银华富饶精选三年持有期混合基金净值查询(012178)
今天最新净值
0.6140
0.0090 1.49%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.6097
-0.0043 -0.6983%
- 累计净值：0.6140
- 成立日期：2021-05-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.8205亿
- 最近资产：5.62亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：焦巍 魏卓
近一年,银华富饶精选三年持有期混合(012178)基金累计收益率16.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6140 |
0.6140 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0090 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6050 |
0.6050 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0036 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6086 |
0.6086 |
0.6046 |
0.6046 |
0.0040 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6046 |
0.6046 |
0.6153 |
0.6153 |
-0.0107 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6153 |
0.6153 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0054 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6207 |
0.6207 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0051 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6156 |
0.6156 |
0.6121 |
0.6121 |
0.0035 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6121 |
0.6121 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0014 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6107 |
0.6107 |
0.6083 |
0.6083 |
0.0024 |
0.39% |
| 2025-12-01 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6083 |
0.6083 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0044 |
0.73% |
|
|
| 2025-11-28 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6039 |
0.6039 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6040 |
0.6040 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6031 |
0.6031 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0027 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6004 |
0.6004 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0023 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5981 |
0.5981 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0023 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5958 |
0.5958 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0073 |
-1.21% |
| 2025-11-20 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6031 |
0.6031 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6039 |
0.6039 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0039 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6000 |
0.6000 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0107 |
-1.75% |
| 2025-11-17 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6107 |
0.6107 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0068 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6175 |
0.6175 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0112 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6287 |
0.6287 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0037 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6250 |
0.6250 |
0.6203 |
0.6203 |
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0.76% |
| 2025-11-11 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6203 |
0.6203 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6228 |
0.6228 |
0.6175 |
0.6175 |
0.0053 |
0.86% |
|
|
| 2025-11-07 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6175 |
0.6175 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6196 |
0.6196 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0101 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6095 |
0.6095 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0015 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6080 |
0.6080 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0047 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6127 |
0.6127 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2025-10-31 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6150 |
0.6150 |
0.6231 |
0.6231 |
-0.0081 |
-1.30% |
| 2025-10-30 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6231 |
0.6231 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0010 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6221 |
0.6221 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-10-28 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6230 |
0.6230 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0060 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6290 |
0.6290 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0074 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6216 |
0.6216 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0033 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6183 |
0.6183 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0051 |
0.83% |
| 2025-10-22 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6132 |
0.6132 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0043 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6175 |
0.6175 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0035 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6140 |
0.6140 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6131 |
0.6131 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0077 |
-1.24% |
| 2025-10-16 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6208 |
0.6208 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0037 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6245 |
0.6245 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0072 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6173 |
0.6173 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0096 |
-1.53% |
| 2025-10-13 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6264 |
0.6264 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6264 |
0.6264 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0140 |
-2.19% |
| 2025-10-09 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6404 |
0.6404 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0035 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6369 |
0.6369 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0039 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6330 |
0.6330 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0057 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6273 |
0.6273 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0062 |
-0.98% |
| 2025-09-25 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6335 |
0.6335 |
0.6362 |
0.6362 |
-0.0027 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6362 |
0.6362 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0088 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6274 |
0.6274 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6289 |
0.6289 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0052 |
-0.82% |
| 2025-09-19 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6341 |
0.6341 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6338 |
0.6338 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0074 |
-1.15% |
| 2025-09-17 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6412 |
0.6412 |
0.6318 |
0.6318 |
0.0094 |
1.49% |
| 2025-09-16 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6318 |
0.6318 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2025-09-15 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6334 |
0.6334 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6345 |
0.6345 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0020 |
0.32% |
| 2025-09-11 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6325 |
0.6325 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-09-10 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6323 |
0.6323 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6324 |
0.6324 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0051 |
0.81% |
| 2025-09-08 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6273 |
0.6273 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-09-05 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6278 |
0.6278 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0085 |
1.37% |
| 2025-09-04 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6193 |
0.6193 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0107 |
-1.70% |
| 2025-09-03 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2025-09-02 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6322 |
0.6322 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2025-09-01 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6339 |
0.6339 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-08-29 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6341 |
0.6341 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0034 |
0.54% |
| 2025-08-28 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6307 |
0.6307 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0032 |
0.51% |
| 2025-08-27 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6275 |
0.6275 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0109 |
-1.71% |
| 2025-08-26 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6384 |
0.6384 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6382 |
0.6382 |
0.6423 |
0.6423 |
-0.0041 |
-0.64% |
| 2025-08-22 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6423 |
0.6423 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0063 |
0.99% |
| 2025-08-21 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6360 |
0.6360 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-08-20 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6368 |
0.6368 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0078 |
1.24% |
| 2025-08-19 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6290 |
0.6290 |
0.6331 |
0.6331 |
-0.0041 |
-0.65% |
| 2025-08-18 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6331 |
0.6331 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0077 |
1.23% |
| 2025-08-15 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6254 |
0.6254 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0149 |
2.44% |
| 2025-08-14 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6105 |
0.6105 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0029 |
0.48% |
| 2025-08-13 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6076 |
0.6076 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0084 |
1.40% |
| 2025-08-12 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5992 |
0.5992 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0061 |
1.03% |
| 2025-08-11 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5931 |
0.5931 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0012 |
0.20% |
| 2025-08-08 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5919 |
0.5919 |
0.5944 |
0.5944 |
-0.0025 |
-0.42% |
| 2025-08-07 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5944 |
0.5944 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-08-06 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5940 |
0.5940 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0016 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5924 |
0.5924 |
0.5872 |
0.5872 |
0.0052 |
0.89% |
| 2025-08-04 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5872 |
0.5872 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0026 |
0.44% |
| 2025-08-01 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5846 |
0.5846 |
0.5877 |
0.5877 |
-0.0031 |
-0.53% |
| 2025-07-31 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5877 |
0.5877 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0094 |
-1.57% |
| 2025-07-30 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5971 |
0.5971 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0037 |
-0.62% |
| 2025-07-29 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6008 |
0.6008 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0044 |
-0.73% |
| 2025-07-28 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6052 |
0.6052 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0045 |
0.75% |
| 2025-07-25 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6007 |
0.6007 |
0.6035 |
0.6035 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2025-07-24 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6035 |
0.6035 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0031 |
0.52% |
| 2025-07-23 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6004 |
0.6004 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0062 |
1.04% |
| 2025-07-22 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5942 |
0.5942 |
0.5961 |
0.5961 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2025-07-21 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5961 |
0.5961 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2025-07-18 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5984 |
0.5984 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0045 |
0.76% |
| 2025-07-17 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5939 |
0.5939 |
0.5927 |
0.5927 |
0.0012 |
0.20% |
| 2025-07-16 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5927 |
0.5927 |
0.5947 |
0.5947 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2025-07-15 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5947 |
0.5947 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2025-07-14 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5962 |
0.5962 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0020 |
0.34% |
| 2025-07-11 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5942 |
0.5942 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0039 |
-0.65% |
| 2025-07-10 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5981 |
0.5981 |
0.5995 |
0.5995 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2025-07-09 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5995 |
0.5995 |
0.5999 |
0.5999 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5999 |
0.5999 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2025-07-07 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6011 |
0.6011 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0019 |
0.32% |
| 2025-07-04 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5992 |
0.5992 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0033 |
0.55% |
| 2025-07-03 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5959 |
0.5959 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0048 |
0.81% |
| 2025-07-02 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5911 |
0.5911 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5911 |
0.5911 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0040 |
0.68% |
| 2025-06-30 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5871 |
0.5871 |
0.5867 |
0.5867 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5867 |
0.5867 |
0.5993 |
0.5993 |
-0.0126 |
-2.10% |
| 2025-06-26 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5993 |
