银华美元债精选(QDII)C基金净值查询(007205)
今天最新净值
1.0075
-0.0004 -0.0400%
2024-04-25
- 累计净值：1.0615
- 成立日期：2019-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：吴双 叶青
近一月,银华美元债精选(QDII)C(007205)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0075 |
1.0615 |
1.0079 |
1.0619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0079 |
1.0619 |
1.0084 |
1.0624 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0084 |
1.0624 |
1.0079 |
1.0619 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0079 |
1.0619 |
1.0075 |
1.0615 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0075 |
1.0615 |
1.0069 |
1.0609 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0069 |
1.0609 |
1.0072 |
1.0612 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0072 |
1.0612 |
1.0062 |
1.0602 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0062 |
1.0602 |
1.0065 |
1.0605 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0065 |
1.0605 |
1.0073 |
1.0613 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0073 |
1.0613 |
1.0060 |
1.0600 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-11 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0060 |
1.0600 |
1.0062 |
1.0602 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0062 |
1.0602 |
1.0081 |
1.0621 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0081 |
1.0621 |
1.0072 |
1.0612 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0072 |
1.0612 |
1.0076 |
1.0616 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0076 |
1.0616 |
1.0075 |
1.0615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0075 |
1.0615 |
1.0084 |
1.0624 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0084 |
1.0624 |
1.0084 |
1.0624 |
0.0000 |
0.00% |
