金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中航机遇领航混合发起A 鹏华国防A 汇添富移动互联股票A 诺安成长混合 银华富裕主题混合A 德邦鑫星价值灵活配置混合C 富国天瑞强势混合 易方达积极成长混合 泰信发展主题混合 国泰金牛创新成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 大摩数字经济混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询(007205)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0872 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1412
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.70亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：吴双 叶青
近一年银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华美元债精选债券(QDII)C(007205)基金累计收益率3.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0867 1.1407 1.0872 1.1412 -0.0005 -0.05%
2025-12-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0872 1.1412 1.0872 1.1412 0.0000 0.00%
2025-12-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0872 1.1412 1.0862 1.1402 0.0010 0.09%
2025-12-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0862 1.1402 1.0882 1.1422 -0.0020 -0.18%
2025-12-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0882 1.1422 1.0885 1.1425 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0885 1.1425 1.0880 1.1420 0.0005 0.05%
2025-12-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0880 1.1420 1.0883 1.1423 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0883 1.1423 1.0891 1.1431 -0.0008 -0.07%
2025-12-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0891 1.1431 1.0904 1.1444 -0.0013 -0.12%
2025-12-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0904 1.1444 1.0918 1.1458 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0918 1.1458 1.0912 1.1452 0.0006 0.05%
2025-12-02 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0912 1.1452 1.0914 1.1454 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0914 1.1454 1.0948 1.1488 -0.0034 -0.31%
2025-11-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0948 1.1488 1.0953 1.1493 -0.0005 -0.05%
2025-11-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0953 1.1493 1.0954 1.1494 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 1.1494 1.0955 1.1495 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0955 1.1495 1.0946 1.1486 0.0009 0.08%
2025-11-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0946 1.1486 1.0935 1.1475 0.0011 0.10%
2025-11-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0935 1.1475 1.0925 1.1465 0.0010 0.09%
2025-11-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0925 1.1465 1.0908 1.1448 0.0017 0.16%
2025-11-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0908 1.1448 1.0914 1.1454 -0.0006 -0.05%
2025-11-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0914 1.1454 1.0903 1.1443 0.0011 0.10%
2025-11-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0903 1.1443 1.0902 1.1442 0.0001 0.01%
2025-11-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0902 1.1442 1.0919 1.1459 -0.0017 -0.16%
2025-11-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0919 1.1459 1.0926 1.1466 -0.0007 -0.06%
2025-11-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0926 1.1466 1.0910 1.1450 0.0016 0.15%
2025-11-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0910 1.1450 1.0907 1.1447 0.0003 0.03%
2025-11-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0907 1.1447 1.0909 1.1449 -0.0002 -0.02%
2025-11-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0909 1.1449 1.0912 1.1452 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0912 1.1452 1.0901 1.1441 0.0011 0.10%
2025-11-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0901 1.1441 1.0920 1.1460 -0.0019 -0.17%
2025-11-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0920 1.1460 1.0911 1.1451 0.0009 0.08%
2025-11-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0911 1.1451 1.0919 1.1459 -0.0008 -0.07%
2025-10-31 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0919 1.1459 1.0915 1.1455 0.0004 0.04%
2025-10-30 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0915 1.1455 1.0966 1.1506 -0.0051 -0.47%
2025-10-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0966 1.1506 1.0959 1.1499 0.0007 0.06%
2025-10-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0959 1.1499 1.0952 1.1492 0.0007 0.06%
2025-10-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0952 1.1492 1.0954 1.1494 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 1.1494 1.0981 1.1521 -0.0027 -0.25%
2025-10-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0981 1.1521 1.0968 1.1508 0.0013 0.12%
2025-10-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0968 1.1508 1.0961 1.1501 0.0007 0.06%
2025-10-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0961 1.1501 1.0944 1.1484 0.0017 0.16%
2025-10-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0944 1.1484 1.0954 1.1494 -0.0010 -0.09%
2025-10-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 1.1494 1.0939 1.1479 0.0015 0.14%
2025-10-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0939 1.1479 1.0941 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0941 1.1481 1.0929 1.1469 0.0012 0.11%
2025-10-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0929 1.1469 1.0932 1.1472 -0.0003 -0.03%
2025-09-29 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0887 1.1427 1.0881 1.1421 0.0006 0.06%
2025-09-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0881 1.1421 1.0877 1.1417 0.0004 0.04%
2025-09-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0877 1.1417 1.0878 1.1418 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0878 1.1418 1.0881 1.1421 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0881 1.1421 1.0876 1.1416 0.0005 0.05%
2025-09-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0876 1.1416 1.0881 1.1421 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0880 1.1420 1.0892 1.1432 -0.0012 -0.11%
