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银华添润定期开放债券基金净值查询(004087)

今天最新净值 1.0026 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2863
  • 成立日期:2017-03-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.0039亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:瞿灿 邹维娜
近一季银华添润定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华添润定期开放债券(004087)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004087 银华添润定期开放债券 1.0033 1.2870 1.0030 1.2867 0.0003 0.03%
2024-03-26 004087 银华添润定期开放债券 1.0030 1.2867 1.0028 1.2865 0.0002 0.02%
2024-03-25 004087 银华添润定期开放债券 1.0028 1.2865 1.0030 1.2867 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 004087 银华添润定期开放债券 1.0030 1.2867 1.0028 1.2865 0.0002 0.02%
2024-03-21 004087 银华添润定期开放债券 1.0028 1.2865 1.0027 1.2864 0.0001 0.01%
2024-03-20 004087 银华添润定期开放债券 1.0027 1.2864 1.0029 1.2866 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 004087 银华添润定期开放债券 1.0029 1.2866 1.0027 1.2864 0.0002 0.02%
2024-03-18 004087 银华添润定期开放债券 1.0027 1.2864 1.0026 1.2863 0.0001 0.01%
2024-03-15 004087 银华添润定期开放债券 1.0026 1.2863 1.0026 1.2863 0.0000 0.00%
2024-03-14 004087 银华添润定期开放债券 1.0026 1.2863 1.0027 1.2864 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 004087 银华添润定期开放债券 1.0027 1.2864 1.0267 1.2864 0.0000 0.00%
2024-03-12 004087 银华添润定期开放债券 1.0267 1.2864 1.0267 1.2864 0.0000 0.00%
2024-03-11 004087 银华添润定期开放债券 1.0267 1.2864 1.0266 1.2863 0.0001 0.01%
2024-03-08 004087 银华添润定期开放债券 1.0266 1.2863 1.0266 1.2863 0.0000 0.00%
2024-03-07 004087 银华添润定期开放债券 1.0266 1.2863 1.0264 1.2861 0.0002 0.02%
2024-03-06 004087 银华添润定期开放债券 1.0264 1.2861 1.0263 1.2860 0.0001 0.01%
2024-03-05 004087 银华添润定期开放债券 1.0263 1.2860 1.0263 1.2860 0.0000 0.00%
2024-03-04 004087 银华添润定期开放债券 1.0263 1.2860 1.0260 1.2857 0.0003 0.03%
2024-03-01 004087 银华添润定期开放债券 1.0260 1.2857 1.0266 1.2863 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 004087 银华添润定期开放债券 1.0266 1.2863 1.0260 1.2857 0.0006 0.06%
2024-02-28 004087 银华添润定期开放债券 1.0260 1.2857 1.0255 1.2852 0.0005 0.05%
2024-02-27 004087 银华添润定期开放债券 1.0255 1.2852 1.0250 1.2847 0.0005 0.05%
2024-02-26 004087 银华添润定期开放债券 1.0250 1.2847 1.0242 1.2839 0.0008 0.08%
2024-02-23 004087 银华添润定期开放债券 1.0242 1.2839 1.0236 1.2833 0.0006 0.06%
2024-02-22 004087 银华添润定期开放债券 1.0236 1.2833 1.0231 1.2828 0.0005 0.05%
2024-02-21 004087 银华添润定期开放债券 1.0231 1.2828 1.0228 1.2825 0.0003 0.03%
2024-02-20 004087 银华添润定期开放债券 1.0228 1.2825 1.0223 1.2820 0.0005 0.05%
2024-02-19 004087 银华添润定期开放债券 1.0223 1.2820 1.0214 1.2811 0.0009 0.09%
2024-02-08 004087 银华添润定期开放债券 1.0214 1.2811 1.0213 1.2810 0.0001 0.01%
2024-02-07 004087 银华添润定期开放债券 1.0213 1.2810 1.0210 1.2807 0.0003 0.03%
2024-02-06 004087 银华添润定期开放债券 1.0210 1.2807 1.0213 1.2810 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 004087 银华添润定期开放债券 1.0213 1.2810 1.0206 1.2803 0.0007 0.07%
2024-02-02 004087 银华添润定期开放债券 1.0206 1.2803 1.0204 1.2801 0.0002 0.02%
2024-02-01 004087 银华添润定期开放债券 1.0204 1.2801 1.0201 1.2798 0.0003 0.03%
2024-01-31 004087 银华添润定期开放债券 1.0201 1.2798 1.0192 1.2789 0.0009 0.09%
2024-01-30 004087 银华添润定期开放债券 1.0192 1.2789 1.0181 1.2778 0.0011 0.11%
2024-01-29 004087 银华添润定期开放债券 1.0181 1.2778 1.0177 1.2774 0.0004 0.04%
2024-01-26 004087 银华添润定期开放债券 1.0177 1.2774 1.0176 1.2773 0.0001 0.01%
2024-01-25 004087 银华添润定期开放债券 1.0176 1.2773 1.0172 1.2769 0.0004 0.04%
2024-01-24 004087 银华添润定期开放债券 1.0172 1.2769 1.0171 1.2768 0.0001 0.01%
2024-01-23 004087 银华添润定期开放债券 1.0171 1.2768 1.0170 1.2767 0.0001 0.01%
2024-01-22 004087 银华添润定期开放债券 1.0170 1.2767 1.0164 1.2761 0.0006 0.06%
2024-01-19 004087 银华添润定期开放债券 1.0164 1.2761 1.0162 1.2759 0.0002 0.02%
2024-01-18 004087 银华添润定期开放债券 1.0162 1.2759 1.0158 1.2755 0.0004 0.04%
2024-01-17 004087 银华添润定期开放债券 1.0158 1.2755 1.0154 1.2751 0.0004 0.04%
2024-01-16 004087 银华添润定期开放债券 1.0154 1.2751 1.0153 1.2750 0.0001 0.01%
2024-01-15 004087 银华添润定期开放债券 1.0153 1.2750 1.0152 1.2749 0.0001 0.01%
2024-01-12 004087 银华添润定期开放债券 1.0152 1.2749 1.0154 1.2751 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 004087 银华添润定期开放债券 1.0154 1.2751 1.0153 1.2750 0.0001 0.01%
2024-01-10 004087 银华添润定期开放债券 1.0153 1.2750 1.0153 1.2750 0.0000 0.00%
2024-01-09 004087 银华添润定期开放债券 1.0153 1.2750 1.0147 1.2744 0.0006 0.06%
2024-01-08 004087 银华添润定期开放债券 1.0147 1.2744 1.0142 1.2739 0.0005 0.05%
2024-01-05 004087 银华添润定期开放债券 1.0142 1.2739 1.0139 1.2736 0.0003 0.03%
2024-01-04 004087 银华添润定期开放债券 1.0139 1.2736 1.0135 1.2732 0.0004 0.04%
2024-01-03 004087 银华添润定期开放债券 1.0135 1.2732 1.0138 1.2735 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 004087 银华添润定期开放债券 1.0138 1.2735 1.0137 1.2734 0.0001 0.01%
2023-12-29 004087 银华添润定期开放债券 1.0137 1.2734 1.0130 1.2727 0.0007 0.07%
2023-12-28 004087 银华添润定期开放债券 1.0130 1.2727 1.0174 1.2721 0.0006 0.06%