0.5993 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0014 |
0.23% |
| 2025-06-25 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5979 |
0.5979 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0111 |
1.89% |
| 2025-06-24 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5868 |
0.5868 |
0.5840 |
0.5840 |
0.0028 |
0.48% |
| 2025-06-23 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5840 |
0.5840 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5838 |
0.5838 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-06-19 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5829 |
0.5829 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0041 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5870 |
0.5870 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2025-06-17 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5884 |
0.5884 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2025-06-16 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5900 |
0.5900 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2025-06-13 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5923 |
0.5923 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0018 |
-0.30% |
| 2025-06-12 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5941 |
0.5941 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-06-11 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5935 |
0.5935 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0022 |
0.37% |
| 2025-06-10 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5913 |
0.5913 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.0018 |
-0.30% |
| 2025-06-09 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5931 |
0.5931 |
0.5898 |
0.5898 |
0.0033 |
0.56% |
| 2025-06-06 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5898 |
0.5898 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0039 |
-0.66% |
| 2025-06-05 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5937 |
0.5937 |
0.6026 |
0.6026 |
-0.0089 |
-1.48% |
| 2025-06-04 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6026 |
0.6026 |
0.5906 |
0.5906 |
0.0120 |
2.03% |
| 2025-06-03 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5906 |
0.5906 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0040 |
0.68% |
| 2025-05-30 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5866 |
0.5866 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2025-05-29 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5886 |
0.5886 |
0.5867 |
0.5867 |
0.0019 |
0.32% |
| 2025-05-28 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5867 |
0.5867 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0027 |
-0.46% |
| 2025-05-27 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5894 |
0.5894 |
0.5855 |
0.5855 |
0.0039 |
0.67% |
| 2025-05-26 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5855 |
0.5855 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0029 |
-0.49% |
| 2025-05-23 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5884 |
0.5884 |
0.5922 |
0.5922 |
-0.0038 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5922 |
0.5922 |
0.5928 |
0.5928 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5928 |
0.5928 |
0.5917 |
0.5917 |
0.0011 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5917 |
0.5917 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0079 |
1.35% |
| 2025-05-19 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5838 |
0.5838 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0017 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5821 |
0.5821 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5830 |
0.5830 |
0.5787 |
0.5787 |
0.0043 |
0.74% |
| 2025-05-14 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5787 |
0.5787 |
0.5733 |
0.5733 |
0.0054 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5733 |
0.5733 |
0.5749 |
0.5749 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5749 |
0.5749 |
0.5692 |
0.5692 |
0.0057 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5692 |
0.5692 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0073 |
1.30% |
| 2025-05-08 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5619 |
0.5619 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0024 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5595 |
0.5595 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0034 |
-0.60% |
| 2025-05-06 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5629 |
0.5629 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0040 |
0.72% |
| 2025-04-30 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5589 |
0.5589 |
0.5620 |
0.5620 |
-0.0031 |
-0.55% |
| 2025-04-29 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5620 |
0.5620 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0061 |
1.10% |
| 2025-04-28 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5559 |
0.5559 |
0.5536 |
0.5536 |
0.0023 |
0.42% |
| 2025-04-25 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5536 |
0.5536 |
0.5561 |
0.5561 |
-0.0025 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5561 |
0.5561 |
0.5502 |
0.5502 |
0.0059 |
1.07% |
| 2025-04-23 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5502 |
0.5502 |
0.5499 |
0.5499 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5499 |
0.5499 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0029 |
0.53% |
| 2025-04-21 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5470 |
0.5470 |
0.5423 |
0.5423 |
0.0047 |
0.87% |
| 2025-04-18 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5423 |
0.5423 |
0.5430 |
0.5430 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5430 |
0.5430 |
0.5418 |
0.5418 |
0.0012 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5418 |
0.5418 |
0.5435 |
0.5435 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2025-04-15 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5435 |
0.5435 |
0.5412 |
0.5412 |
0.0023 |
0.42% |
| 2025-04-14 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5412 |
0.5412 |
0.5385 |
0.5385 |
0.0027 |
0.50% |
| 2025-04-11 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5385 |
0.5385 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-04-10 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5388 |
0.5388 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0068 |
1.28% |
| 2025-04-09 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5320 |
0.5320 |
0.5272 |
0.5272 |
0.0048 |
0.91% |
| 2025-04-08 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5272 |
0.5272 |
0.5177 |
0.5177 |
0.0095 |
1.84% |
| 2025-04-07 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5177 |
0.5177 |
0.5606 |
0.5606 |
-0.0429 |
-7.65% |
| 2025-04-03 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5606 |
0.5606 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0053 |
-0.94% |
| 2025-04-02 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5659 |
0.5659 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2025-04-01 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5672 |
0.5672 |
0.5687 |
0.5687 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2025-03-31 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5687 |
0.5687 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5708 |
0.5708 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5718 |
0.5718 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0048 |
0.85% |