2025-09-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0892 1.1432 1.0890 1.1430 0.0002 0.02%
2025-09-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0890 1.1430 1.0875 1.1415 0.0015 0.14%
2025-09-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0875 1.1415 1.0887 1.1427 -0.0012 -0.11%
2025-09-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0887 1.1427 1.0882 1.1422 0.0005 0.05%
2025-09-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0882 1.1422 1.0865 1.1405 0.0017 0.16%
2025-09-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0865 1.1405 1.0875 1.1415 -0.0010 -0.09%
2025-09-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0875 1.1415 1.0857 1.1397 0.0018 0.17%
2025-09-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0857 1.1397 1.0826 1.1366 0.0031 0.29%
2025-09-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0826 1.1366 1.0813 1.1353 0.0013 0.12%
2025-09-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0813 1.1353 1.0796 1.1336 0.0017 0.16%
2025-09-02 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0796 1.1336 1.0808 1.1348 -0.0012 -0.11%
2025-09-01 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0808 1.1348 1.0800 1.1340 0.0008 0.07%
2025-08-29 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0800 1.1340 1.0811 1.1351 -0.0011 -0.10%
2025-08-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0811 1.1351 1.0795 1.1335 0.0016 0.15%
2025-08-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0795 1.1335 1.0799 1.1339 -0.0004 -0.04%
2025-08-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0799 1.1339 1.0795 1.1335 0.0004 0.04%
2025-08-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0795 1.1335 1.0810 1.1350 -0.0015 -0.14%
2025-08-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0810 1.1350 1.0788 1.1328 0.0022 0.20%
2025-08-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0788 1.1328 1.0811 1.1351 -0.0023 -0.21%
2025-08-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0811 1.1351 1.0800 1.1340 0.0011 0.10%
2025-08-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0800 1.1340 1.0788 1.1328 0.0012 0.11%
2025-08-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0788 1.1328 1.0795 1.1335 -0.0007 -0.06%
2025-08-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0795 1.1335 1.0803 1.1343 -0.0008 -0.07%
2025-08-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0803 1.1343 1.0814 1.1354 -0.0011 -0.10%
2025-08-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0814 1.1354 1.0799 1.1339 0.0015 0.14%
2025-08-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0799 1.1339 1.0801 1.1341 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0801 1.1341 1.0796 1.1336 0.0005 0.05%
2025-08-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0796 1.1336 1.0800 1.1340 -0.0004 -0.04%
2025-08-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0800 1.1340 1.0807 1.1347 -0.0007 -0.06%
2025-08-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0807 1.1347 1.0807 1.1347 0.0000 0.00%
2025-08-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0807 1.1347 1.0814 1.1354 -0.0007 -0.06%
2025-08-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0814 1.1354 1.0799 1.1339 0.0015 0.14%
2025-08-01 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0799 1.1339 1.0764 1.1304 0.0035 0.33%
2025-07-31 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0764 1.1304 1.0762 1.1302 0.0002 0.02%
2025-07-30 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0762 1.1302 1.0780 1.1320 -0.0018 -0.17%
2025-07-29 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0780 1.1320 1.0747 1.1287 0.0033 0.31%
2025-07-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0747 1.1287 1.0743 1.1283 0.0004 0.04%
2025-07-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0743 1.1283 1.0739 1.1279 0.0004 0.04%
2025-07-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0739 1.1279 1.0746 1.1286 -0.0007 -0.07%
2025-07-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0746 1.1286 1.0755 1.1295 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0755 1.1295 1.0755 1.1295 0.0000 0.00%
2025-07-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0755 1.1295 1.0733 1.1273 0.0022 0.20%
2025-07-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0733 1.1273 1.0716 1.1256 0.0017 0.16%
2025-07-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0716 1.1256 1.0721 1.1261 -0.0005 -0.05%
2025-07-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0721 1.1261 1.0713 1.1253 0.0008 0.07%
2025-07-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0713 1.1253 1.0722 1.1262 -0.0009 -0.08%
2025-07-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0746 1.1286 1.0725 1.1265 0.0021 0.20%
2025-07-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0725 1.1265 1.0727 1.1267 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0727 1.1267 1.0747 1.1287 -0.0020 -0.19%
2025-07-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0747 1.1287 1.0745 1.1285 0.0002 0.02%
2025-07-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0745 1.1285 1.0757 1.1297 -0.0012 -0.11%
2025-07-02 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0757 1.1297 1.0777 1.1317 -0.0020 -0.19%
2025-06-30 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0777 1.1317 1.0763 1.1303 0.0014 0.13%
2025-06-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0763 1.1303 1.0768 1.1308 -0.0005 -0.05%
2025-06-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0768 1.1308 1.0761 1.1301 0.0007 0.07%
2025-06-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0761 1.1301 1.0753 1.1293 0.0008 0.07%
2025-06-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0753 1.1293 1.0742 1.1282 0.0011 0.10%
