银华深证100指数(LOF)(银华100)基金净值查询(161812)

今天最新净值 1.3110 -0.0130 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3434 0.0134 1.0109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3110
成立日期：2010-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：22.039亿份
最近份额：3.0825亿
最近资产：3.40亿
基金公司：银华基金
基金经理：张凯杨腾

近一季银华深证100指数(LOF)|银华100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华深证100指数(LOF)(161812)基金累计收益率-13.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3230	1.3230	1.3110	1.3110	0.0120	0.92%
2026-09-15	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3110	1.3110	1.3240	1.3240	-0.0130	-0.98%
2026-09-14	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3240	1.3240	1.3390	1.3390	-0.0150	-1.12%
2026-09-11	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3390	1.3390	1.3450	1.3450	-0.0060	-0.45%
2026-09-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3450	1.3450	1.3560	1.3560	-0.0110	-0.81%
2026-09-09	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3560	1.3560	1.3510	1.3510	0.0050	0.37%
2026-09-08	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3510	1.3510	1.3620	1.3620	-0.0110	-0.81%
2026-09-07	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3620	1.3620	1.3370	1.3370	0.0250	1.87%
2026-09-04	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3370	1.3370	1.3410	1.3410	-0.0040	-0.30%
2026-09-03	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3410	1.3410	1.3420	1.3420	-0.0010	-0.07%

2026-09-02	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3420	1.3420	1.3670	1.3670	-0.0250	-1.86%
2026-09-01	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3670	1.3670	1.3780	1.3780	-0.0110	-0.80%
2026-08-31	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3780	1.3780	1.3760	1.3760	0.0020	0.15%
2026-08-28	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3760	1.3760	1.3860	1.3860	-0.0100	-0.72%
2026-08-27	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3860	1.3860	1.3760	1.3760	0.0100	0.73%
2026-08-26	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3760	1.3760	1.3670	1.3670	0.0090	0.66%
2026-08-25	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3670	1.3670	1.3740	1.3740	-0.0070	-0.51%
2026-08-24	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3740	1.3740	1.4030	1.4030	-0.0290	-2.07%
2026-08-21	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4030	1.4030	1.3860	1.3860	0.0170	1.23%
2026-08-20	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3860	1.3860	1.3790	1.3790	0.0070	0.51%
2026-08-19	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3790	1.3790	1.4400	1.4400	-0.0610	-4.24%
2026-08-18	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4400	1.4400	1.4480	1.4480	-0.0080	-0.55%
2026-08-17	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4480	1.4480	1.4170	1.4170	0.0310	2.19%
2026-08-14	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4170	1.4170	1.4130	1.4130	0.0040	0.28%
2026-08-13	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4130	1.4130	1.4210	1.4210	-0.0080	-0.56%

2026-08-12	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4210	1.4210	1.4080	1.4080	0.0130	0.92%
2026-08-11	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4080	1.4080	1.4080	1.4080	0.0000	0.00%
2026-08-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4080	1.4080	1.4110	1.4110	-0.0030	-0.21%
2026-08-07	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4110	1.4110	1.4000	1.4000	0.0110	0.79%
2026-08-06	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4000	1.4000	1.4080	1.4080	-0.0080	-0.57%
2026-08-05	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4080	1.4080	1.3950	1.3950	0.0130	0.93%
2026-08-04	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3950	1.3950	1.3540	1.3540	0.0410	3.03%
2026-08-03	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3540	1.3540	1.3660	1.3660	-0.0120	-0.88%
2026-07-31	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3660	1.3660	1.3450	1.3450	0.0210	1.56%
2026-07-30	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3450	1.3450	1.3800	1.3800	-0.0350	-2.54%
2026-07-29	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3800	1.3800	1.3630	1.3630	0.0170	1.25%
2026-07-28	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3630	1.3630	1.4320	1.4320	-0.0690	-4.82%
2026-07-27	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4320	1.4320	1.4000	1.4000	0.0320	2.29%
2026-07-24	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4000	1.4000	1.4300	1.4300	-0.0300	-2.10%
2026-07-23	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4300	1.4300	1.4210	1.4210	0.0090	0.63%
2026-07-22	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4210	1.4210	1.4450	1.4450	-0.0240	-1.66%
2026-07-21	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4450	1.4450	1.3880	1.3880	0.0570	4.11%
2026-07-20	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3880	1.3880	1.3790	1.3790	0.0090	0.65%
2026-07-17	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3790	1.3790	1.4470	1.4470	-0.0680	-4.70%
2026-07-16	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4470	1.4470	1.4670	1.4670	-0.0200	-1.36%
2026-07-15	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4670	1.4670	1.4740	1.4740	-0.0070	-0.47%
2026-07-14	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4740	1.4740	1.4310	1.4310	0.0430	3.00%
2026-07-13	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4310	1.4310	1.4600	1.4600	-0.0290	-1.99%
2026-07-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4600	1.4600	1.5040	1.5040	-0.0440	-2.93%
2026-07-09	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5040	1.5040	1.4580	1.4580	0.0460	3.16%
2026-07-08	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4580	1.4580	1.4780	1.4780	-0.0200	-1.35%
2026-07-07	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4780	1.4780	1.4890	1.4890	-0.0110	-0.74%
2026-07-06	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4890	1.4890	1.5010	1.5010	-0.0120	-0.80%
2026-07-03	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5010	1.5010	1.4900	1.4900	0.0110	0.74%
2026-07-02	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4900	1.4900	1.5470	1.5470	-0.0570	-3.68%
2026-07-01	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5470	1.5470	1.5620	1.5620	-0.0150	-0.96%
2026-06-30	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5620	1.5620	1.5250	1.5250	0.0370	2.43%
2026-06-29	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5250	1.5250	1.5210	1.5210	0.0040	0.26%
2026-06-26	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5210	1.5210	1.5780	1.5780	-0.0570	-3.61%
2026-06-25	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5780	1.5780	1.5450	1.5450	0.0330	2.14%
2026-06-24	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5450	1.5450	1.5340	1.5340	0.0110	0.72%
2026-06-23	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5340	1.5340	1.5840	1.5840	-0.0500	-3.16%
2026-06-22	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5840	1.5840	1.5550	1.5550	0.0290	1.86%
2026-06-18	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5550	1.5550	1.5390	1.5390	0.0160	1.04%
2026-06-17	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5390	1.5390	1.5210	1.5210	0.0180	1.18%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
银华心质混合A	1.8653	5.34%
银华心质混合C	1.8396	5.34%
银华中小盘混合A	5.8830	5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	4.99%
银华集成电路混合C	3.0272	4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.68%
银华科技创新混合A	1.8605	4.12%
银华阿尔法混合	1.4893	4.04%
银华智享混合A	1.3017	3.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%