| 2025-03-26 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5670 |
0.5670 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5663 |
0.5663 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0092 |
-1.60% |
| 2025-03-24 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5755 |
0.5755 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0041 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5714 |
0.5714 |
0.5798 |
0.5798 |
-0.0084 |
-1.45% |
| 2025-03-20 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5798 |
0.5798 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0072 |
-1.23% |
| 2025-03-19 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5870 |
0.5870 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5865 |
0.5865 |
0.5777 |
0.5777 |
0.0088 |
1.52% |
| 2025-03-17 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5777 |
0.5777 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0036 |
0.63% |
| 2025-03-14 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5741 |
0.5741 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0136 |
2.43% |
| 2025-03-13 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5605 |
0.5605 |
0.5610 |
0.5610 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5610 |
0.5610 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0053 |
-0.94% |
| 2025-03-11 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5663 |
0.5663 |
0.5617 |
0.5617 |
0.0046 |
0.82% |
| 2025-03-10 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5617 |
0.5617 |
0.5687 |
0.5687 |
-0.0070 |
-1.23% |
| 2025-03-07 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5687 |
0.5687 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0014 |
0.25% |
| 2025-03-06 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5673 |
0.5673 |
0.5611 |
0.5611 |
0.0062 |
1.10% |
| 2025-03-05 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5611 |
0.5611 |
0.5481 |
0.5481 |
0.0130 |
2.37% |
| 2025-03-04 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5481 |
0.5481 |
0.5496 |
0.5496 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2025-03-03 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5496 |
0.5496 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0014 |
0.26% |
| 2025-02-28 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5482 |
0.5482 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0078 |
-1.40% |
| 2025-02-27 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5560 |
0.5560 |
0.5551 |
0.5551 |
0.0009 |
0.16% |
| 2025-02-26 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5551 |
0.5551 |
0.5469 |
0.5469 |
0.0082 |
1.50% |
| 2025-02-25 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5469 |
0.5469 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0057 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5526 |
0.5526 |
0.5567 |
0.5567 |
-0.0041 |
-0.74% |
| 2025-02-21 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5567 |
0.5567 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0123 |
2.26% |
| 2025-02-20 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5444 |
0.5444 |
0.5477 |
0.5477 |
-0.0033 |
-0.60% |
| 2025-02-19 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5477 |
0.5477 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0007 |
0.13% |
| 2025-02-18 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5470 |
0.5470 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0060 |
1.11% |
| 2025-02-17 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5410 |
0.5410 |
0.5408 |
0.5408 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5408 |
0.5408 |
0.5292 |
0.5292 |
0.0116 |
2.19% |
| 2025-02-13 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5292 |
0.5292 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0029 |
-0.55% |
| 2025-02-12 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5321 |
0.5321 |
0.5274 |
0.5274 |
0.0047 |
0.89% |
| 2025-02-11 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5274 |
0.5274 |
0.5273 |
0.5273 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5273 |
0.5273 |
0.5260 |
0.5260 |
0.0013 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5260 |
0.5260 |
0.5225 |
0.5225 |
0.0035 |
0.67% |
| 2025-02-06 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5225 |
0.5225 |
0.5227 |
0.5227 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-02-05 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5227 |
0.5227 |
0.5252 |
0.5252 |
-0.0025 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5252 |
0.5252 |
0.5214 |
0.5214 |
0.0038 |
0.73% |
| 2025-01-24 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5214 |
0.5214 |
0.5159 |
0.5159 |
0.0055 |
1.07% |
| 2025-01-23 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5159 |
0.5159 |
0.5173 |
0.5173 |
-0.0014 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5173 |
0.5173 |
0.5223 |
0.5223 |
-0.0050 |
-0.96% |
| 2025-01-21 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5223 |
0.5223 |
0.5214 |
0.5214 |
0.0009 |
0.17% |
| 2025-01-20 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5214 |
0.5214 |
0.5204 |
0.5204 |
0.0010 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5204 |
0.5204 |
0.5178 |
0.5178 |
0.0026 |
0.50% |
| 2025-01-16 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5178 |
0.5178 |
0.5121 |
0.5121 |
0.0057 |
1.11% |
| 2025-01-15 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5121 |
0.5121 |
0.5132 |
0.5132 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5132 |
0.5132 |
0.5077 |
0.5077 |
0.0055 |
1.08% |
| 2025-01-13 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5077 |
0.5077 |
0.5139 |
0.5139 |
-0.0062 |
-1.21% |
| 2025-01-10 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5139 |
0.5139 |
0.5192 |
0.5192 |
-0.0053 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5192 |
0.5192 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0018 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5210 |
0.5210 |
0.5176 |
0.5176 |
0.0034 |
0.66% |
| 2025-01-07 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5176 |
0.5176 |
0.5201 |
0.5201 |
-0.0025 |
-0.48% |
| 2025-01-06 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5201 |
0.5201 |
0.5196 |
0.5196 |
0.0005 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5196 |
0.5196 |
0.5183 |
0.5183 |
0.0013 |
0.25% |
| 2025-01-02 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5183 |
0.5183 |
0.5260 |
0.5260 |
-0.0077 |
-1.46% |
| 2024-12-31 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5260 |
0.5260 |
0.5258 |
0.5258 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5202 |
0.5202 |
0.5197 |
0.5197 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5197 |
0.5197 |
0.5197 |
0.5197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5197 |
0.5197 |
0.5138 |
0.5138 |
0.0059 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5138 |
0.5138 |
0.5145 |
0.5145 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-12-20 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5145 |
0.5145 |
0.5133 |
0.5133 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5133 |
0.5133 |
0.5145 |
0.5145 |
-0.0012 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5145 |
0.5145 |
0.5137 |
0.5137 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5137 |
0.5137 |
0.5142 |
0.5142 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5142 |
0.5142 |
0.5167 |
0.5167 |
-0.0025 |
-0.48% |
