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银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询(007205)

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今天最新净值 1.0872 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1412
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.70亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：吴双 叶青
今年以来银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,银华美元债精选债券(QDII)C(007205)基金累计收益率3.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0867 1.1407 1.0872 1.1412 -0.0005 -0.05%
2025-12-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0872 1.1412 1.0872 1.1412 0.0000 0.00%
2025-12-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0872 1.1412 1.0862 1.1402 0.0010 0.09%
2025-12-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0862 1.1402 1.0882 1.1422 -0.0020 -0.18%
2025-12-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0882 1.1422 1.0885 1.1425 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0885 1.1425 1.0880 1.1420 0.0005 0.05%
2025-12-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0880 1.1420 1.0883 1.1423 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0883 1.1423 1.0891 1.1431 -0.0008 -0.07%
2025-12-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0891 1.1431 1.0904 1.1444 -0.0013 -0.12%
2025-12-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0904 1.1444 1.0918 1.1458 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0918 1.1458 1.0912 1.1452 0.0006 0.05%
2025-12-02 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0912 1.1452 1.0914 1.1454 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0914 1.1454 1.0948 1.1488 -0.0034 -0.31%
2025-11-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0948 1.1488 1.0953 1.1493 -0.0005 -0.05%
2025-11-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0953 1.1493 1.0954 1.1494 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 1.1494 1.0955 1.1495 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0955 1.1495 1.0946 1.1486 0.0009 0.08%
2025-11-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0946 1.1486 1.0935 1.1475 0.0011 0.10%
2025-11-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0935 1.1475 1.0925 1.1465 0.0010 0.09%
2025-11-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0925 1.1465 1.0908 1.1448 0.0017 0.16%
2025-11-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0908 1.1448 1.0914 1.1454 -0.0006 -0.05%
2025-11-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0914 1.1454 1.0903 1.1443 0.0011 0.10%
2025-11-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0903 1.1443 1.0902 1.1442 0.0001 0.01%
2025-11-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0902 1.1442 1.0919 1.1459 -0.0017 -0.16%
2025-11-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0919 1.1459 1.0926 1.1466 -0.0007 -0.06%
2025-11-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0926 1.1466 1.0910 1.1450 0.0016 0.15%
2025-11-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0910 1.1450 1.0907 1.1447 0.0003 0.03%
2025-11-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0907 1.1447 1.0909 1.1449 -0.0002 -0.02%
2025-11-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0909 1.1449 1.0912 1.1452 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0912 1.1452 1.0901 1.1441 0.0011 0.10%
2025-11-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0901 1.1441 1.0920 1.1460 -0.0019 -0.17%
2025-11-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0920 1.1460 1.0911 1.1451 0.0009 0.08%
2025-11-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0911 1.1451 1.0919 1.1459 -0.0008 -0.07%
2025-10-31 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0919 1.1459 1.0915 1.1455 0.0004 0.04%
2025-10-30 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0915 1.1455 1.0966 1.1506 -0.0051 -0.47%
2025-10-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0966 1.1506 1.0959 1.1499 0.0007 0.06%
2025-10-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0959 1.1499 1.0952 1.1492 0.0007 0.06%
2025-10-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0952 1.1492 1.0954 1.1494 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 1.1494 1.0981 1.1521 -0.0027 -0.25%
2025-10-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0981 1.1521 1.0968 1.1508 0.0013 0.12%
2025-10-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0968 1.1508 1.0961 1.1501 0.0007 0.06%
2025-10-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0961 1.1501 1.0944 1.1484 0.0017 0.16%
2025-10-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0944 1.1484 1.0954 1.1494 -0.0010 -0.09%
2025-10-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 1.1494 1.0939 1.1479 0.0015 0.14%
2025-10-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0939 1.1479 1.0941 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0941 1.1481 1.0929 1.1469 0.0012 0.11%
2025-10-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0929 1.1469 1.0932 1.1472 -0.0003 -0.03%
2025-09-29 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0887 1.1427 1.0881 1.1421 0.0006 0.06%
2025-09-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0881 1.1421 1.0877 1.1417 0.0004 0.04%
2025-09-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0877 1.1417 1.0878 1.1418 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0878 1.1418 1.0881 1.1421 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0881 1.1421 1.0876 1.1416 0.0005 0.05%
2025-09-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0876 1.1416 1.0881 1.1421 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0880 1.1420 1.0892 1.1432 -0.0012 -0.11%
2025-09-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0892 1.1432 1.0890 1.1430 0.0002 0.02%
2025-09-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0890 1.1430 1.0875 1.1415 0.0015 0.14%
2025-09-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0875 1.1415 1.0887 1.1427 -0.0012 -0.11%
2025-09-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0887 1.1427 1.0882 1.1422 0.0005 0.05%
2025-09-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0882 1.1422 1.0865 1.1405 0.0017 0.16%
2025-09-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0865 1.1405 1.0875 1.1415 -0.0010 -0.09%
2025-09-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0875 1.1415 1.0857 1.1397 0.0018 0.17%
2025-09-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0857 1.1397 1.0826 1.1366 0.0031 0.29%
2025-09-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0826 1.1366 1.0813 1.1353 0.0013 0.12%
2025-09-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0813 1.1353 1.0796 1.1336 0.0017 0.16%
2025-09-02 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0796 1.1336 1.0808 1.1348 -0.0012 -0.11%
2025-09-01 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0808 1.1348 1.0800 1.1340 0.0008 0.07%
2025-08-29 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0800 1.1340 1.0811 1.1351 -0.0011 -0.10%
2025-08-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0811 1.1351 1.0795 1.1335 0.0016 0.15%
2025-08-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0795 1.1335 1.0799 1.1339 -0.0004 -0.04%
2025-08-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0799 1.1339 1.0795 1.1335 0.0004 0.04%
2025-08-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0795 1.1335 1.0810 1.1350 -0.0015 -0.14%
2025-08-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0810 1.1350 1.0788 1.1328 0.0022 0.20%
2025-08-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0788 1.1328 1.0811 1.1351 -0.0023 -0.21%
2025-08-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0811 1.1351 1.0800 1.1340 0.0011 0.10%
2025-08-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0800 1.1340 1.0788 1.1328 0.0012 0.11%
2025-08-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0788 1.1328 1.0795 1.1335 -0.0007 -0.06%
2025-08-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0795 1.1335 1.0803 1.1343 -0.0008 -0.07%
2025-08-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0803 1.1343 1.0814 1.1354 -0.0011 -0.10%
2025-08-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0814 1.1354 1.0799 1.1339 0.0015 0.14%
2025-08-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0799 1.1339 1.0801 1.1341 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0801 1.1341 1.0796 1.1336 0.0005 0.05%
2025-08-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0796 1.1336 1.0800 1.1340 -0.0004 -0.04%
2025-08-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0800 1.1340 1.0807 1.1347 -0.0007 -0.06%
2025-08-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0807 1.1347 1.0807 1.1347 0.0000 0.00%
2025-08-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0807 1.1347 1.0814 1.1354 -0.0007 -0.06%
2025-08-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0814 1.1354 1.0799 1.1339 0.0015 0.14%
2025-08-01 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0799 1.1339 1.0764 1.1304 0.0035 0.33%
2025-07-31 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0764 1.1304 1.0762 1.1302 0.0002 0.02%
2025-07-30 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0762 1.1302 1.0780 1.1320 -0.0018 -0.17%
2025-07-29 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0780 1.1320 1.0747 1.1287 0.0033 0.31%
2025-07-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0747 1.1287 1.0743 1.1283 0.0004 0.04%
2025-07-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0743 1.1283 1.0739 1.1279 0.0004 0.04%
2025-07-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0739 1.1279 1.0746 1.1286 -0.0007 -0.07%
2025-07-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0746 1.1286 1.0755 1.1295 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0755 1.1295 1.0755 1.1295 0.0000 0.00%
2025-07-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0755 1.1295 1.0733 1.1273 0.0022 0.20%
2025-07-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0733 1.1273 1.0716 1.1256 0.0017 0.16%
2025-07-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0716 1.1256 1.0721 1.1261 -0.0005 -0.05%
2025-07-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0721 1.1261 1.0713 1.1253 0.0008 0.07%
2025-07-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0713 1.1253 1.0722 1.1262 -0.0009 -0.08%
2025-07-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0746 1.1286 1.0725 1.1265 0.0021 0.20%
2025-07-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0725 1.1265 1.0727 1.1267 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0727 1.1267 1.0747 1.1287 -0.0020 -0.19%
2025-07-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0747 1.1287 1.0745 1.1285 0.0002 0.02%
