银华心兴三年持有混合A(银华心兴三年持有期混合A)基金净值查询(014585)

今天最新净值 0.9740 -0.0075 -0.76% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9690 -0.0050 -0.5173%

累计净值：0.9740
成立日期：2022-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.3647亿
最近资产：13.41亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李晓星张萍

近一季银华心兴三年持有混合A|银华心兴三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华心兴三年持有混合A(014585)基金累计收益率-2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9632	0.9632	0.9740	0.9740	-0.0108	-1.11%
2025-12-15	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9740	0.9740	0.9815	0.9815	-0.0075	-0.76%
2025-12-12	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9815	0.9815	0.9706	0.9706	0.0109	1.12%
2025-12-11	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9706	0.9706	0.9776	0.9776	-0.0070	-0.72%
2025-12-10	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9776	0.9776	0.9715	0.9715	0.0061	0.63%
2025-12-09	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9715	0.9715	0.9848	0.9848	-0.0133	-1.35%
2025-12-08	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9848	0.9848	0.9928	0.9928	-0.0080	-0.81%
2025-12-05	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9928	0.9928	0.9890	0.9890	0.0038	0.38%
2025-12-04	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9890	0.9890	0.9880	0.9880	0.0010	0.10%
2025-12-03	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9880	0.9880	0.9935	0.9935	-0.0055	-0.55%

2025-12-02	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9935	0.9935	0.9967	0.9967	-0.0032	-0.32%
2025-12-01	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9967	0.9967	0.9962	0.9962	0.0005	0.05%
2025-11-28	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9962	0.9962	0.9946	0.9946	0.0016	0.16%
2025-11-27	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9946	0.9946	0.9929	0.9929	0.0017	0.17%
2025-11-26	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9929	0.9929	0.9882	0.9882	0.0047	0.48%
2025-11-25	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9882	0.9882	0.9843	0.9843	0.0039	0.40%
2025-11-24	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9843	0.9843	0.9760	0.9760	0.0083	0.85%
2025-11-21	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9760	0.9760	0.9907	0.9907	-0.0147	-1.48%
2025-11-20	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9907	0.9907	0.9900	0.9900	0.0007	0.07%
2025-11-19	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9900	0.9900	0.9950	0.9950	-0.0050	-0.50%
2025-11-18	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9950	0.9950	1.0042	1.0042	-0.0092	-0.92%
2025-11-17	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0042	1.0042	1.0097	1.0097	-0.0055	-0.54%
2025-11-14	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0097	1.0097	1.0235	1.0235	-0.0138	-1.35%
2025-11-13	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0235	1.0235	1.0177	1.0177	0.0058	0.57%
2025-11-12	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0177	1.0177	1.0128	1.0128	0.0049	0.48%

2025-11-11	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0128	1.0128	1.0126	1.0126	0.0002	0.02%
2025-11-10	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0126	1.0126	0.9967	0.9967	0.0159	1.60%
2025-11-07	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9967	0.9967	0.9996	0.9996	-0.0029	-0.29%
2025-11-06	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9996	0.9996	0.9926	0.9926	0.0070	0.71%
2025-11-05	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9926	0.9926	0.9933	0.9933	-0.0007	-0.07%
2025-11-04	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9933	0.9933	0.9987	0.9987	-0.0054	-0.54%
2025-11-03	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9987	0.9987	0.9963	0.9963	0.0024	0.24%
2025-10-31	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9963	0.9963	0.9950	0.9950	0.0013	0.13%
2025-10-30	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9950	0.9950	0.9971	0.9971	-0.0021	-0.21%
2025-10-29	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9971	0.9971	0.9954	0.9954	0.0017	0.17%
2025-10-28	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9954	0.9954	0.9970	0.9970	-0.0016	-0.16%
2025-10-27	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9970	0.9970	0.9928	0.9928	0.0042	0.42%
2025-10-24	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9928	0.9928	0.9916	0.9916	0.0012	0.12%
2025-10-23	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9916	0.9916	0.9868	0.9868	0.0048	0.49%
2025-10-22	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9868	0.9868	0.9916	0.9916	-0.0048	-0.48%
2025-10-21	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9916	0.9916	0.9849	0.9849	0.0067	0.68%
2025-10-20	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9849	0.9849	0.9753	0.9753	0.0096	0.98%
2025-10-17	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9753	0.9753	0.9952	0.9952	-0.0199	-2.00%
2025-10-16	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9952	0.9952	0.9965	0.9965	-0.0013	-0.13%
2025-10-15	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9965	0.9965	0.9821	0.9821	0.0144	1.47%
2025-10-14	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9821	0.9821	0.9866	0.9866	-0.0045	-0.46%
2025-10-13	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9866	0.9866	0.9931	0.9931	-0.0065	-0.65%
2025-10-10	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9931	0.9931	1.0020	1.0020	-0.0089	-0.89%
2025-10-09	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0020	1.0020	0.9961	0.9961	0.0059	0.59%
2025-09-30	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9961	0.9961	0.9930	0.9930	0.0031	0.31%
2025-09-29	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9930	0.9930	0.9790	0.9790	0.0140	1.43%
2025-09-26	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9790	0.9790	0.9812	0.9812	-0.0022	-0.22%
2025-09-25	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9812	0.9812	0.9889	0.9889	-0.0077	-0.78%
2025-09-24	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9889	0.9889	0.9839	0.9839	0.0050	0.51%
2025-09-23	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9839	0.9839	0.9900	0.9900	-0.0061	-0.62%
2025-09-22	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9900	0.9900	0.9983	0.9983	-0.0083	-0.83%
2025-09-19	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9983	0.9983	0.9898	0.9898	0.0085	0.86%
2025-09-18	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9898	0.9898	1.0016	1.0016	-0.0118	-1.18%
2025-09-17	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0016	1.0016	0.9996	0.9996	0.0020	0.20%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%