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银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C(银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C)基金净值查询(015205)

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今天最新净值 1.3930 -0.0117 -0.83% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3722 -0.0170 -1.2259%
  • 累计净值：1.3930
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5912亿
  • 最近资产：1.09亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：李宜璇
今年以来银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C|银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C(015205)基金累计收益率19.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3892 1.3892 1.3930 1.3930 -0.0038 -0.27%
2025-12-15 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3930 1.3930 1.4047 1.4047 -0.0117 -0.83%
2025-12-12 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4047 1.4047 1.4144 1.4144 -0.0097 -0.69%
2025-12-11 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4144 1.4144 1.4257 1.4257 -0.0113 -0.79%
2025-12-10 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4257 1.4257 1.4190 1.4190 0.0067 0.47%
2025-12-09 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4190 1.4190 1.4233 1.4233 -0.0043 -0.30%
2025-12-08 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4233 1.4233 1.4252 1.4252 -0.0019 -0.13%
2025-12-05 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4252 1.4252 1.4156 1.4156 0.0096 0.68%
2025-12-04 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4156 1.4156 1.4098 1.4098 0.0058 0.41%
2025-12-03 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4098 1.4098 1.4103 1.4103 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4103 1.4103 1.4117 1.4117 -0.0014 -0.10%
2025-12-01 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4117 1.4117 1.4095 1.4095 0.0022 0.16%
2025-11-28 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4095 1.4095 1.3981 1.3981 0.0114 0.81%
2025-11-26 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3981 1.3981 1.3867 1.3867 0.0114 0.82%
2025-11-25 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3867 1.3867 1.3810 1.3810 0.0057 0.41%
2025-11-24 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3810 1.3810 1.3440 1.3440 0.0370 2.68%
2025-11-21 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3440 1.3440 1.3547 1.3547 -0.0107 -0.79%
2025-11-20 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3547 1.3547 1.3859 1.3859 -0.0312 -2.30%
2025-11-19 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3859 1.3859 1.3809 1.3809 0.0050 0.36%
2025-11-18 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3809 1.3809 1.4099 1.4099 -0.0290 -2.10%
2025-11-17 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4099 1.4099 1.4222 1.4222 -0.0123 -0.87%
2025-11-14 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4222 1.4222 1.4374 1.4374 -0.0152 -1.06%
2025-11-13 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4374 1.4374 1.4466 1.4466 -0.0092 -0.64%
2025-11-12 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4466 1.4466 1.4504 1.4504 -0.0038 -0.26%
2025-11-11 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4504 1.4504 1.4497 1.4497 0.0007 0.05%
2025-11-10 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4497 1.4497 1.4297 1.4297 0.0200 1.38%
2025-11-07 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4297 1.4297 1.4437 1.4437 -0.0140 -0.97%
2025-11-06 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4437 1.4437 1.4502 1.4502 -0.0065 -0.45%
2025-11-05 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4502 1.4502 1.4367 1.4367 0.0135 0.94%
2025-11-04 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4367 1.4367 1.4719 1.4719 -0.0352 -2.45%
2025-11-03 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4719 1.4719 1.4657 1.4657 0.0062 0.42%
2025-10-31 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4657 1.4657 1.4684 1.4684 -0.0027 -0.18%
2025-10-30 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4684 1.4684 1.4711 1.4711 -0.0027 -0.18%
2025-10-28 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4711 1.4711 1.4658 1.4658 0.0053 0.36%
2025-10-27 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4658 1.4658 1.4423 1.4423 0.0235 1.60%
2025-10-24 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4423 1.4423 1.4264 1.4264 0.0159 1.11%
2025-10-23 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4264 1.4264 1.4159 1.4159 0.0105 0.74%
2025-10-22 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4159 1.4159 1.4272 1.4272 -0.0113 -0.79%
