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银华添润定期开放债券A(银华添润定期开放债券)(004087)基金分红送配

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今天最新净值 1.0189 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3606
成立日期：2017-03-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.9931亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：银华基金
基金经理：边慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	每份派现金0.0155元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	每份派现金0.0145元
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	每份派现金0.0160元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	每份派现金0.0080元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	每份派现金0.0240元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	每份派现金0.0050元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派现金0.0200元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	每份派现金0.0060元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0250元
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	每份派现金0.0200元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0200元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	每份派现金0.0200元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	每份派现金0.0182元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-19	每份派现金0.0100元
2019-05-16	2019-05-16	2019-05-17	每份派现金0.0070元
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	每份派现金0.0143元
2018-11-07	2018-11-07	2018-11-08	每份派现金0.0370元
2018-10-18	2018-10-18	2018-10-19	每份派现金0.0032元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-28	每份派现金0.0050元
2017-10-31	2017-10-31	2017-11-01	每份派现金0.0180元

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%