银华添润定期开放债券A(银华添润定期开放债券)基金净值查询(004087)

今天最新净值 1.0222 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3339
成立日期：2017-03-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.9931亿
最近资产：2.04亿元
基金公司：银华基金
基金经理：瞿灿邹维娜

近一月银华添润定期开放债券A|银华添润定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华添润定期开放债券A(004087)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004087	银华添润定期开放债券A	1.0225	1.3342	1.0222	1.3339	0.0003	0.03%
2025-12-16	004087	银华添润定期开放债券A	1.0222	1.3339	1.0222	1.3339	0.0000	0.00%
2025-12-15	004087	银华添润定期开放债券A	1.0222	1.3339	1.0223	1.3340	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	004087	银华添润定期开放债券A	1.0223	1.3340	1.0223	1.3340	0.0000	0.00%
2025-12-11	004087	银华添润定期开放债券A	1.0223	1.3340	1.0218	1.3335	0.0005	0.05%
2025-12-10	004087	银华添润定期开放债券A	1.0218	1.3335	1.0216	1.3333	0.0002	0.02%
2025-12-09	004087	银华添润定期开放债券A	1.0216	1.3333	1.0213	1.3330	0.0003	0.03%
2025-12-08	004087	银华添润定期开放债券A	1.0213	1.3330	1.0214	1.3331	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	004087	银华添润定期开放债券A	1.0214	1.3331	1.0214	1.3331	0.0000	0.00%
2025-12-04	004087	银华添润定期开放债券A	1.0214	1.3331	1.0222	1.3339	-0.0008	-0.08%

2025-12-03	004087	银华添润定期开放债券A	1.0222	1.3339	1.0221	1.3338	0.0001	0.01%
2025-12-02	004087	银华添润定期开放债券A	1.0221	1.3338	1.0222	1.3339	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	004087	银华添润定期开放债券A	1.0222	1.3339	1.0219	1.3336	0.0003	0.03%
2025-11-28	004087	银华添润定期开放债券A	1.0219	1.3336	1.0219	1.3336	0.0000	0.00%
2025-11-27	004087	银华添润定期开放债券A	1.0219	1.3336	1.0223	1.3340	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	004087	银华添润定期开放债券A	1.0223	1.3340	1.0228	1.3345	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	004087	银华添润定期开放债券A	1.0228	1.3345	1.0230	1.3347	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	004087	银华添润定期开放债券A	1.0230	1.3347	1.0229	1.3346	0.0001	0.01%
2025-11-21	004087	银华添润定期开放债券A	1.0229	1.3346	1.0231	1.3348	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	004087	银华添润定期开放债券A	1.0231	1.3348	1.0230	1.3347	0.0001	0.01%
2025-11-19	004087	银华添润定期开放债券A	1.0230	1.3347	1.0229	1.3346	0.0001	0.01%
2025-11-18	004087	银华添润定期开放债券A	1.0229	1.3346	1.0228	1.3345	0.0001	0.01%

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