2025-06-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0742 1.1282 1.0727 1.1267 0.0015 0.14%
2025-06-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0727 1.1267 1.0731 1.1271 -0.0004 -0.04%
2025-06-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0731 1.1271 1.0735 1.1275 -0.0004 -0.04%
2025-06-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0735 1.1275 1.0729 1.1269 0.0006 0.06%
2025-06-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0729 1.1269 1.0718 1.1258 0.0011 0.10%
2025-06-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0718 1.1258 1.0728 1.1268 -0.0010 -0.09%
2025-06-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0743 1.1283 1.0719 1.1259 0.0024 0.22%
2025-06-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0719 1.1259 1.0714 1.1254 0.0005 0.05%
2025-06-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0714 1.1254 1.0709 1.1249 0.0005 0.05%
2025-06-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0709 1.1249 1.0704 1.1244 0.0005 0.05%
2025-06-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0704 1.1244 1.0735 1.1275 -0.0031 -0.29%
2025-06-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0735 1.1275 1.0735 1.1275 0.0000 0.00%
2025-06-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0735 1.1275 1.0709 1.1249 0.0026 0.24%
2025-06-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0709 1.1249 1.0716 1.1256 -0.0007 -0.07%
2025-05-30 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0716 1.1256 1.0713 1.1253 0.0003 0.03%
2025-05-29 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0713 1.1253 1.0699 1.1239 0.0014 0.13%
2025-05-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0699 1.1239 1.0701 1.1241 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0701 1.1241 1.0680 1.1220 0.0021 0.20%
2025-05-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0680 1.1220 1.0688 1.1228 -0.0008 -0.07%
2025-05-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0688 1.1228 1.0677 1.1217 0.0011 0.10%
2025-05-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0677 1.1217 1.0672 1.1212 0.0005 0.05%
2025-05-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0672 1.1212 1.0696 1.1236 -0.0024 -0.22%
2025-05-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0696 1.1236 1.0693 1.1233 0.0003 0.03%
2025-05-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0693 1.1233 1.0698 1.1238 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0698 1.1238 1.0701 1.1241 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0701 1.1241 1.0682 1.1222 0.0019 0.18%
2025-05-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0682 1.1222 1.0698 1.1238 -0.0016 -0.15%
2025-05-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0698 1.1238 1.0708 1.1248 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0708 1.1248 1.0731 1.1271 -0.0023 -0.21%
2025-05-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0731 1.1271 1.0731 1.1271 0.0000 0.00%
2025-05-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0731 1.1271 1.0740 1.1280 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0740 1.1280 1.0730 1.1270 0.0010 0.09%
2025-05-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0730 1.1270 1.0762 1.1302 -0.0032 -0.30%
2025-04-30 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0762 1.1302 1.0758 1.1298 0.0004 0.04%
2025-04-29 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0758 1.1298 1.0746 1.1286 0.0012 0.11%
2025-04-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0746 1.1286 1.0740 1.1280 0.0006 0.06%
2025-04-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0740 1.1280 1.0723 1.1263 0.0017 0.16%
2025-04-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0723 1.1263 1.0712 1.1252 0.0011 0.10%
2025-04-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0712 1.1252 1.0698 1.1238 0.0014 0.13%
2025-04-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0698 1.1238 1.0712 1.1252 -0.0014 -0.13%
2025-04-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0712 1.1252 1.0727 1.1267 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0727 1.1267 1.0707 1.1247 0.0020 0.19%
2025-04-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0707 1.1247 1.0699 1.1239 0.0008 0.07%
2025-04-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0699 1.1239 1.0677 1.1217 0.0022 0.21%
2025-04-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0677 1.1217 1.0686 1.1226 -0.0009 -0.08%
2025-04-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0686 1.1226 1.0697 1.1237 -0.0011 -0.10%
2025-04-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0697 1.1237 1.0705 1.1245 -0.0008 -0.07%
2025-04-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0705 1.1245 1.0732 1.1272 -0.0027 -0.25%
2025-04-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0732 1.1272 1.0738 1.1278 -0.0006 -0.06%
2025-04-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0738 1.1278 1.0703 1.1243 0.0035 0.33%
2025-04-02 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0703 1.1243 1.0693 1.1233 0.0010 0.09%
2025-04-01 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0693 1.1233 1.0686 1.1226 0.0007 0.07%
2025-03-31 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0686 1.1226 1.0662 1.1202 0.0024 0.23%
2025-03-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0662 1.1202 1.0639 1.1179 0.0023 0.22%
2025-03-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0639 1.1179 1.0639 1.1179 0.0000 0.00%
2025-03-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0639 1.1179 1.0650 1.1190 -0.0011 -0.10%
2025-03-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0650 1.1190 1.0649 1.1189 0.0001 0.01%
