净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
银华科技创新混合 | 0.8002 | 3.90% |
科创银华 | 1.0581 | 3.87% |
5GETF | 0.7388 | 3.59% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7108 | 3.37% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2530 | 3.13% |
港股消费ETF | 0.5641 | 2.64% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 1.1770 | 2.62% |
恒生国企LOF | 0.5455 | 2.54% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |