银华美元债精选(QDII)C基金净值查询(007205)
今天最新净值
1.0075
-0.0004 -0.0400%
2024-04-25
- 累计净值:1.0615
- 成立日期:2019-05-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:吴双 叶青
近一周,银华美元债精选(QDII)C(007205)基金累计收益率-0.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0075 |
1.0615 |
1.0079 |
1.0619 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-24 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0079 |
1.0619 |
1.0084 |
1.0624 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-23 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0084 |
1.0624 |
1.0079 |
1.0619 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-22 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0079 |
1.0619 |
1.0075 |
1.0615 |
0.0004 |
0.04% |