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银华美元债精选(QDII)C - 基金主页(代码:007205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0122 -0.0007 -0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0662
成立日期：2019-05-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：吴双叶青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.58%	-0.27%	-0.23%	-0.90%	-0.76%	0.34%	2.65%	5.94%
同类排名	36/62	20/62	49/62	46/62	37/57	41/57	13/53	-

银华美元债精选(QDII)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-16	2021-12-15	2021-12-17	分红	每份派现金0.0540元

银华美元债精选(QDII)C(007205)基金档案

基金代码	007205	基金简称	银华美元债精选债券(QDII)C	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-17	成立日期	2019-05-27	基金类型
基金经理	吴双叶青	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华大数据	0.8700	2.11%
银华同力精选混合	0.8960	1.67%
银华内需LOF	2.7960	1.64%
银华数字经济股票发起式A	0.8408	1.15%
银华数字经济股票发起式C	0.8376	1.15%
中药	1.0428	0.83%
银华富裕主题混合A	4.4389	0.62%
银华回报	1.2590	0.48%
小盘价值ETF	1.2724	0.48%
银华长荣混合	0.9428	0.40%