2025-10-21 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4272 1.4272 1.4210 1.4210 0.0062 0.44%
2025-10-20 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4210 1.4210 1.3974 1.3974 0.0236 1.66%
2025-10-17 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3974 1.3974 1.4147 1.4147 -0.0173 -1.24%
2025-10-16 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4147 1.4147 1.4243 1.4243 -0.0096 -0.67%
2025-10-15 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4243 1.4243 1.3963 1.3963 0.0280 1.97%
2025-10-14 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3963 1.3963 1.4236 1.4236 -0.0273 -1.96%
2025-10-13 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4236 1.4236 1.4157 1.4157 0.0079 0.56%
2025-09-29 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4372 1.4372 1.4234 1.4234 0.0138 0.97%
2025-09-26 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4234 1.4234 1.4282 1.4282 -0.0048 -0.34%
2025-09-25 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4282 1.4282 1.4206 1.4206 0.0076 0.53%
2025-09-24 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4206 1.4206 1.4067 1.4067 0.0139 0.99%
2025-09-23 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4067 1.4067 1.4168 1.4168 -0.0101 -0.71%
2025-09-22 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4168 1.4168 1.4127 1.4127 0.0041 0.29%
2025-09-17 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4119 1.4119 1.3913 1.3913 0.0206 1.48%
2025-09-16 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3913 1.3913 1.3809 1.3809 0.0104 0.75%
2025-09-15 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3809 1.3809 1.3471 1.3471 0.0338 2.51%
2025-09-12 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3471 1.3471 1.3344 1.3344 0.0127 0.95%
2025-09-11 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3344 1.3344 1.3249 1.3249 0.0095 0.72%
2025-09-10 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3249 1.3249 1.3249 1.3249 0.0000 0.00%
2025-09-09 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3249 1.3249 1.3187 1.3187 0.0062 0.47%
2025-09-08 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3187 1.3187 1.3107 1.3107 0.0080 0.61%
2025-09-05 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3107 1.3107 1.2886 1.2886 0.0221 1.72%
2025-09-04 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2886 1.2886 1.2927 1.2927 -0.0041 -0.32%
2025-09-03 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2927 1.2927 1.2835 1.2835 0.0092 0.72%
2025-09-02 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2835 1.2835 1.2872 1.2872 -0.0037 -0.29%
2025-08-29 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2872 1.2872 1.2835 1.2835 0.0037 0.29%
2025-08-28 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2835 1.2835 1.2884 1.2884 -0.0049 -0.38%
2025-08-27 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2884 1.2884 1.2980 1.2980 -0.0096 -0.74%
2025-08-26 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2980 1.2980 1.2927 1.2927 0.0053 0.41%
2025-08-25 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2927 1.2927 1.2878 1.2878 0.0049 0.38%
2025-08-22 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2878 1.2878 1.2552 1.2552 0.0326 2.60%
2025-08-21 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2552 1.2552 1.2623 1.2623 -0.0071 -0.56%
2025-08-20 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2623 1.2623 1.2632 1.2632 -0.0009 -0.07%
2025-08-19 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2632 1.2632 1.2721 1.2721 -0.0089 -0.70%
2025-08-18 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2721 1.2721 1.2639 1.2639 0.0082 0.65%
2025-08-15 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2639 1.2639 1.2652 1.2652 -0.0013 -0.10%
2025-08-14 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2652 1.2652 1.2658 1.2658 -0.0006 -0.05%
2025-08-13 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2658 1.2658 1.2555 1.2555 0.0103 0.82%
2025-08-12 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2555 1.2555 1.2464 1.2464 0.0091 0.73%
2025-08-11 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2464 1.2464 1.2375 1.2375 0.0089 0.72%
2025-08-08 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2375 1.2375 1.2306 1.2306 0.0069 0.56%
2025-08-07 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2306 1.2306 1.2265 1.2265 0.0041 0.33%
2025-08-06 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2265 1.2265 1.2171 1.2171 0.0094 0.77%
2025-08-05 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2171 1.2171 1.2187 1.2187 -0.0016 -0.13%
