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银华永兴纯债债券(LOF)C(永兴A) - 基金主页(代码:161824)

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今天最新净值 1.1740 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1740
成立日期：2013-01-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：19.124亿份
最近份额：0.0937亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：银华基金
基金经理：瞿灿

银华永兴纯债债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-01-15		份额折算	每份份额折算1.01675份
	2015-07-17		份额折算	每份份额折算1.02304份
	2015-01-16		份额折算	每份份额折算1.02356份
	2014-07-17		份额折算	每份份额折算1.02331份
	2014-01-17		份额折算	每份份额折算1.02369份

银华永兴纯债债券(LOF)C(161824)基金档案

基金代码	161824	基金简称	银华永兴纯债债券(LOF)C	基金全称	银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-01-09	成立日期	2013-01-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	瞿灿	基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.0937亿	成立份额	19.124亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3140	5.42%
5GETF	1.8070	4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.6617	4.43%
银华卓信成长精选混合A	1.0540	4.43%
银华卓信成长精选混合C	1.0406	4.43%
银华数字经济股票发起式A	1.7301	4.17%
银华数字经济股票发起式C	1.7166	4.17%
银华盛利混合发起式A	3.0458	4.14%
银华阿尔法混合	0.9797	3.95%
银华动力领航混合C	0.9778	3.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%