2025-07-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0745 1.1285 1.0757 1.1297 -0.0012 -0.11%
2025-07-02 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0757 1.1297 1.0777 1.1317 -0.0020 -0.19%
2025-06-30 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0777 1.1317 1.0763 1.1303 0.0014 0.13%
2025-06-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0763 1.1303 1.0768 1.1308 -0.0005 -0.05%
2025-06-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0768 1.1308 1.0761 1.1301 0.0007 0.07%
2025-06-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0761 1.1301 1.0753 1.1293 0.0008 0.07%
2025-06-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0753 1.1293 1.0742 1.1282 0.0011 0.10%
2025-06-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0742 1.1282 1.0727 1.1267 0.0015 0.14%
2025-06-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0727 1.1267 1.0731 1.1271 -0.0004 -0.04%
2025-06-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0731 1.1271 1.0735 1.1275 -0.0004 -0.04%
2025-06-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0735 1.1275 1.0729 1.1269 0.0006 0.06%
2025-06-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0729 1.1269 1.0718 1.1258 0.0011 0.10%
2025-06-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0718 1.1258 1.0728 1.1268 -0.0010 -0.09%
2025-06-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0743 1.1283 1.0719 1.1259 0.0024 0.22%
2025-06-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0719 1.1259 1.0714 1.1254 0.0005 0.05%
2025-06-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0714 1.1254 1.0709 1.1249 0.0005 0.05%
2025-06-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0709 1.1249 1.0704 1.1244 0.0005 0.05%
2025-06-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0704 1.1244 1.0735 1.1275 -0.0031 -0.29%
2025-06-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0735 1.1275 1.0735 1.1275 0.0000 0.00%
2025-06-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0735 1.1275 1.0709 1.1249 0.0026 0.24%
2025-06-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0709 1.1249 1.0716 1.1256 -0.0007 -0.07%
2025-05-30 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0716 1.1256 1.0713 1.1253 0.0003 0.03%
2025-05-29 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0713 1.1253 1.0699 1.1239 0.0014 0.13%
2025-05-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0699 1.1239 1.0701 1.1241 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0701 1.1241 1.0680 1.1220 0.0021 0.20%
2025-05-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0680 1.1220 1.0688 1.1228 -0.0008 -0.07%
2025-05-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0688 1.1228 1.0677 1.1217 0.0011 0.10%
2025-05-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0677 1.1217 1.0672 1.1212 0.0005 0.05%
2025-05-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0672 1.1212 1.0696 1.1236 -0.0024 -0.22%
2025-05-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0696 1.1236 1.0693 1.1233 0.0003 0.03%
2025-05-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0693 1.1233 1.0698 1.1238 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0698 1.1238 1.0701 1.1241 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0701 1.1241 1.0682 1.1222 0.0019 0.18%
2025-05-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0682 1.1222 1.0698 1.1238 -0.0016 -0.15%
2025-05-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0698 1.1238 1.0708 1.1248 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0708 1.1248 1.0731 1.1271 -0.0023 -0.21%
2025-05-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0731 1.1271 1.0731 1.1271 0.0000 0.00%
2025-05-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0731 1.1271 1.0740 1.1280 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0740 1.1280 1.0730 1.1270 0.0010 0.09%
2025-05-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0730 1.1270 1.0762 1.1302 -0.0032 -0.30%
2025-04-30 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0762 1.1302 1.0758 1.1298 0.0004 0.04%
2025-04-29 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0758 1.1298 1.0746 1.1286 0.0012 0.11%
2025-04-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0746 1.1286 1.0740 1.1280 0.0006 0.06%
2025-04-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0740 1.1280 1.0723 1.1263 0.0017 0.16%
2025-04-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0723 1.1263 1.0712 1.1252 0.0011 0.10%
2025-04-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0712 1.1252 1.0698 1.1238 0.0014 0.13%
2025-04-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0698 1.1238 1.0712 1.1252 -0.0014 -0.13%
2025-04-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0712 1.1252 1.0727 1.1267 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0727 1.1267 1.0707 1.1247 0.0020 0.19%
2025-04-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0707 1.1247 1.0699 1.1239 0.0008 0.07%
2025-04-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0699 1.1239 1.0677 1.1217 0.0022 0.21%
2025-04-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0677 1.1217 1.0686 1.1226 -0.0009 -0.08%
2025-04-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0686 1.1226 1.0697 1.1237 -0.0011 -0.10%
