银华添润定期开放债券基金净值查询(004087)
今天最新净值
1.0098
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2935
- 成立日期：2017-03-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.0039亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：瞿灿 邹维娜
近一周,银华添润定期开放债券(004087)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004087 |
银华添润定期开放债券 |
1.0098 |
1.2935 |
1.0110 |
1.2947 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
004087 |
银华添润定期开放债券 |
1.0110 |
1.2947 |
1.0114 |
1.2951 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
004087 |
银华添润定期开放债券 |
1.0114 |
1.2951 |
1.0122 |
1.2959 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
004087 |
银华添润定期开放债券 |
1.0122 |
1.2959 |
1.0115 |
1.2952 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
004087 |
银华添润定期开放债券 |
1.0115 |
1.2952 |
1.0108 |
1.2945 |
0.0007 |
0.07% |
