银华深证100指数(LOF)(银华100)基金净值查询(161812)

今天最新净值 1.3200 -0.0030 -0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3434 0.0134 1.0109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3200
成立日期：2010-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：22.039亿份
最近份额：3.0825亿
最近资产：3.40亿
基金公司：银华基金
基金经理：张凯杨腾

近一月银华深证100指数(LOF)|银华100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华深证100指数(LOF)(161812)基金累计收益率-8.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3200	1.3200	1.3230	1.3230	-0.0030	-0.23%
2026-09-16	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3230	1.3230	1.3110	1.3110	0.0120	0.92%
2026-09-15	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3110	1.3110	1.3240	1.3240	-0.0130	-0.98%
2026-09-14	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3240	1.3240	1.3390	1.3390	-0.0150	-1.12%
2026-09-11	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3390	1.3390	1.3450	1.3450	-0.0060	-0.45%
2026-09-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3450	1.3450	1.3560	1.3560	-0.0110	-0.81%
2026-09-09	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3560	1.3560	1.3510	1.3510	0.0050	0.37%
2026-09-08	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3510	1.3510	1.3620	1.3620	-0.0110	-0.81%
2026-09-07	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3620	1.3620	1.3370	1.3370	0.0250	1.87%
2026-09-04	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3370	1.3370	1.3410	1.3410	-0.0040	-0.30%

2026-09-03	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3410	1.3410	1.3420	1.3420	-0.0010	-0.07%
2026-09-02	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3420	1.3420	1.3670	1.3670	-0.0250	-1.86%
2026-09-01	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3670	1.3670	1.3780	1.3780	-0.0110	-0.80%
2026-08-31	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3780	1.3780	1.3760	1.3760	0.0020	0.15%
2026-08-28	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3760	1.3760	1.3860	1.3860	-0.0100	-0.72%
2026-08-27	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3860	1.3860	1.3760	1.3760	0.0100	0.73%
2026-08-26	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3760	1.3760	1.3670	1.3670	0.0090	0.66%
2026-08-25	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3670	1.3670	1.3740	1.3740	-0.0070	-0.51%
2026-08-24	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3740	1.3740	1.4030	1.4030	-0.0290	-2.07%
2026-08-21	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4030	1.4030	1.3860	1.3860	0.0170	1.23%
2026-08-20	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3860	1.3860	1.3790	1.3790	0.0070	0.51%
2026-08-19	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3790	1.3790	1.4400	1.4400	-0.0610	-4.24%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%