2025-03-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0649 1.1189 1.0663 1.1203 -0.0014 -0.13%
2025-03-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0663 1.1203 1.0664 1.1204 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0664 1.1204 1.0649 1.1189 0.0015 0.14%
2025-03-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0649 1.1189 1.0643 1.1183 0.0006 0.06%
2025-03-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0643 1.1183 1.0635 1.1175 0.0008 0.08%
2025-03-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0635 1.1175 1.0636 1.1176 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0636 1.1176 1.0640 1.1180 -0.0004 -0.04%
2025-03-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0640 1.1180 1.0627 1.1167 0.0013 0.12%
2025-03-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0627 1.1167 1.0642 1.1182 -0.0015 -0.14%
2025-03-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0642 1.1182 1.0651 1.1191 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0651 1.1191 1.0624 1.1164 0.0027 0.25%
2025-03-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0624 1.1164 1.0624 1.1164 0.0000 0.00%
2025-03-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0624 1.1164 1.0628 1.1168 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0628 1.1168 1.0642 1.1182 -0.0014 -0.13%
2025-03-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0642 1.1182 1.0654 1.1194 -0.0012 -0.11%
2025-03-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0654 1.1194 1.0638 1.1178 0.0016 0.15%
2025-02-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0638 1.1178 1.0621 1.1161 0.0017 0.16%
2025-02-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0621 1.1161 1.0617 1.1157 0.0004 0.04%
2025-02-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0617 1.1157 1.0604 1.1144 0.0013 0.12%
2025-02-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0604 1.1144 1.0567 1.1107 0.0037 0.35%
2025-02-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0567 1.1107 1.0551 1.1091 0.0016 0.15%
2025-02-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0551 1.1091 1.0531 1.1071 0.0020 0.19%
2025-02-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0531 1.1071 1.0520 1.1060 0.0011 0.10%
2025-02-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0520 1.1060 1.0516 1.1056 0.0004 0.04%
2025-02-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0516 1.1056 1.0532 1.1072 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0532 1.1072 1.0530 1.1070 0.0002 0.02%
2025-02-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0530 1.1070 1.0513 1.1053 0.0017 0.16%
2025-02-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0513 1.1053 1.0487 1.1027 0.0026 0.25%
2025-02-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0487 1.1027 1.0512 1.1052 -0.0025 -0.24%
2025-02-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0512 1.1052 1.0521 1.1061 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0521 1.1061 1.0521 1.1061 0.0000 0.00%
2025-02-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0521 1.1061 1.0537 1.1077 -0.0016 -0.15%
2025-02-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0537 1.1077 1.0538 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-02-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0538 1.1078 1.0492 1.1032 0.0046 0.44%
2025-01-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0492 1.1032 1.0460 1.1000 0.0032 0.31%
2025-01-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0460 1.1000 1.0451 1.0991 0.0009 0.09%
2025-01-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0465 1.1005 1.0478 1.1018 -0.0013 -0.12%
2025-01-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0423 1.0963 1.0434 1.0974 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0434 1.0974 1.0446 1.0986 -0.0012 -0.11%
2025-01-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0446 1.0986 1.0444 1.0984 0.0002 0.02%
2025-01-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0444 1.0984 1.0446 1.0986 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0446 1.0986 1.0459 1.0999 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0459 1.0999 1.0465 1.1005 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0465 1.1005 1.0475 1.1015 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0475 1.1015 1.0469 1.1009 0.0006 0.06%
2024-12-31 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0469 1.1009 1.0471 1.1011 -0.0002 -0.02%
2024-12-30 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0471 1.1011 1.0448 1.0988 0.0023 0.22%
2024-12-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0453 1.0993 1.0452 1.0992 0.0001 0.01%
2024-12-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0452 1.0992 1.0466 1.1006 -0.0014 -0.13%
2024-12-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0466 1.1006 1.0456 1.0996 0.0010 0.10%
2024-12-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0456 1.0996 1.0466 1.1006 -0.0010 -0.10%
标签云
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华甄选价值成长混合A 1.4223 1.47%
银华甄选价值成长混合C 1.4150 1.47%
银华富裕主题混合A 4.4811 1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1753 1.02%
银华富兴央企混合发起式A 1.2877 0.92%
银华富兴央企混合发起式C 1.2789 0.92%
银华同力精选混合 1.2372 0.74%
银华内需LOF 3.9130 0.67%
银华成长 1.5250 0.66%
银华甄选价值回报混合A 1.0068 0.65%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华全球(美元现汇) 0.0916 0.11%
嘉实新兴市场C2 1.1140 0.09%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2152 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2154 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2154 0.09%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1477 0.07%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1477 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1531 0.07%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