银华富饶精选三年持有期混合基金净值查询(012178)
今天最新净值
0.5575
0.0008 0.1400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5756
0.0093 1.6356%
- 累计净值：0.5575
- 成立日期：2021-05-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.6161亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：焦巍 魏卓
近一季,银华富饶精选三年持有期混合(012178)基金累计收益率6.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5663 |
0.5663 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5660 |
0.5660 |
0.5648 |
0.5648 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5648 |
0.5648 |
0.5637 |
0.5637 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5637 |
0.5637 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0036 |
0.64% |
| 2024-04-19 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5601 |
0.5601 |
0.5636 |
0.5636 |
-0.0035 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5636 |
0.5636 |
0.5614 |
0.5614 |
0.0022 |
0.39% |
| 2024-04-17 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5614 |
0.5614 |
0.5592 |
0.5592 |
0.0022 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5592 |
0.5592 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.0047 |
-0.83% |
| 2024-04-15 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5639 |
0.5639 |
0.5497 |
0.5497 |
0.0142 |
2.58% |
| 2024-04-12 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5497 |
0.5497 |
0.5547 |
0.5547 |
-0.0050 |
-0.90% |
|
|
| 2024-04-11 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5547 |
0.5547 |
0.5521 |
0.5521 |
0.0026 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5521 |
0.5521 |
0.5547 |
0.5547 |
-0.0026 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5547 |
0.5547 |
0.5557 |
0.5557 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5557 |
0.5557 |
0.5662 |
0.5662 |
-0.0105 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5662 |
0.5662 |
0.5664 |
0.5664 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5664 |
0.5664 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5685 |
0.5685 |
0.5579 |
0.5579 |
0.0106 |
1.90% |
| 2024-03-29 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5579 |
0.5579 |
0.5582 |
0.5582 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5582 |
0.5582 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0022 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5560 |
0.5560 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0053 |
-0.94% |
| 2024-03-26 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5613 |
0.5613 |
0.5548 |
0.5548 |
0.0065 |
1.17% |
| 2024-03-25 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5548 |
0.5548 |
0.5576 |
0.5576 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5576 |
0.5576 |
0.5622 |
0.5622 |
-0.0046 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5622 |
0.5622 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0015 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5607 |
0.5607 |
0.5614 |
0.5614 |
-0.0007 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-19 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5614 |
0.5614 |
0.5599 |
0.5599 |
0.0015 |
0.27% |
| 2024-03-18 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5599 |
0.5599 |
0.5575 |
0.5575 |
0.0024 |
0.43% |
| 2024-03-15 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5575 |
0.5575 |
0.5567 |
0.5567 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5567 |
0.5567 |
0.5571 |
0.5571 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5571 |
0.5571 |
0.5582 |
0.5582 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5582 |
0.5582 |
0.5483 |
0.5483 |
0.0099 |
1.81% |
| 2024-03-11 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5483 |
0.5483 |
0.5426 |
0.5426 |
0.0057 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5426 |
0.5426 |
0.5433 |
0.5433 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-03-07 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5433 |
0.5433 |
0.5436 |
0.5436 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5436 |
0.5436 |
0.5472 |
0.5472 |
-0.0036 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5472 |
0.5472 |
0.5421 |
0.5421 |
0.0051 |
0.94% |
| 2024-03-04 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5421 |
0.5421 |
0.5430 |
0.5430 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-03-01 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5430 |
0.5430 |
0.5420 |
0.5420 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5420 |
0.5420 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0077 |
1.44% |
| 2024-02-28 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5343 |
0.5343 |
0.5394 |
0.5394 |
-0.0051 |
-0.95% |
| 2024-02-27 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5394 |
0.5394 |
0.5377 |
0.5377 |
0.0017 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5377 |
0.5377 |
0.5398 |
0.5398 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5398 |
0.5398 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0016 |
-0.30% |
| 2024-02-22 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5414 |
0.5414 |
0.5390 |
0.5390 |
0.0024 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5390 |
0.5390 |
0.5307 |
0.5307 |
0.0083 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5307 |
0.5307 |
0.5294 |
0.5294 |
0.0013 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5294 |
0.5294 |
0.5276 |
0.5276 |
0.0018 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5276 |
0.5276 |
0.5304 |
0.5304 |
-0.0028 |
-0.53% |
| 2024-02-07 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5304 |
0.5304 |
0.5234 |
0.5234 |
0.0070 |
1.34% |
| 2024-02-06 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5234 |
0.5234 |
0.5093 |
0.5093 |
0.0141 |
2.77% |
| 2024-02-05 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5093 |
0.5093 |
0.5020 |
0.5020 |
0.0073 |
1.45% |
| 2024-02-02 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5020 |
0.5020 |
0.5018 |
0.5018 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5018 |
0.5018 |
0.4999 |
0.4999 |
0.0019 |
0.38% |
| 2024-01-31 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.4999 |
0.4999 |
0.5048 |
0.5048 |
-0.0049 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5048 |
0.5048 |
0.5156 |
0.5156 |
-0.0108 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5156 |
0.5156 |
0.5116 |
0.5116 |
0.0040 |
0.78% |
| 2024-01-26 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5116 |
0.5116 |
0.5105 |
0.5105 |
0.0011 |
0.22% |
