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银华美元债精选债券(QDII)C(007205)基金分红送配

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今天最新净值 1.0482 -0.0012 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1022
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：银华基金
基金经理：师华鹏范博扬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-16	2021-12-15	2021-12-17	每份派现金0.0540元

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%
银华心质混合C	1.9136	3.24%