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银华添润定期开放债券A(银华添润定期开放债券)基金净值查询(004087)

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今天最新净值 1.0222 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3339
成立日期：2017-03-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.9931亿
最近资产：2.04亿元
基金公司：银华基金
基金经理：瞿灿邹维娜

近一周银华添润定期开放债券A|银华添润定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华添润定期开放债券A(004087)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004087	银华添润定期开放债券A	1.0225	1.3342	1.0222	1.3339	0.0003	0.03%
2025-12-16	004087	银华添润定期开放债券A	1.0222	1.3339	1.0222	1.3339	0.0000	0.00%
2025-12-15	004087	银华添润定期开放债券A	1.0222	1.3339	1.0223	1.3340	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	004087	银华添润定期开放债券A	1.0223	1.3340	1.0223	1.3340	0.0000	0.00%
2025-12-11	004087	银华添润定期开放债券A	1.0223	1.3340	1.0218	1.3335	0.0005	0.05%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3140	5.42%
5GETF	1.8070	4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.6617	4.43%
银华卓信成长精选混合A	1.0540	4.43%
银华卓信成长精选混合C	1.0406	4.43%
银华数字经济股票发起式A	1.7301	4.17%
银华数字经济股票发起式C	1.7166	4.17%
银华盛利混合发起式A	3.0458	4.14%
银华阿尔法混合	0.9797	3.95%
银华动力领航混合C	0.9778	3.90%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%