2025-08-04 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2187 1.2187 1.2015 1.2015 0.0172 1.43%
2025-08-01 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2015 1.2015 1.2181 1.2181 -0.0166 -1.36%
2025-07-31 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2181 1.2181 1.2369 1.2369 -0.0188 -1.52%
2025-07-30 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2369 1.2369 1.2584 1.2584 -0.0215 -1.71%
2025-07-29 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2584 1.2584 1.2574 1.2574 0.0010 0.08%
2025-07-28 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2574 1.2574 1.2517 1.2517 0.0057 0.46%
2025-07-25 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2517 1.2517 1.2506 1.2506 0.0011 0.09%
2025-07-24 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2506 1.2506 1.2537 1.2537 -0.0031 -0.25%
2025-07-23 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2537 1.2537 1.2444 1.2444 0.0093 0.75%
2025-07-22 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2444 1.2444 1.2445 1.2445 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2445 1.2445 1.2382 1.2382 0.0063 0.51%
2025-07-18 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2382 1.2382 1.2297 1.2297 0.0085 0.69%
2025-07-17 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2297 1.2297 1.2195 1.2195 0.0102 0.84%
2025-07-16 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2195 1.2195 1.2182 1.2182 0.0013 0.11%
2025-07-15 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2182 1.2182 1.2066 1.2066 0.0116 0.96%
2025-07-09 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1974 1.1974 1.1956 1.1956 0.0018 0.15%
2025-07-08 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1956 1.1956 1.1886 1.1886 0.0070 0.59%
2025-07-07 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1886 1.1886 1.2034 1.2034 -0.0148 -1.23%
2025-07-03 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2034 1.2034 1.1941 1.1941 0.0093 0.78%
2025-07-02 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1941 1.1941 1.1964 1.1964 -0.0023 -0.19%
2025-06-30 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1964 1.1964 1.2027 1.2027 -0.0063 -0.52%
2025-06-27 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2027 1.2027 1.2032 1.2032 -0.0005 -0.04%
2025-06-26 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2032 1.2032 1.2113 1.2113 -0.0081 -0.67%
2025-06-25 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2113 1.2113 1.2033 1.2033 0.0080 0.66%
2025-06-24 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2033 1.2033 1.1814 1.1814 0.0219 1.85%
2025-06-23 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1814 1.1814 1.1680 1.1680 0.0134 1.15%
2025-06-20 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1680 1.1680 1.1694 1.1694 -0.0014 -0.12%
2025-06-19 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1694 1.1694 1.1806 1.1806 -0.0112 -0.95%
2025-06-18 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1806 1.1806 1.1824 1.1824 -0.0018 -0.15%
2025-06-17 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1824 1.1824 1.1912 1.1912 -0.0088 -0.74%
2025-06-16 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1912 1.1912 1.1810 1.1810 0.0102 0.86%
2025-06-12 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1997 1.1997 1.2137 1.2137 -0.0140 -1.15%
2025-06-11 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2137 1.2137 1.2042 1.2042 0.0095 0.79%
2025-06-10 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2042 1.2042 1.2006 1.2006 0.0036 0.30%
2025-06-09 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2006 1.2006 1.1963 1.1963 0.0043 0.36%
2025-06-06 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1963 1.1963 1.1997 1.1997 -0.0034 -0.28%
2025-06-05 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1997 1.1997 1.2018 1.2018 -0.0021 -0.17%
2025-06-04 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2018 1.2018 1.1964 1.1964 0.0054 0.45%
2025-06-03 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1964 1.1964 1.1860 1.1860 0.0104 0.88%
2025-05-30 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1860 1.1860 1.2024 1.2024 -0.0164 -1.36%
2025-05-29 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2024 1.2024 1.1938 1.1938 0.0086 0.72%
2025-05-28 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1938 1.1938 1.2031 1.2031 -0.0093 -0.77%
2025-05-27 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2031 1.2031 1.2302 1.2302 -0.0271 -2.20%
2025-05-23 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2302 1.2302 1.2314 1.2314 -0.0012 -0.10%
