银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C基金净值查询(015205)
今天最新净值
0.9944
-0.0048 -0.4800%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8616
-0.0197 -2.2398%
- 累计净值：0.9944
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.8210亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李宜璇
近一季银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C基金净值查询
近一季,银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C(015205)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8813 |
0.8813 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0178 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8980 |
0.8980 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0078 |
-0.86% |
| 2024-04-11 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0071 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0082 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0081 |
-0.88% |
| 2024-04-02 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0058 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0028 |
0.31% |
|
|
| 2024-03-27 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0147 |
-1.59% |
| 2024-03-26 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0097 |
1.06% |
| 2024-03-25 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0117 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-03-20 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0064 |
0.69% |
| 2024-03-19 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0108 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0149 |
1.61% |
| 2024-03-15 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-14 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0108 |
-1.15% |
| 2024-03-13 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-03-12 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0224 |
2.44% |
| 2024-03-11 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9175 |
0.9175 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0215 |
2.40% |
| 2024-03-08 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8960 |
0.8960 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0082 |
-0.91% |
| 2024-03-07 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9042 |
0.9042 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0031 |
-0.34% |
|
|
| 2024-03-06 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-03-05 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9026 |
0.9026 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0128 |
-1.40% |
| 2024-03-04 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0150 |
-1.61% |
| 2024-03-01 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0097 |
1.05% |
| 2024-02-29 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0137 |
1.51% |
| 2024-02-28 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0137 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.9207 |
0.9207 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0283 |
3.17% |
| 2024-02-26 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0059 |
0.67% |
| 2024-02-23 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0156 |
1.79% |
| 2024-02-21 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0084 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0072 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0093 |
1.08% |
| 2024-02-07 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0136 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0269 |
3.29% |
| 2024-02-05 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-02-02 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-02-01 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0097 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0126 |
-1.50% |
| 2024-01-29 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-01-26 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0155 |
-1.80% |
| 2024-01-25 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8606 |
0.8606 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2024-01-24 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-01-23 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0104 |
1.21% |
| 2024-01-22 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0162 |
-1.85% |
| 2024-01-19 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0020 |
0.23% |
