |
银华巨潮小盘价值ETF联接 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0295 |
2.93% |
| 2024-01-24 |
010561 |
银华巨潮小盘价值ETF联接 |
1.0067 |
1.0067 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0219 |
2.22% |
| 2024-01-23 |
010561 |
银华巨潮小盘价值ETF联接 |
0.9848 |
0.9848 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0141 |
1.45% |
| 2024-01-22 |
010561 |
银华巨潮小盘价值ETF联接 |
0.9707 |
0.9707 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0421 |
-4.16% |
|
|