2025-04-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0697 1.1237 1.0705 1.1245 -0.0008 -0.07%
2025-04-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0705 1.1245 1.0732 1.1272 -0.0027 -0.25%
2025-04-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0732 1.1272 1.0738 1.1278 -0.0006 -0.06%
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2025-04-02 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0703 1.1243 1.0693 1.1233 0.0010 0.09%
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2025-03-31 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0686 1.1226 1.0662 1.1202 0.0024 0.23%
2025-03-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0662 1.1202 1.0639 1.1179 0.0023 0.22%
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2025-03-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0639 1.1179 1.0650 1.1190 -0.0011 -0.10%
2025-03-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0650 1.1190 1.0649 1.1189 0.0001 0.01%
2025-03-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0649 1.1189 1.0663 1.1203 -0.0014 -0.13%
2025-03-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0663 1.1203 1.0664 1.1204 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0664 1.1204 1.0649 1.1189 0.0015 0.14%
2025-03-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0649 1.1189 1.0643 1.1183 0.0006 0.06%
2025-03-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0643 1.1183 1.0635 1.1175 0.0008 0.08%
2025-03-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0635 1.1175 1.0636 1.1176 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0636 1.1176 1.0640 1.1180 -0.0004 -0.04%
2025-03-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0640 1.1180 1.0627 1.1167 0.0013 0.12%
2025-03-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0627 1.1167 1.0642 1.1182 -0.0015 -0.14%
2025-03-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0642 1.1182 1.0651 1.1191 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0651 1.1191 1.0624 1.1164 0.0027 0.25%
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2025-02-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0567 1.1107 1.0551 1.1091 0.0016 0.15%
2025-02-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0551 1.1091 1.0531 1.1071 0.0020 0.19%
2025-02-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0531 1.1071 1.0520 1.1060 0.0011 0.10%
2025-02-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0520 1.1060 1.0516 1.1056 0.0004 0.04%
2025-02-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0516 1.1056 1.0532 1.1072 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0532 1.1072 1.0530 1.1070 0.0002 0.02%
2025-02-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0530 1.1070 1.0513 1.1053 0.0017 0.16%
2025-02-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0513 1.1053 1.0487 1.1027 0.0026 0.25%
2025-02-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0487 1.1027 1.0512 1.1052 -0.0025 -0.24%
2025-02-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0512 1.1052 1.0521 1.1061 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0521 1.1061 1.0521 1.1061 0.0000 0.00%
2025-02-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0521 1.1061 1.0537 1.1077 -0.0016 -0.15%
2025-02-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0537 1.1077 1.0538 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-02-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0538 1.1078 1.0492 1.1032 0.0046 0.44%
2025-01-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0492 1.1032 1.0460 1.1000 0.0032 0.31%
2025-01-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0460 1.1000 1.0451 1.0991 0.0009 0.09%
2025-01-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0465 1.1005 1.0478 1.1018 -0.0013 -0.12%
2025-01-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0423 1.0963 1.0434 1.0974 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0434 1.0974 1.0446 1.0986 -0.0012 -0.11%
2025-01-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0446 1.0986 1.0444 1.0984 0.0002 0.02%
2025-01-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0444 1.0984 1.0446 1.0986 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0446 1.0986 1.0459 1.0999 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0459 1.0999 1.0465 1.1005 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0465 1.1005 1.0475 1.1015 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0475 1.1015 1.0469 1.1009 0.0006 0.06%
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银华甄选价值成长混合A 1.4223 1.47%
银华甄选价值成长混合C 1.4150 1.47%
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银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1753 1.02%
银华富兴央企混合发起式A 1.2877 0.92%
银华富兴央企混合发起式C 1.2789 0.92%
银华同力精选混合 1.2372 0.74%
银华内需LOF 3.9130 0.67%
银华成长 1.5250 0.66%
银华甄选价值回报混合A 1.0068 0.65%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华全球(美元现汇) 0.0916 0.11%
嘉实新兴市场C2 1.1140 0.09%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2152 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2154 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2154 0.09%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1477 0.07%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1477 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1531 0.07%
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