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银华心兴三年持有混合A(银华心兴三年持有期混合A) - 基金主页(代码:014585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9524 -0.0142 -1.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9172 -0.0008 -0.0867% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9524
成立日期：2022-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.3647亿
最近资产：17.61亿
基金公司：银华基金
基金经理：李晓星张萍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.23%	-5.37%	-11.17%	-6.96%	-4.91%	50.08%	19.83%	-8.53%
同类排名	2843/4981	5361/5421	5111/5424	2264/5380	3125/4741	2317/4207	2259/3662	-

银华心兴三年持有混合A(014585)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9688	1.72%
2026-09-17	0.9524	-1.49%
2026-09-16	0.9666	0.41%
2026-09-15	0.9627	-1.77%
2026-09-14	0.9797	-0.81%
2026-09-11	0.9877	-1.86%

银华心兴三年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	11.19%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	10.64%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	10.58%	3.01%
300750	宁德时代	0.0000	9.93%	-1.24%
601138	工业富联	0.0000	9.62%	2.61%
603296	华勤技术	0.0000	5.01%	7.17%
601899	紫金矿业	0.0000	3.09%	5.30%
002379	宏桥控股	0.0000	2.91%	2.57%
600031	三一重工	0.0000	2.89%	2.57%
000425	徐工机械	0.0000	2.40%	2.68%

银华心兴三年持有混合A(014585)基金档案

基金代码	014585	基金简称	银华心兴三年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-17	成立日期	2022-01-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李晓星张萍	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	17.61亿	最近份额	22.3647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%