2025-05-22 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2314 1.2314 1.2329 1.2329 -0.0015 -0.12%
2025-05-21 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2329 1.2329 1.2254 1.2254 0.0075 0.61%
2025-05-20 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2254 1.2254 1.2167 1.2167 0.0087 0.72%
2025-05-19 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2167 1.2167 1.2255 1.2255 -0.0088 -0.72%
2025-05-16 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2255 1.2255 1.2195 1.2195 0.0060 0.49%
2025-05-15 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2195 1.2195 1.2288 1.2288 -0.0093 -0.76%
2025-05-14 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2288 1.2288 1.2083 1.2083 0.0205 1.70%
2025-05-13 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2083 1.2083 1.2114 1.2114 -0.0031 -0.26%
2025-05-12 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2114 1.2114 1.1688 1.1688 0.0426 3.64%
2025-05-09 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1688 1.1688 1.1657 1.1657 0.0031 0.27%
2025-05-08 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1657 1.1657 1.1501 1.1501 0.0156 1.36%
2025-05-07 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1501 1.1501 1.1476 1.1476 0.0025 0.22%
2025-05-06 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1476 1.1476 1.1274 1.1274 0.0202 1.79%
2025-04-30 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1274 1.1274 1.1238 1.1238 0.0036 0.32%
2025-04-29 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1238 1.1238 1.1219 1.1219 0.0019 0.17%
2025-04-28 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1219 1.1219 1.1292 1.1292 -0.0073 -0.65%
2025-04-25 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1292 1.1292 1.1187 1.1187 0.0105 0.94%
2025-04-24 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1187 1.1187 1.1100 1.1100 0.0087 0.78%
2025-04-23 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1100 1.1100 1.0777 1.0777 0.0323 3.00%
2025-04-22 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.0777 1.0777 1.0661 1.0661 0.0116 1.09%
2025-04-17 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.0661 1.0661 1.0669 1.0669 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.0669 1.0669 1.0997 1.0997 -0.0328 -2.98%
2025-04-15 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.0997 1.0997 1.1023 1.1023 -0.0026 -0.24%
2025-04-14 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1023 1.1023 1.0917 1.0917 0.0106 0.97%
2025-04-11 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.0917 1.0917 1.0628 1.0628 0.0289 2.72%
2025-04-10 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.0628 1.0628 1.0638 1.0638 -0.0010 -0.09%
2025-04-09 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.0638 1.0638 1.0100 1.0100 0.0538 5.33%
2025-04-08 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.0100 1.0100 1.0059 1.0059 0.0041 0.41%
2025-04-07 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.0059 1.0059 1.1230 1.1230 -0.1171 -10.43%
2025-04-03 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1230 1.1230 1.1617 1.1617 -0.0387 -3.33%
2025-04-02 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1617 1.1617 1.1542 1.1542 0.0075 0.65%
2025-04-01 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1542 1.1542 1.1540 1.1540 0.0002 0.02%
2025-03-31 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1540 1.1540 1.1632 1.1632 -0.0092 -0.79%
2025-03-28 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1632 1.1632 1.1834 1.1834 -0.0202 -1.71%
2025-03-27 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1834 1.1834 1.1859 1.1859 -0.0025 -0.21%
2025-03-26 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1859 1.1859 1.1917 1.1917 -0.0058 -0.49%
2025-03-25 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1917 1.1917 1.2094 1.2094 -0.0177 -1.46%
2025-03-24 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2094 1.2094 1.1859 1.1859 0.0235 1.98%
2025-03-21 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1859 1.1859 1.2158 1.2158 -0.0299 -2.46%
2025-03-20 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2158 1.2158 1.2175 1.2175 -0.0017 -0.14%
2025-03-19 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2175 1.2175 1.2141 1.2141 0.0034 0.28%
2025-03-18 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2141 1.2141 1.2072 1.2072 0.0069 0.57%
2025-03-17 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2072 1.2072 1.2132 1.2132 -0.0060 -0.49%
2025-03-14 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2132 1.2132 1.1861 1.1861 0.0271 2.28%
2025-03-13 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1861 1.1861 1.1988 1.1988 -0.0127 -1.06%
2025-03-12 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1988 1.1988 1.1925 1.1925 0.0063 0.53%
2025-03-11 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1925 1.1925 1.1840 1.1840 0.0085 0.72%
2025-03-10 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1840 1.1840 1.2088 1.2088 -0.0248 -2.05%
2025-03-07 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2088 1.2088 1.2042 1.2042 0.0046 0.38%
2025-03-06 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2042 1.2042 1.1958 1.1958 0.0084 0.70%
2025-03-05 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1958 1.1958 1.1788 1.1788 0.0170 1.44%
2025-03-04 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1788 1.1788 1.1931 1.1931 -0.0143 -1.20%
2025-03-03 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1931 1.1931 1.1994 1.1994 -0.0063 -0.53%
2025-02-28 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1994 1.1994 1.2307 1.2307 -0.0313 -2.54%
2025-02-27 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2307 1.2307 1.2390 1.2390 -0.0083 -0.67%
2025-02-26 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2390 1.2390 1.2220 1.2220 0.0170 1.39%
2025-02-25 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2220 1.2220 1.2176 1.2176 0.0044 0.36%
2025-02-24 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2176 1.2176 1.2292 1.2292 -0.0116 -0.94%
2025-02-21 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2292 1.2292 1.2182 1.2182 0.0110 0.90%
2025-02-20 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2182 1.2182 1.2282 1.2282 -0.0100 -0.81%
2025-02-19 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2282 1.2282 1.2180 1.2180 0.0102 0.84%
2025-02-18 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2180 1.2180 1.2085 1.2085 0.0095 0.79%
2025-02-14 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2085 1.2085 1.1947 1.1947 0.0138 1.16%
2025-02-13 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1947 1.1947 1.1966 1.1966 -0.0019 -0.16%
2025-02-12 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1966 1.1966 1.1914 1.1914 0.0052 0.44%
2025-02-11 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1914 1.1914 1.2090 1.2090 -0.0176 -1.46%
2025-02-10 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2090 1.2090 1.2071 1.2071 0.0019 0.16%
2025-02-07 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2071 1.2071 1.1950 1.1950 0.0121 1.01%
2025-02-06 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1950 1.1950 1.1694 1.1694 0.0256 2.19%
2025-02-05 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1694 1.1694 1.1548 1.1548 0.0146 1.26%
2025-01-27 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1548 1.1548 1.1742 1.1742 -0.0194 -1.65%
2025-01-24 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1742 1.1742 1.1692 1.1692 0.0050 0.43%
2025-01-21 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1874 1.1874 1.1650 1.1650 0.0224 1.92%
2025-01-13 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1270 1.1270 1.1302 1.1302 -0.0032 -0.28%
2025-01-10 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1302 1.1302 1.1392 1.1392 -0.0090 -0.79%
2025-01-08 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1392 1.1392 1.1447 1.1447 -0.0055 -0.48%
2025-01-07 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1447 1.1447 1.1575 1.1575 -0.0128 -1.11%
2025-01-06 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1575 1.1575 1.1516 1.1516 0.0059 0.51%
2025-01-03 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1516 1.1516 1.1384 1.1384 0.0132 1.16%
2025-01-02 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1384 1.1384 1.1650 1.1650 -0.0266 -2.28%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华甄选价值成长混合A 1.4223 1.47%
银华甄选价值成长混合C 1.4150 1.47%
银华富裕主题混合A 4.4811 1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1753 1.02%
银华富兴央企混合发起式A 1.2877 0.92%
银华富兴央企混合发起式C 1.2789 0.92%
银华同力精选混合 1.2372 0.74%
银华内需LOF 3.9130 0.67%
银华成长 1.5250 0.66%
银华甄选价值回报混合A 1.0068 0.65%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方香港LOF 1.7218 1.50%
工银香港中小盘美元 0.2725 1.39%
全球油气能源LOF 1.0290 1.36%
工银香港中小盘人民币 1.9230 1.35%
国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6894 0.71%
国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7083 0.71%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4436 0.66%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 3.1303 0.60%
华安香港 2.7620 0.55%
华安大中华升级股票(QDII)C 1.8260 0.50%
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